大宗商品和期货（大宗商品在线交易）

本文导读目录：

1、大宗商品和期货

2、大宗商品在线交易

3、大宗商品套期保值

4、大宗商品套期保值_1

5、大宗商品如何交易

大宗商品和期货

大宗商品和期货：不是所有大宗商品都是期货。期货分商品期货和金融期货。但是商品期货大部分都是大宗商品。

中国和国外市场推出的商品期货有不同的。有些商品在国外是期货，在中国却没有上市。

大宗商品（BulkStock）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。

在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。

期实现货跟期货之间有不同的地方也有相同的地方，

大宗商品和期货相同点

1、都是国家严格管理,指定授权的特种交易形式,都采用标准化的形式进行交易，必须在国家指定的交易市场进行交易：

2、交易方式相同：都是实行T+0的交易制度(当日开仓当日即可以平仓)及买空卖空制度(当判断后行情下跌和持仓合约的情况下，只要提供履约金即可以进行卖出交易,事后买入补仓)。

3、交易所指代的商品基本相同,都是大宗生产原材料：大豆、红小豆、高梁、豆粕、大米、绿豆、胶合板、天然橡胶、铜、铝、煤炭等等。

4、都实行交易涨跌停板制度。

大宗商品和期货不同点

1、交易的标的不同：中远期现货电子交易的交易标的物就是标准化的商品，属于现货交易的范畴，而期货交易的标的物是标准化合约，不是现实的商品。

2、交收的形式不同：中远期现货电子交易采用随机交收与即时交收相结合的形式；期货实行的是必须按合约规定时间进行强制交收的形式。（随时交收--成交之后随时可以提出交收，经过市场交割部匹配成功就交收；即时交收--成交了就进行现货交收）。

3、期货交易的风险较中远期现货电子交易要大得多。

大宗商品在线交易

大宗商品在线交易也称网上现货交易或现货仓位交易，是采用计算机网络组织的同货异地、同步集中竞价或单向竞价、统一撮合、统一结算、价格行情实时显示的交易方式。

大宗商品在线交易根据我国现货市场具体情况采用独特的B2B2商业模式，是一种网上和网下相结合，现实和虚拟相结合，传统经济与新经济相结合的双赢模式，充分解决了信息来源、客户源、在线结算、物流等电子商务的瓶颈问题。

大宗商品在线交易的地位作用：

1.为买卖双方提供资金在线结算业务，避免了企业的“三角债”问题

采用先进的交易结算智能网络体系，在网上开展集中竞价交易，由市场进行统一撮合、统一资金结算，保证交易的公开、公平和公正。交易后，市场为买卖双方进行资金结算，实时交收和现在及时入账，保证双方收益的共同利益，从而避免了我国企业现存的严重的 “三角债”问题。

2.现货仓单的标准化，杜绝了“假冒伪劣”商品

市场严格按照国家标准划分商品等级，以每一种商品交易最大的等级为标准等级，同时挑选专业化仓库，向其授权代为定点交易仓库，由定点仓位对卖方出具符合市场交易标准的标准化仓单。可以做单不合格产品不入库，货真价实。

3.完善的物流体系，满足不同交易商物流需求。

采用市场调剂，就近提货的方式替代自办配送的方法，方便买卖双方又充分利用定点仓库的地域优势，进一步巩固网下的物流基础。

4.大宗商品在线交易行业形成，对我国现货贸易流通发展起到不可替代作用

生产企业需要采购，生产原料的企业需要销售，这就给“大宗商品电子交易中心”的产生和发展奠定了一个很好的客观基础。这些原料大部分都属于季节性生产全年消费或少地生产全国消费的大规模原材料，企业要靠自己对商品的价格进行判断，按照供求情况变化，决定生产多少，消费多少，很多的流通企业也都通过批发市场采购原料，特别是中小企业。大宗商品电子交易中心的建立就是为了服务大宗原料商品的流通，成为行业的信息中心、交流中心、物流配送中心和结算中心。

