期货止损的重要性（期货止盈什么意思）

本文导读目录：

1、期货止损的重要性

2、期货止盈什么意思

3、期货止盈技巧

4、期货止盈是什么

5、期货正向市场

期货止损的重要性

进入期货市场之间，都需要知道期货止损的重要性。心理学家表示，往往不是态度决定了行动，而是行动决定了态度。部分投机者入场之前是一种想法，入场后则会变成了另外一种情况。

一些投机者原来只是想做短线交易，可是入市之后，可能一下子被套牢了就变成了长线交易，也不设置止损，就等待解套，希自己一个人期待运气的出现。甚至还有交易者被套牢之后，反而还不断地逆势加仓摊低成本，然后自己就开始祈祷或者去找支持自己持有那头寸的各种信息或理由，自欺欺人。好比国内一些股民的做法，有些股民当长期股东并不是自己愿意，而且一不小心被套牢造成的，是“被股东”了。而这种情况，多数还有解套的可能性，只要时间足够长，上市公司不退市，就有可能会翻盘。但是，在期货市场，“被长线”而且不设止损，就会存在很大的爆仓可能。

下面具体通过例子进行介绍，可以让大家对期货止损的重要性有个更加深刻的认识。

案例：不止损，二十五万股指期货可以亏损一千万万。

以沪深300指数为例，假定实际的沪深300指数就是中国金融期货交易所的股指期货走势图，保证金按照百分之十五的标准收取，可以计算一下极端情况。通过计算，也可以让我们对股指期货的机会与风险有一个更深刻的认识。

假设一个投资者非常不幸，用二十五万多一点的资金，一不小心将空单空在了二零零五年六月的最低点807.78点，之后一路持有，不再做任何操作，需要追加保证金时就及时追加保证金，那么到二零零七年十一月最高点5891.72点时，他会赔多少钱呢？

这两年多的时间里，指数上涨了5083.94点，上涨幅度为百分之629.37，按百分之十五的保证金计算，就是四十二倍。这代表了什么呢？如果空单空在了最低点，到最高点时，亏损的钱是本金的四十二倍，也就是如果在最低点投入的资金是二十五万多一些的话，在最高点时将亏损1050万以上。

也就是说，如果当初有一千万的资金，仅动用二十五万稍多一点，在底部做空，到了顶点时，也已经爆仓了。随后那波从5891.72点下跌到二零零八年十一月的1606.73点的下跌幅度达百分之七十二的大幅度下跌行情，跟其也没有关系了。当然，期货市场拥有两面性。如果做对，就是机会。两年多一点的时间，用二十五万就可以赚一千万以上，而且这仅是一次操作，还没有盈利加仓（期货基础知识）。

山塌不后退、浪打不回头，那么，这类的投资者是不宜涉足期货市场的。如果发现形势不妙，必须执行“走为上计”，因为期货市场机会总是有的，赚钱应该是第2位，保本才是第1位。

当期货交易处于该止之时，如果一味坚守抱单，只会让自己付出更大的代价。期货交易应该顺应时势而或进或退。在交易中，有一个最常被引用、也最常被违反的准则——迅速认赔，让获利头寸持续发展。

在从事交易时，必须假定：被证明为错误以前，你是正确的。当价格触及停损点或心理出场价时，市场就已经证明了你的判断是错误的，这个时候你必须出场。

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期货止盈什么意思

期货止盈意思就是在产生盈利之后了结合约，也称止赢、止赚或者停利，毕竟卖出之后才能使收益落袋为安。期货止盈的幅度是根据具体行情所处阶段而定的，主要靠平仓手段。

在盈利的状态下，意味着头寸所在的趋势是相对正确的。止盈的目的是保护盈利不被多变的行情收回，同时又希望盈利的趋势能够最大化。

期货价格与市场风险之间存在正相关关系，交易风险随着期货价格的上涨而增加，当行情结束当前的走势，重新步入震荡走势，就应该平仓止盈。

期货止盈的两种操作方法：

1、静态止盈

静态止盈位也是心理目标位，主要依赖于投资者对大势的理解和观察，所确定的止盈位基本上是静止不变的，当价格运行到该价位时，立即获利了结。通过设立具体的盈利目标位，一旦到达该目标位就要坚决止盈。

