如何正确看待期货交易（如何正确看待期货投机）

本文导读目录：

1、如何正确看待期货交易

2、如何正确看待期货投机

3、如何正确认识期权中的风险

4、如何正确运用止损技术

如何正确看待期货交易

从期市的投机性来看，商品期货交易却實是一条快速致富的途径。但是，在商品期货交易中，如果技术不强、方法不当，风险也很大，有的投资者甚至亏掉了所有本金。那么，如何正确看待期货交易？

大多数人初次开始期货交易纯粹是出于赚钱的动机。期货交易是一種只需极少启动资金，可能获取巨额利润的投资工具。但令人遗憾的是，期货交易的风险性和极低的成功概率粉碎了许多人的梦想。由于期货交易中风险如影相随，任何人在成为期货交易者之前，都必须对如影相随的风险有充分的思想准备。

1．期货交易前能够清醒认识到交易中亏损的风险，亏损后并能用正确的心态来接受这一现實。并有能力在交易中，不断总结经验、积累完善正确的交易方法和交易策略，不断在實践中提高交易水平培养良好的投资理财心态，并愿为上述不懈努力，这时，期货交易将为你提供一条通往巨额财富的谋生之路。

2．当决定进入期货市场从事交易活动时，则要时刻牢记期货交易中风险与收益是相互伴生的。尽管收益极其诱人，但期货交易中，亏损可能超过原始投讓嵞概念应放在第一位。

当然，在很多方面，期货市场是前导经济指数。它们的上涨或下跌能告诉大家许多经济事件的现状并预测其未来趋势走向。

现在，提起期货交易，也有人心有余悸。做过亏怕了，甚至谈期色变。其實，期货走势不是涨就是跌，获胜机率是一半对一半。在期货交易中，既沒有人包赚钱，也沒有人包亏损。以往赚到钱也不等于以后也会赚钱，以往亏损的投资者不等于以后也亏损。以前进行期货交易时由于種種原因亏钱了，这就要給以前的亏损原因诊诊脉，然后对症下药。在以往交易中逆势而行的，以后就顺势而行。在以往交易中错了仍坚持死守就不止损的，以后止损时就要果断出击不要拖。在以往交易中下大单孤注一掷的，以后就要理智的对资金进行科学管理、分兵渐进。对从前犯过的错误科学、客观的诊脉后，总不至于明知错了还去犯吧。但是，改掉以前错误的交易方法、交易策略，也不等于以后会次次赚钱，至少以前亏的多赚的少，以后有机会赚的多亏的少。

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如何正确看待期货投机

期货投机有其存在的必要性和可能性，一概否定期货投机有失偏颇，不利于我国期货市场的培育，但是盲目崇尚期货投机，对培育我国期货市场也无好处。那么，到底如何正确看待期货投机呢？

期货投机即风险投资是期货市场构成要素之一，随着国际期货市场的发展，投机行为在期货市场上已成为公认的国际惯例。期货交易者和期货交易所要正确对待期货投机。

(1)期货投机要冒很大的风险。期货投机者要想获利首先要对期货价格走势作出正确的分析预测，如果价格变化的结果与其预测不一致，甚至相反:就会蒙受损失.正确分析价格走势也不是一件轻而易举的事情，因为价格变化受多种因家影响，没有大量的信息资料和多年的实践经验，就无法准确预测价格变化。因此，交易者不要轻易充当期货投机者。

(2)期货投机要求其具体操作者具有较好的素质，市场如战场，期货投机必须反复炒买妙卖，要求具体操作者反应灵活、操作熟练，其身体素质能适应投机的紧张气氛。期货投机风险莫测，在反复炒头炒卖的过程中会忽盈忽亏，这也耍求具体操作者心理素质好，豁达大度，置输赢于度外。现代期货交易采用电脑的自动撮合系统，有些期货市场为了与国际期货市场接轨，采用外文报价和发布信息，这些都要求期货投机具体操作者具有良好的文化素质，没有良好过硬的身体素质、心理素质以及文化素质，就不可能充当投机者。要想充当投机者，就必须培养这些必要的素质。

(3)期货投机在期货市场上起到巨大的正作用的同时，也潜在着巨大的负作用。如风险投资者可能利用其雄厚资本、娴熟技巧，大量买进或卖出，制造垄断价格，操纵市场。有些投机者还可能散布小道消息.对他人误导，图利自己;还有些投机者为了超额做单，制造资本假象，逃避交易所对其资本的监察等等。国际上的交易所和经纪公司在对交易者立户注册时，一般都要严格区分套期保值者和投机者，对投机者要确定较高的履约保证金水平，限制其交易头寸，建立业务报告制度和财务检查制度。

(4)交易所在对每个投机者严格监管的同时，还应正确控制期货市场中风险投资总量，货币发行总量必须与商品流通对货币的需要量相当，前者大于后者会引起物价上涨，通货膨胀户前者小于后者会导致流通不畅，市场疲软。与此相似，在期货市场中若过分发展风险投资，使得风险投资总量大大超过套期保值者转嫁风险的需要量，轻则造成期货市场的展荡和物价的大幅度波动。使套期保值者无法保值，重则大量的合约份额被风险投资者掌握，从而由风险投资者制造垄断价格操纵市场，身致交易所跨合，风险投资总量过大、还容易发生信用危机，使中小资本交易者失去风险承担能力，无力履行合约，违约事件的普遍发生又会导致交易所丧失信誉，最终关闭。当然，若风险投资总量小于套期保值者转嫁危机的需要量，会导致众多套期保值者无法进行对冲交易，不得不退出交易市场，最终是交易所的期货交易萧条。所以期货交易所要像国家控制货币发行总量那样控制期货风险投资总量，使风险投资的积极作用得到发挥，消极负作用受到有效抑制。

