人民币外汇期权（人民币外汇期货合约）

本文导读目录：

1、人民币外汇期权

2、人民币外汇期货合约

3、人民币对外汇期权

4、人民币期权业务

5、人民币期权交易

人民币外汇期权

人民币外汇期权即在未来某一特定日期，客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利，以约定的汇率从工商银行买卖约定金额的外汇。

人民币外汇期权投资适用于有自身需求和以套期保值为目的的在中华人民共和国（不含港澳台）境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等法人客户。

外汇期权产品的主要特点：

1.人民币外汇期权属于基础汇率衍生工具，交易结构简单清晰，可贴合客户需求进行个性化设计。

2.人民币外汇期权是一种有效的风险规避和套期保值风险管控工具，买入人民币外汇期权具有风险有限而收益无限的特点，能够帮助客户规避汇率波动风险造成的损失。

3.客户可以通过买入人民币外汇期权进行套期保值，把外汇风险的最大损失额度控制在期权费用之内，还保留了可从有利的汇率波动中获取利益的机会。

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人民币外汇期货合约

人民币外汇期货合约是一种根据人民币与其他货币汇率交易的期货产品。

香港交易所首只推出的期货为美元兑人民币 (香港) (USD/CNH)，CNH [即 CNY(HK)] 为在香港交易的人民币代号，香港交易所的人民币期货将会为全球首只可交收的人民币期货。

全球首只可交收人民币的期货品种将于9月17日(本周一)开始上线交易。根据联交所在官方网站上公布的人民币合约相关细则，人民币期货合约将以美元兑人民币汇价为参考；每张合约价值10万美元，只需支付1.24%的保证金，即每张合约保证金约为8000元人民币；合约的保证金、结算交易费用均会以人民币计价。

按照上述规则，人民币期货对投资者设置的入围门槛并不高，只要8000元即可入场交易，而且投资者可以用近80倍的杠杆撬动资金；并且汇率以0.0001为单位波动，波动一个价位相当于10元人民币。

相比国内商品期货和股指期货来说，人民币期货的低门槛和高杠杆，除了可以吸引金融机构、进出口企业外，个人投资者也可以入手，那么投资者是否可以方便地参与其中呢？

人民币外汇期货合约交易主要面向在港人民币资金，只要开立了香港股票期货账户，公司便会派境外专员上门。

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人民币对外汇期权

国家外汇管理局批准中国外汇交易中心在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易，该产品的推出既能对人民币升值预期起到约束降温的作用，也有风险控制方面的考虑。

国家外汇管理局启动人民币对外汇期权交易，旨在丰富外汇市场交易品种，为企业和银行提供更多的汇率避险保值工具。

根据规定，银行只能办理客户买入外汇看涨或看跌期权业务，除对已买入的期权进行反向平仓外，不得办理客户卖出期权业务。

人民币对外汇期权为普通欧式期权，即买入期权的一方只能在期权到期日当天才能执行的标准期权，区别于可以在成交后有效期内任何一天被执行的美式期权。

监管机构之所以选择在这一时候推出人民币对外汇期权交易，主要是因为目前人民币升值预期强烈，这一产品的推出有助于通过市场手段释放政策意愿。

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人民币期权业务

人民币期权业务是以人民币为标的的一种货币期权。货币期权交易是指期权购买者以一定的费用(期权费)获得在一定的时刻或时期内按交易双方约定的价格购买或出售一定数量的某种货币的权利的交易。

货币期权交易的操作方法，货币期权交易的适用范围与远期外汇交易基本相同。其操作方法是：

进口商或债务人在成交时买进该货币的买权。如果支付日即期汇率高于协定汇率，则可以要求执行期权，行使按照协定汇率买进该货币的权利;反之，如果即期汇率低于协定汇率，则可以放弃执行期权，让合同自动失效，而在外汇市场上按照相对低的即期汇率买进该货币。

出口商或债权人在成交时买进该货币的卖权。如果收款日即期汇率低于协定汇率，则可以要求执行期权，行使按照协定汇率卖出该货币的权利;反之，如果即期汇率高于协定汇率，则可以放弃执行期权，让合同自动失效，而在外汇市场上按照相对高的即期汇率卖出该货币。

外管局今年6月下旬发布的《国家外汇管理局关于印发〈银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定〉的通知》8月1日正式生效，该通知旨在简化市场准入、降低外汇期权交易门槛，以便在人民币双向波动的新常态下，更好地满足市场主体管理汇率风险需求。

8月1日，德意志银行（中国）有限公司宣布，已根据外管局新规，为蒙牛乳业等多家中国企业执行了首批人民币期权业务。

与基础的期权相比，人民币期权业务等交易工具能让企业在双向波动的货币市场中缩小风险、扩大收益。部分客户在新规下采用最新的衍生品交易以享受更灵活的行权方式及降低风险系数。

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人民币期权交易

人民币期权是以人民币为标的的一种货币期权。2011年初，中国外汇交易中心获准在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易。

货币期权交易是指期权购买者以一定的费用(期权费)获得在一定的时刻或时期内按交易双方约定的价格购买或出售一定数量的某种货币的权利的交易。

外管局今年6月下旬发布的《国家外汇管理局关于印发〈银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定〉的通知》8月1日正式生效，该通知旨在简化市场准入、降低外汇期权交易门槛，以便在人民币双向波动的新常态下，更好地满足市场主体管理汇率风险需求。

8月1日，德意志银行（中国）有限公司宣布，已根据外管局新规，为蒙牛乳业等多家中国企业执行了首批人民币期权交易。

与基础的期权相比，人民币期权等交易工具能让企业在双向波动的货币市场中缩小风险、扩大收益。部分客户在新规下采用最新的衍生品交易以享受更灵活的行权方式及降低风险系数。

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