2、移动止盈

移动止盈也叫动态止盈，根据利润减仓止盈，可以将盈利在开仓与市场方向一致时，做到利润最大化。

期货止盈技巧

期货止盈技巧：在实战中，无论你经验如何丰富，水平如何高，都难免遭遇“套牢”之苦。

期货止盈技巧通常有以下几种方法：

期货止盈技巧一、定额止损法

最简单的止损方法，将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者；二是期货等风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断，而止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例主要由投资者能够承受的最大亏损决定，这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同，同时也与投资者的盈利预期有关。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损，但目前亏损幅度不大，而且股价将来有可能继续深跌的时候使用，特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用。主要有：

1、根据损失程度的百分比止损。

当现价低于买入价5%或10%时止损，而投机型抢帽子客的止损位设置在下跌3%左右，投资型长线客的止损位设置的比例相对较大，在上升趋势中被套可以适当放宽止损幅度如15%。一般而言，10%止损位最为常用。

2、根据与近期的最高价相比设置止损。

当股价从最高价下跌达到一定幅度时卖出，如果此时处于亏损状态则为止损；处于盈利状态则为止盈。一般也设10%幅度为止损位。(独家证券参考，全新角度看股市……)

期货止盈技巧二、技术止损法

将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。通过对股价运行形态的分析，一旦发现股价出现破位时，则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接，在股价下降趋势确立后要抱紧钱袋，在下降趋势中出头来抢反弹，如同刀口舔血，火中取铜钱，特别无量小幅阴阳交错的下跌，使投资者往往产生止跌的错觉，从而错失提早止损出局的时机。主要有：

1、趋势切线止损法。

包括股价有效跌破趋势线的切线；股价有效击破江恩角度线1×1或2×1线；股价有效跌破上升通道的下轨等。

2、形态止损法。

包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位；股价出现向下跳空突破缺口等等。

3、K线止损法。包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

4、筹码止损法。筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。

5、均线止损法。

一般而言MA10可维持短期趋势，MA20或MA30可维持中期趋势，MA120、MA250可维持长期趋势。如果是一位短线客，可以MA10作为止损点；如果是长线买家，则可参考MA120、MA250作为止损点；对于中线客来讲，MA20在实际运用中显得更为重要。投资者如在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果股价一直处于MA20上方且MA20处于上升状态，可不必为其小幅回调担心，在上升途中股价回调总会止于MA20上方；而失去上涨能量之后，股价开始回调或横盘，MA20会由上移逐步转为走平，此时应引起高度警惕，一旦出现有效跌破MA20，在3日内无法再次站上，则应立即止损出局。

6、指标止损法。

根据技术指标发出的卖出指示，做为止损信号，主要包括：MACD出现绿色柱状线并形成死叉；SAR向下跌破转向点且翻绿等等。其中最简单、最实用就是SAR抛物式转向指标，亦称为停损点转向操作系统。SAR就像股价的守护神，一旦上涨的速度跟不上，或者股价反转下跌，SAR都会紧紧盯着，股价跌破SAR就为平仓出货的信号。

期货止盈技巧三、无条件止损法。

当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，夺路而逃，以求保存实力择机再战，称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时，投资者应当机立断砍仓出局。

从笔者实战经验来看，10%定额止损法、趋势切线止损法、均线止损法、SAR止损法等都能较合理地设置止损位，投资者可把这几种方法结合起来综合研判，从而确定较为合理的止损位。“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前就已设立，而且价格的破位是我们离场的充分条件。不伤元气、不伤财气，“留得青山在，不怕没柴烧”，“不怕错，就怕拖”，当价格真实地突破止损点时，应当按计划实施，无条件离场，而不应当心存侥幸。即使判断失误，止损所造成的损失也往往较小，但是不止损的结果往往是深度的套牢，甚至是亏损巨大的割肉。这才是止损技巧的真谛。