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如何正确认识期权中的风险

期权不同于投资者所熟悉的股票，也不同于期货和权证，期权买方承担有限的风险，但仍然可能损失全部权利金。小编在此为大家简单介绍如何正确认识期权中的风险。

期权卖方的潜在损失可能无限，这也是为什么期权投资者需要具备一定的期权知识、交易经验、资金实力以及风险承受能力等等。简单来说，投资者需要注意以下几项风险。

价格波动风险

投资者在参与期权交易之前，对标的证券价格走势都有一个预判，并且相信价格会朝预期的方向运行。可是期权买方和卖方都面临着标的证券价格向不利方向变化的风险，一旦价格和预期走势相反怎么办呢？期权买方可以选择是否履约，判断行权是否比卖出期权合约平仓更为有利。如果买入的期权在到期日没有价值，买方会在短期内损失全部权利金，这种积少成多的风险不可忽视。因此买方不应抱着“坚决不平仓”的心态，在行情向不利方向发展时要果断卖出平仓，勇于止损，收回部分权利金。

对于卖方来说，到期被行权指派后，尽管此前收到的权利金能够抵消部分损失，但并不能弥补全部损失。因此在到期前也要关注价格波动，必要时及时买入平仓止损。

强行平仓风险

期权采用保证金交易方式，投资者卖出期权，需要缴纳初始保证金，随着标的资产价格波动，还可能需要追加维持保证金，当投资者保证金不足又没有及时补足，会面临强行平仓的风险。理论上标的证券的价格可以无限上涨，因而卖出认购期权的损失风险也是无限的，但实际当中，当证券价格上涨到一定幅度使得保证金不足时，证券公司将对投资者持仓实施强行平仓，目的就是及时制止风险的扩大和蔓延。

除保证金不足外，备兑开仓标的证券不足也可能被强平。因此，投资者应密切关注保证金，以及标的证券的除权除息、配股和分红等情况，及时补足保证金或平仓，避免被强行平仓处理。

无法平仓风险

期权交易挂牌的合约数量众多，合约之间的流动性并不均匀。一般来说，平值附近合约较为活跃，某些深度实值和深度虚值合约交易清淡。如果投资者交易了相对活跃的平值合约，但在标的证券价格大涨或大跌之后，原有的平值合约变成了深度虚值或深度实值合约，交易活跃度大幅下降，投资者可能面临无法平仓的风险。

以上内容就是本文关于如何正确认识期权中的风险的简单介绍，想了解更多期权交易相关期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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如何正确运用止损技术

提起止损，许多人都会表现得很不耐烦：谁不知道？不就是“割肉”嘛！从一买进就被套，怎么止损？还有人表示，赢利时没卖，亏钱了更舍不得卖！那么到底如何正确运用止损技术呢？

其实，如此肤浅地理解止损，恰恰证明了你对这门风险控制技术并不真正了解，就更谈不上正确运用了。

止损技术的作用当然包括在你发现自己的判断出现失误时将损失控制在所能承受的范围，也就是“割肉”，但有人之所以会对学习和正确运用止损技术存在抵制情绪，是因为他们并不了解止损技术的核心含义，即投资者必须在实施操作前就科学合理地设定止损点，使自己真正明了此次投资可能承担的风险，从而有效降低投资的盲目性，同时避免因情绪失控而陷入过度频繁操作而导致越套越深或越亏越多。也就是说，止损的运用具有前瞻性，它主要包括以下几个方面：

一、通过预设止损点（或止盈）验证计划的投资时机是否妥当。当选定了拟投资的股票后，先测算拟买入股价或当时股指点位与上档压力位的距离，再测算拟买入股价或当时股指点位与下档第一个有效支撑位的距离，并将上档压力位和下档支撑位分别假定为止盈点和止损点。如果距离上档压力位非常近，距离下档支撑位非常远，则意味着即便对市场趋势的判断正确，后市盈利空间也十分有限；而一旦判断错误，则必须承担巨大的损失。这就表明，如果此时买入，承担的风险远超过收益，本次操作应该放弃。反之，则可以按计划操作。

二、通过预设科学合理的止损点确保止损操作的实施。一些投资者之所以屡屡不能按计划实施止损操作，原因主要有两个：一是止损点的设定距离你的拟买入价位太近，如把止损点设定在市场的正常活动范围内或个股的趋势线之内，于是只要进场价格不太理想，或行情波动较为剧烈，就会在最不该止损时频频触及止损点，结果使一些原本会成功的交易演变成小赔。二是止损点设定距离拟买入价位距离太远，超过了安全位置，以致使实际损失大大超过你所愿意承受的合理范围，使止损点从根本上失去了保护资金免遭严重损失的作用。正确的做法是：由于行情经常会被整数价位或趋势线吸引，所以止损点应设定在这些关键价位的外侧。

三、短线投资者应运用时间止损法控制各种意外风险。一笔好交易应该在进场后立即出现预期的走势，当实际情况并非如此时，则表明你的前期判断很可能存在问题。同时，包括天灾人祸在内的各种因素随时都可能使市场趋势发生逆转，不确定性存在的本身就意味着风险。所以，当在你预期的时间内未出现某种趋势，就应该趁着当时小赚或小赔果断出场。

以上内容就是本文关于如何正确运用止损技术的简单介绍，想了解更多期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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