期货有风险吗（期货期权入门）

本文导读目录：

1、期货有风险吗

2、期货期权入门

3、期货期权区别

4、期货期权和其他衍生品

期货有风险吗

期货有风险吗：期货市场引风险是指期货市场参与者（期货交易所、期货经纪公司、结算所、期货交易者、国家）在期货市场运作过程正直接或间接的遭受的损失及其可能性。

期货市场风险主要包括：市场环境方面的风险、市场交易主体方面的风险、市场监管方面的风险。

期货有风险吗？期货风险大吗？金融投资风险和利润总是同时存在的，期货交易中，这一点体现得特别充分。由于这种交易机制本身的特点，它的风险主要源于三个方面：

1、期货交易最根本的风险，来源于“杠杆较应”

“杠杆较应”是期货交易的原始机制，即保证金制度。它是期货交易的最大根源。杠杆机制是期货交易的根本风险源，也是期货交易的魅力所在。我们常常会听到“期货会使你一夜暴富”或者“期货能使你一夜破产”。这些说法的理论根据就是源于上面的原因。

2、期货交易的风险来源于价格方向的不确定性

期货合约所针对的“货物”，都是选择价格变化大而且频繁的“货物”。期货价格的变化本质就是不确定性，也就是任何方法都不可能绝对肯定涨跌。这 点与股票和传统生意相似。虽然行情的涨跌动力来源于这种“货物”的供求关系。

但是由于影响因素太多、太复杂，任何人不可能完全掌握全部信息，而且期货的价格还有它自身的规律，这就使价格变化方向难以绝对的肯定，意味着交易者每笔买卖都有正确或错误的可能价格方向不确定性风险，虽然永远存在，但也不是没有办法去规避。我们所见的期货赢家，都是规避这种风险的高手。

期货市场中，交易者的“劳动”就是在不确定中寻找相对确定性，在无规律中寻找规律。

3、期货交易的风险来源于“自已”

期货交易风险大吗？期货市场动辄利益巨大，最能淋漓尽致地体现交易者人性的方方面面。人都有弱点，我们必须清醒地意识到，人的弱点在期货交易中会被放大，几十倍！这将是损害资金安全的一大危害，是交易者必须面对的又一大风险源。

一提到期货风险大吗，许多人“谈虎色变”，认为期货风险极大，暴涨暴跌，有可能在短时间内暴富，也有可能一夜倾家荡产。其实，这是人们对期货长期形成的偏见和认识上的误区。

期货风险大吗还与你选择的操作方法有关。当天交易快进快出，不易被套死，而中长线则面临未来许多不确定因素，相对风险也较大。

当然期货的风险大小还和你的止损止盈能力有关。在期货上你不可能每次交易都对，但重要的是每次出错时所付出的代价及每次正确时所盈利的幅度。

期货只是投资工具，风险的大小全在个人的选择上，你可以选择风险小的，也可以选择风险大的。

期货期权入门

期货期权入门对于具有有限数学知识的读者是十分理想的，它是作者以自己的《期权、期货和其他衍生产品》——华尔街和大学中最畅销的书为基础写成的。

本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容，读者可以根据自身情况侧重学习其中一个或多个方面的知识。

期货期权入门是投资从业者和投资研究者理想的参考书。期货期权入门适用于商学和经济学专业本科生和研究生的选修课。对那些想获得期货和期权市场实际知识的金融从业人员来说，本书也适合。

《期货期权入门》主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容。第一章对期货和期权市场作了简要介绍；第二章描述了期货和远期合约运行的机制；第三章说明了在各种不同情况下如何应用纯粹的套理论为期货和远期进行定价等内容。

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期货期权区别

所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。彩云红期货网在此简单介绍期货期权区别。

期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。

期权与期货都是标准化合约，它们之间主要有一些不同，期货期权区别：

（1）买卖双方的权利和义务不同。期权是单向合约，买卖双方的权利与义务不对等，。买方有以合约规定的价格买入或卖出标的资产的权利，而卖方则被动履行义务。期货合约是双向的，双方都要承担期货合约到期交割的义务。

（2）履约保证不同。在期权交易中，买方最大的亏损为已经支付的权利金，所以不需要支付履约保证金。而卖方面临较大风险，可能亏损无限，因而必须缴纳保证金作为担保履行义务。而在期货交易中，期货合约的买卖双方都要交纳一定比例的保证金。

（3）保证金的计算方式不同。由于期权是非线性产品，因而保证金非比例调整。对于期货合约，由于是线性的，保证金按比例收取。

（4）清算交割方式不同。当期权合约被持有至行权日，期权买方可以选择行权或者放弃权利，期权的卖方则只能被行权。而在期货合约的到期日，标的物自动交割。

（5）合约价值不同。期权合约本身有价值，即权利金。而期货合约本身无价值，只是跟踪标的价格。

（6）盈亏特点不同。期权合约的买方收益随市场价格的变化而波动，但其最大亏损只为购买期权的权利金。卖方的收益只是出售期权的权利金，亏损则是不固定的。在期货交易中，买卖双方都面临着无限的盈利与亏损。

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期货期权和其他衍生品

期货期权和其他衍生品：对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。

主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。

是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。

《期权、期货和其他衍生品（第六版）》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中，作者不仅增加了一些新内容，而且对一些议题和章节进行了重新编写，使全文更易于阅读和讲解。通过阅读《期权、期货和其他衍生品（第六版）》，读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说，是非常有价值的。

《期权、期货和其他衍生品（第六版）》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

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