影响棕榈油价格的因素有哪些（影响棕榈油期货走势的因素）

本文导读目录：

1、影响棕榈油价格的因素有哪些

2、影响棕榈油期货走势的因素

3、影响橡胶期货的因素

4、影响沪铝期货价格的因素有哪些

5、影响焦炭期货价格的因素

影响棕榈油价格的因素有哪些

棕榈油价格影响因素众多，投资题材丰富，是一个极佳的期货投资品种。那么具体来说，影响棕榈油价格的因素有哪些？

影响棕榈油价格的主要因素有国内市场对棕榈油的需求变动情况，大马、印尼的产区天气、收获情况，国际市场对棕榈油的需求变动，向中国出口的船运情况以及汇率变动等等。另外，东南亚地区天气、地质灾害发生频繁，这对棕榈油价格也将会产生经常性的影响，当地政治局势、出口国政策变化等也对棕榈油价格产生较大的影响。从用途的变化上来看，棕榈油用途的增加近年来直接影响着其市场价格。目前，随着能源价格的一路走高，棕榈油作为生物柴油主要原料之一，其需求得到了迅速增长，其价格也越来越受到国际原油等能源价格的影响。

棕榈油价格波幅大，而且日内价格波动频繁，投资机会较多。今年初到目前，大马棕榈油期货价格已经上涨了50%，期间还有两次较大幅度的调整，这种波动大的特点适合长线投资者和趋势投资者。而其日内价格波动频繁又受短线交易投资者的青睐。

棕榈油还有着较多的跨品种、跨市场套利机会。棕榈油是国际油脂市场上产量、消费量和贸易量最大的品种，由于其消费与豆油、菜籽油存在一定的替代关系，因此其价格涨跌对豆油、菜籽油影响很大，是国际食用油脂市场的风向标，同时与相关品种有着较为密切的相关性。目前，国内豆油、菜籽油期货均已上市，与棕榈油将形成完整的油脂期货系列，这给投资者带来了丰富的跨品种套利机会。

棕榈油期货交易门槛较低，适于一般大众投资。棕榈油期货交易所收取的交易手续费设定为不超过6元⁄手，按照棕榈油现货价格8100元⁄吨计算，每手棕榈油合约(10吨)的交易手续费不到合约价值的万分之一。低手续费意味着为投资者提供了更多的投资机会，按照棕榈油的最小变动价位2元⁄吨计，变动一个价位，投资者每手棕榈油的价值变动20元，而买卖一手费用不超过12元，加上期货经纪公司的手续费后，看对方向的投资者都有利可图。

另外，国内棕榈油需求旺盛、经营企业众多，将为棕榈油品种流动性不断增强提供有利条件。张家港江海油脂接运有限公司副总经理郝成军表示，近年来我国棕榈油需求不断增长，进口规模不断扩大，棕榈油市场正处于扩张阶段，现货需求的快速增长使得棕榈油现货交易非常活跃，有众多的贸易企业参与其中。目前国内有棕榈油贸易企业近万家，给棕榈油期货交易活跃打下了非常好的基础。

不过，由于棕榈油价格影响因素较多、波动较大，投资者面临的投资风险也较高。对于棕榈油期货品种，投资者应特别关注东南亚台风、地震等天气和地质灾害情况及当地政治局势，防范突发因素带来的市场风险，同时做好资金管理，控制相应风险。

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影响棕榈油期货走势的因素

影响棕榈油期货走势的因素

影响棕榈油期货走势的因素：供给与需求；自然因素和政治影响；用途功能性影响；汇率变动。

1、供给与需求。国内市场对棕榈油的需求变动情况，大马、印尼的产区天气、收获情况，国际市场对棕榈油的需求变动，向中国出口的船运情况等等。

2、自然因素和政治影响。东南亚地区天气、地质灾害发生频繁，这对棕榈油价格也将会产生经常性的影响，当地政治局势、出口国政策变化等也对棕榈油价格产生较大的影响。

影响棕榈油期货走势的因素

3、用途功能性影响。从用途的变化上来看，棕榈油用途的增加近年来直接影响着其市场价格。目前，随着能源价格的一路走高，棕榈油作为生物柴油主要原料之一，其需求得到了迅速增长，其价格也越来越受到国际原油等能源价格的影响。