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大宗商品套期保值

如何正确看待大宗商品套期保值，采取适当的理念和操作，避免误区，本文将结合国内外企业套期保值的实际操作经验进行探讨。

所谓套期保值，是指买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间，通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。利用套期保值提前锁定未来买入或卖出价格。据统计，92%的世界500强企业开展了套期保值业务，美国企业的参与度更高达94%。但2008年我国企业中，包括上市公司和几百家央企在内，只有10%做过套期保值，中国企业参与套保的深度和成熟度都还处于初级阶段。

大宗商品套期保值误区一：我们不做投机，不碰衍生产品。我们在和企业讨论套期保值时经常听到上述观点，将衍生产品和投机概念简单等同起来。事实上，这是一种误解。我们的观点恰恰相反，不利用衍生产品做套保而使企业完全暴露在市场巨大风险之下，是更大的投机。在国际化大趋势和激烈竞争下，学会合理运作期货工具提高风险管理水平，才是积极负责的态度。

套期保值本质是转移风险和追求稳定。套期保值的本质是化解风险，使企业在外部环境出现不利变化或不确定时，企业利润曲线围绕行业核心利润线进行上下平缓波动，基本呈均匀发展轨迹，避免大起大落的W型运行曲线。国际跨国公司一般均在公司章程或专门管理办法上对套期保值有明确规定，一旦建立就要长期坚持。这是企业套期保值是否成熟的重要标志。对于中国企业来说，提出明确套期保值政策的企业非常之少。

大宗商品套期保值误区二：套期保值是为了利润最大化，有盈利我们才套保。上述观点并非科学的套保理念，套保的根本目的不是为了增加盈利本身，而是增加盈利的确定性，是回避现货市场价格波动的风险。有些企业选择在预测价格走势不利时，会选择采取套保，而在预期走势对自己有利的时候不做套保，这一观点将投机与风险控制混为一谈，并不是一个严格意义上的套期保值策略，真正的套期保值策略应该贯穿于企业管理过程的一朝一夕，而非过多依赖主观判断。

当然，并非说套保政策是一成不变，企业也可以适当结合市场和专业能力进行市场趋势判断，对套保比例进行适度调整。例如，企业可以选择在50%套保比例上下，可以根据市场和企业实际情况在30%〜70%之间调整。但是需要注意的是，须要分清战略和战术层面操作，只能在坚持套期保值总的原则基础上适度调整。

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大宗商品套期保值_1

大宗商品套期保值：是指企业为规避风险，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。

套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。

从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。

大宗商品如何交易

大宗商品交易，特指专业从事电子买卖交易套保的大宗类商品批发市场，又被称为现货市场，由市级以上政府职能部门批准设立，并由商务部发改委等相关职能部门进行监督和管理。那么大宗商品如何交易呢？

它将降低经营成本并能帮助企业与客户、供货商以及合作伙伴建立更为密切的合作关系，能够在增加收入的同时建立起客户忠诚度，通过提高订单处理效率得以降低成本。

在进行大宗商品交易的时候，我们所的处的环境是面对着一个网络，网络对人的思想具有放大作用。交易者的不理智行为会放大价格变化的范围。当金钱进入期货现货市场，钱就变成了数字游戏，要么游戏的结果就是你的数字再减少，要么就是你的数字再增加。人在期货交易中，不会保持理智。

在进行交易的时候，我们每一个交易者要把自己当成一个商人，不管是在期货平台还是现货平台，虽然我们交易的是合约，是未来价格，我们是一个贸易商，虽然资金量小，但也可以作为一个商品生意。商人最简单的生意之道就是低价进货，高价卖出，赚取其中差额。

证券市场中的交易是心理的博弈，有人说交易技术的份量只占30%，心理状态成为交易成功失败的重中之重。商人的思维薄利多销，也是操盘手主要的操盘依据，快速的获利了解，即使的斩仓。

大宗商品交易，双向交易，因此要保持多空双向思维，两手抓，一手抓空，一手抓多，当然这适合运用于震荡市，保持人思维的对称性。

以上内容就是本文关于大宗商品如何交易的简单介绍，想了解更多大宗商品交易相关期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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大宗商品和期货的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于大宗商品在线交易、大宗商品和期货的信息别忘了在本站进行查找喔。

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