股指期货个人可以交易吗（股指期货中什么叫多头平仓）

本文导读目录：

1、股指期货个人可以交易吗

2、股指期货中什么叫多头平仓

3、股指期货中可能遇到的风险有哪些

4、股指期货中套利的风险有哪些

股指期货个人可以交易吗

股指期货个人可以交易吗？个人投资者参与股指期货必须满足三个硬性要求。下面简单介绍个人如何做股指期货。

首先，投资者开户的资金门槛为50万元。

其次，拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试，该测试将由中金所提供考题，期货公司负责具体操作，合格分数线为80分。

第三，投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。

简单而言，今后的期指交易参与者，除了机构以外，自然人可被称作“三有”投资人，即有钱和抗风险能力，有期指知识以及有实际交易经验。

以上简单介绍了下个人如何做股指期货的准入条件，下面具体介绍一下个人如何做股指期货。

第一、当个人投资者预测股市将上升时，可买入股票现货增加持仓，也可以买入股票指数期货合约。这两种方式在预测准确时都可盈利。相比之下，买卖股票指数期货的交易手续费比较便宜。

第二、当个人投资者预测股市将下跌时，可卖出已有的股票现货，也可卖出股指期货合约。卖出现货是将以前的账面盈利变成实际盈利，是平仓行为，当股市真的下跌时，不再能盈利。而卖出股指期货合约，是从对将来的正确预测中获利，是开仓行为。由于有了卖空机制，当股市下跌时，即使手中没有股票，也能通过卖出股指期货合约获得盈利。

第三、对持有股票的长期投资者，或者出于某种原因不能抛出股票的投资者，在对短期市场前景看淡的时候，可通过出售股票指数期货，在现货市场继续持仓的同时，锁定利润、转移风险。

股指期货中什么叫多头平仓

股指期货中什么叫多头平仓？股指期货，它的开仓和平仓其实很简单。而开仓是只要你开始进行交易，只不论是你做多还是做空，这种都算。至于平仓呢，只要是你结束了原来的单子，无论是你做空还是做多，也没事。这个过程的就是你先买入,或者卖出，价格达到你想要的范围的情况下，进行相关交易就可以了。

多头那其实就是指投资者买入按照合约所持的仓数，所持有的持仓叫做多头持仓，这些人认为合约的价格还会继续涨，所以继续买进。相反给他们作对的，可能就是空头的投资者，他们认为价格会下跌，所以会卖出。他们的开仓，自然就是买的股指期货，通常如果交将这笔合约保留到最后的交易日，就必须通过现金来了解这笔交易。平仓的可能会相反，虽然买入或者卖出合约中的数量，不过交易可能相反，这样才能了解相关交易的行为。还有一种就是持仓，其实就是没有太大动作，风平浪静。通常开仓之后，投资者会通过两种方式解决，或者进行平仓，或者等到最后用现金解决。

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股指期货中可能遇到的风险有哪些

股指期货中会遇到的风险：

1、法律风险

股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易，投资者权益将无法得到法律保护；或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给投资者带来损失。

2、市场风险

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失；价格波动剧烈的时候甚至会因为资金不足而被强行平仓，使本金损失殆尽，因此投资者进行股指期货交易会面临较大的市场风险。

3、操作风险

指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险（尤其是机构投资者），若股指期货账户满仓操作，反向波动达到1%就会造成爆仓，因此对于如何规避股指期货的风险显得非常重要。

4、现金流风险

指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持股指期货持仓之保证金要求的风险。股指期货实行当日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。如果投资者满仓操作，就可能会经常面临追加保证金的问题，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。

5、连带风险

为投资者进行结算的结算会员或同一结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，投资者的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

股指期货中套利的风险有哪些

股指期货套利的风险：

1、保证金追加风险

由于指数期货市场实行每日无负债结算制度，使得套利者必须承担每日保证金变动风险。当保证金余额低于维持保证金时，投资者应于下一营业日前补足至原始保证金水平，未补足者则开盘时以市价强制平仓或减仓。若投资者的保证金余额以盘中成交价计算低于维持保证金，期货公司有权执行强制平仓或减仓。

若套利者资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此，投资组合套利时要保留一部分现金，以规避保证金追加的风险。

2、纯粹套利者与准套利者共同竞争的风险

套利者可依据是否持有现货指数区分为纯粹套利者和准套利者两种。准套利者本身已拥有现货部位，当套利机会出现时，不用在市场上建立现货头寸，支付的套利成本较小。而纯粹套利者则须在建立现货部位上付出比较高的套利成本。因此，纯粹套利者所面临的价格区间相对于准套利者来说更宽。这样，对于有准套利者参与的套利机会，纯粹套利者处于不利地位，获利难度较高。

3、流动性风险

套利者在买卖现货时若遇到现货涨停或跌停而无法当日买入或卖出时，则面临延迟至第二个交易日交易的价格波动风险。当两市流动性不一致时，同样的交易量会引起期、现价格变化程度不一致。所以应密切关注两市流动性差异以及控制仓位。

4、股利发放不确定性风险

指数期货套利区间的计算中涉及到上市公司现金股息，但由于我国股市中股息发放时间不确定，因此在计算套利区间时必须考虑股息发放时间。

5、变动成本

冲击成本和等待成本的准确估计比较困难，它不仅取决于套利资金量的大小，与交易当日市场流动性也有很大关系，变动成本的错误估计可能导致套利失败。

6、跟踪误差

由于在用沪深300指数期货合约套利时完全复制沪深300指数比较困难，而且复制成本较高。在用沪深300指数的替代现货进行套利时，要注意两者在套利期间出现较大偏离的可能，如果在套利期间两者出现较大偏离就可能导致套利失败。

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