期货止盈是什么

期货止盈是什么？止盈——落袋为安。期货交易中，投资者只要看对了行情的短期趋势，往往开仓后就获利。正因为如此，有些人得意忘形，价格高了还看高，或者低了还看低，结果乐极生悲，还未平仓，行情又快速地反向变动，结果得不偿失。所以在瞬息万变的期货行情中，止盈与止损同样重要。

止盈所需要考虑的是，保护盈利不被多变的行情把利润收回，同时又希望盈利的趋势能够持续到最大，正因为是在盈利状态下，意味着持仓所在的趋势是相对正确的，止盈就可更多地依赖原有的技术分析作指导，这样，止盈时就可以放胆一些，充分享受自己的分析正确时所带来的利润，止盈是对一个持仓的最终结束，即平仓。

止损是保障本金的最后防线，我们一直强调，任何分析天然不具稳定性，因行情的最大特点是变化，止损时意味着事实已经否定了你先前的分析，尽管你不能确定这个否定是否正确，但你的本金已要求你必须战略性撤退，这就使止损带有绝对性和幅度上的保守性，且不能再依靠技术分析。

如果止盈和止损所要考虑的是一样，那么我们就无法享受到冒险可能代来的巨大利润，如果止损和止盈所要考虑的是一样，那么我们的本金迟早会被多变的行情所吞没。

温馨提示：隔夜美、布两油均一度暴涨30%以上。

期货正向市场

期货正向市场：在正常情况下，现货价格低于期货价格或近期月份合约价格低于远期月份合约价格，称为正向市场。正向市场又称为正常市场。

正向市场也叫正常市场，即在正常情况下，期货价格高于实货价格（或者合约价格低于远期月份合约价格），基差为负值。

正向市场分为两种情况，一是期货价格高于现货价格，二是远期合约价格高于近期合约价格。因为期货市场多了未来的持有成本，理论上期货价格应该高于现货价格，远期合约的价格也相应高于近期合约的价格。正向市场是套期保值交易的理想环境。

在现货商品供应充足、库存量大的正常情况下，期货价格通常要高于现货价格，这是因为期货价格中要包含持仓费用。持仓费是指为拥有或保留某种商品、有价证券等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。

持仓费与期货价格、现货价格之间的关系可通过下面的例子来说明：假定某企业在未来三个月后需要某种商品，它可以有两种选择，一是立即买入三个月后交割的该商品的期货合约，将其持有到期，接受现货交割；二是立即买入该种商品的现货，将其储存三个月后使用。购买期货合约除了支付少量保证金外，不需要更多的投资。

买入现货不仅需要一次性地缴足货款，而且还必须支付从购人商品到使用商品期间的仓储费、保险费，以及损失一笔因把资金用于购买现货而不能用于其他投资的利息收入。如果期货价格与现货价格相同，很显然企业都会选择在期货市场而不愿意在现货市场买入商品，这会造成期货市场的需求增加，现货市场的需求减少，从而使期货价格上升现货价格下降，直至期货合约的价格高出现货价格的部分与持仓费相同。

这时，企业选择在期货市场还是在现货市场买人商品是没有区别的。因此，在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。

持仓费的高低与持有商品的时间长短有关，一般来说，距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低，期货价格高出现货价格的部分就越少。当交割月到来时，持仓费将降至零，期货价格和现货价格将趋同。

因此，从动态的角度来看，由于受到相同供求关系的影响和持仓费的作用，现货价格与期货价格的变动呈现同升同降和收敛一致的规律。

期货止损的重要性的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期货止盈什么意思、期货止损的重要性的信息别忘了在本站进行查找喔。

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