4、汇率变动。近年来中国人民币升值,以及马币汇率变化都有一定影响。

影响橡胶期货的因素

目前，影响橡胶期货的因素主要有以下9个方面：国际供求、国内供求、宏观经济环境、主要用胶行业的发展情况、合成橡胶的生产及应用情况、自然因素、汇率变动因素、政治因素、国际市场交易情况的影响。

天然橡胶期货是国内期货市场上较为活跃的品种，有三个基本特性：一是生长周期，使其价格走势首先具有一定的季节性规律。其二，具有商品属性和金融属性的双重属性，决定着天然橡胶的价格在特定时间点上其中的一个属性占据主导。三是，沪胶与日胶之间存在着较强的联动性相关，与本国汇率的负相关性。

影响橡胶期货的因素具体分析如下：

一、沪胶的季节性规律

天然橡胶每年有两个重要的多空转换的季节性窗口，一个是4月份，第二个是7月份。3月底、4月初是新胶开割的季节，6、7两月是产胶旺季，通常4月至7月份，橡胶市场都会经历一轮季节性下跌。到了8、9两个月份，由于台风或热带风暴、持续的雨天、干旱、霜冻等极端天气因素，导致天然橡胶产量减产而使胶价上涨。11月份是沪胶下跌概率最大的一个月，因为这时发生灾害天气的概率降低，天然橡胶产胶量上升，加上商家开始逐渐增加橡胶库存，胶价呈现底部横盘态势。进入12月份后，国内产区割胶逐渐停止，下游厂家需要补充库存以满足停割期间的生产需要，因此沪胶将迎来两到三个月的见底上涨行情。总之，对全年橡胶走势可以概括为，每年的12月至来年4月份之前，沪胶上涨的概率较高；4至11月份，沪胶下跌的概率较高。

二、沪胶的金融属性

天然橡胶作为一种重要的工业原料，其价格波动与国际、国内经济大环境休戚相关。当经济大环境向好、市场需要发展及需求充足时，对天然橡胶的需求量就会增加，从而推动其价格上涨；相反，价格则下跌。值得注意的是，原油的价格与沪胶的价格是正相关的。当天然橡胶供给紧张或价格上涨时，许多生产厂商会选择使用合成橡胶，两者的互补性已经变得越来越强。由于合成橡胶属于石化类产品，自然而然，其价格受其上游产品——石油的影响，因此，原油价格的波动也会通过影响合成橡胶的价格而作用于天然橡胶的价格。

由于宏观经济的变化直接影响沪胶走势。沪胶的金融属性占据主导地位。央行上调或者下调存款类金融机构人民币存款准备金率，都会影响商品期货价格的走势。12月前后，天然橡胶开始处于停割期，需求和供给方面都利多胶价。但是目前欧洲债务危机加剧，导致全球经济充满不确定性，世界经济趋势持续低迷，都会导致市场对大宗商品需求的萎缩，于是，金融属性较商品属性更具主导地位。值得注意的是，正是由于宏观面的主导因素，使得天然橡胶与最具有金融属性的铜的价格出现高度的正相关性。

三、沪胶与日胶的联动性，与汇率的负相关性

日本对天然橡胶的消费占很高的份额，再加上东京交易所挂牌的天然橡胶的影响，日本东京胶价通常能反映国外对天然橡胶的需求。由于日元汇率会影响到日胶的进口成本，所以日元汇率的变动也会影响东京胶的价格。沪胶与日胶价格走势呈高度相关。主要原因就在于两国所用天然橡胶均需要进口，价格所受的供求关系因素一致。由于我国国内只能提供1/3的消费量，大部分靠进口，这使得国外胶价特别是东京胶对我国国内的胶价能产生比较重大的影响。人民币汇率的变动也会影响我国胶价价格的走势。目前人民币汇率保持着缓步升值趋势，利于进口橡胶的企业降低进口成本，对国内橡胶长期的走势有一定的平抑作用。所以沪胶的走势要结合日元汇率、人民币汇率、日胶以及原油走势进行同步分析。

除了对橡胶的主要特性分析之外，我们还需要了解橡胶生产国的政治局势和经济发展状况。天然橡胶的产地主要集中在东南亚地区，约占世界天然橡胶种植面积的90％。生产国主要有泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等，尤以前三国为主，其产量占世界产量的60％以上，且所产天然橡胶的绝大部分用于出口。我国天然橡胶产区有海南、云南、广东、广西以及福建等地，主要集中在海南、我国国内产量一般只能满足需求的1/3左右，绝大多数要依靠进口。

另外，橡胶主要生产和出口国一旦受到极端天气影响或者国内政治局势动荡工人罢工等因素，都会导致橡胶的减产，直接影响期货橡胶的走势。割胶的季节在各国是不同的，泰国、印度尼西亚和马来西亚的割胶期一般在4月到次年2月。海南割胶季节从每年3月25日至12月25日，云南从每年的4月至11月25日。一般开割1个月后即可大量上市。进入开割季节，天然橡胶开始大量供应，导致胶价的下跌；进入停割季节，由于缺少新的天然橡胶供应，胶价一般会开始上涨。

关注橡胶下游行业的需求，对天然橡胶消费量最大的就是汽车工业，主要是轮胎方面的生产所需。汽车工业的发展会带动轮胎制造业的进步，所以我们需要同时关注影响橡胶价格走势的下游因素，如汽车工业以及相关轮胎行业的发展情况。

影响沪铝期货价格的因素有哪些

影响沪铝期货价格的因素有哪些？铝是一种轻金属，在地壳中的含量约为400-500一顿，仅次于氧和硅，此外在金属品种中，铝仅次于钢铁。影响沪铝期货价格变化的因素主要有以下几点：

1、供求关系

供求关系直接影响着商品的市场定价，当市场供求关系处于暂时平衡时，该商品的市场价格会在一个窄小的区间波动；当供求关系处于失衡时，价格会大幅波动。在期货市场上，体现铝供求关系变化的一个指标就是“库存”。

2、铝应用趋势变化的影响

汽车制造、建筑工程、电线电缆等主要行业在铝锭使用面和使用量上的变化，会对铝的价格产生重大影响，这也是对沪铝的供求关系产生影响，进而影响期货价格的表现。

3、氧化铝的供应

氧化铝成本约占铝锭生产成本的28%-34%。由于国际氧化铝市场高度集中，全球大部分氧化铝(80%~90%)都通过长期合约的方式进行销售，因此可供现货市场买卖的氧化铝少之又少。

影响焦炭期货价格的因素

影响焦炭期货价格的因素：焦炭价格波动的基本因素是市场供求关系，其他因素都是通过影响供求关系来影响价格的。

影响焦炭期货价格的因素具体有以下几点：

1、传统供需关系：这个是指焦炭现货市场交易中的买卖双方。

2、货币供求：这常常与国家货币政策有关，比如紧缩型、宽松型货币政策都会对焦炭期货市场造成价格走势导向。

3、信息供求：这经常和某些政策的出台，以及公布焦炭市场有重大影响事件有关。

4、突发事件：期货市场敏感度远远大于现货市场，有时候重大突发事件将会严重影响焦炭期货的价格。

5、交易所持仓：持仓量的多少表明市场对整个焦炭期货这个品种是否看好，这在一定程度上也会影响投资者的买卖方向。

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