股指期货的功能有哪些（股指期货的品种介绍）

本文导读目录：

1、股指期货的功能有哪些

2、股指期货的品种介绍

3、股指期货的品种有哪些

4、股指期货的基差怎么算

股指期货的功能有哪些

股指期货的功能：

1、风险规避功能

股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场的反向操作来规避风险。

股票市场的风险可以分为两部分：非系统性风险和系统性风险。非系统性风险通常可以通过分散投资将这种风险的影响降到最低，而系统性风险很难通过分散投资来规避。

股指期货具有双向交易机制，这就为市场提供了对冲风险的工具。担心股市会下跌的投资者可以通过卖出股指期货合同对冲股市整体下跌的系统性风险，有利于减少集体抛售对股市的影响。

2、资产配置功能

由于保证金制度和低交易成本，股指期货交易被机构投资者广泛用作资产配置的手段。例如，以债券为主要投资对象的机构投资者认为，在此期间，股市可能会大幅上涨，并计划抓住投资机会。然而，由于债券以外的品种比例有严格的限制，大部分资金不可能投资于股市。此时，机构投资者可以用较少的资金购买股指期货，从而获得股市上涨的平均收益，提高资金的整体配置效率。

3、价格发现功能

股指期货市场通过公开、公正、高效、竞争的交易机制，形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格。这种以集中竞价方式所产生的未来不同到期月份的股指期货价格，能反映出投资者对股票市场未来走势的预期，这是价格发现功能的最大作用。

期货市场之所以具有发现价格的功能，一方面是因为交易的参与者众多，价格形成包含了各方对价格预期的信息。另一方面，具有交易成本低、杠杆率高、指令执行速度快等优点。投资者在收到新的市场信息后，更倾向于优先调整在期货市场的头寸，这也使得股指期货价格对信息的反应更快。

股指期货的品种介绍

股指期货品种介绍，相信很多人都听说过股指期货，股指期货属金融期货，而金融期货的准入门槛是较高的，因此很多玩过商品期货的投资者不一定玩过股指期货，本文经小编进行股指期货的品种介绍。

股指期货品种介绍，股指期货顾名思义就是以股票价格指数为合约标的的期货产品。我国现有的股指期货品种主要有：沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货和恒生指数期货共四种。其中沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货是由中金所推出的，恒生指数期货是由香港期货交易所推出的。

股指期货品种介绍——沪深300股指期货

沪深300股指期货是于2010年4月16日正式进入期货市场参与交易的，遵循中金所交易规则。沪深300股指是以中国A股市场市值大、流动性好的300只股票作为成分股编制而成的，沪深300股指期货以沪深300股指为标的，每点报价300元，最低保证金为合约价值的8%。

股指期货品种介绍——中证500股指期货

中证500股指是通过选取中国A股市场500只具有代表性的中小市值公司股票作为成分股编制而成的，中证500股指期货就是以中证500股指期货为标的期货产品。中证500股指期货合约乘数每点200元，最低保证金收取标准8%，交易时间上午： 9:30-11:30, 下午：13:00-15:00。

股指期货品种介绍——上证50股指期货

上证50股指通过选取上交所规模大、流动性好的最具代表性的50只成分股编制而成的，上证50股指期货就是以此为合约标的。上证50股指期货合约乘数每点300元，最低交易保证金为合约价值的8%，交易代码IH。

股指期货品种介绍——恒生指数期货

恒生指数期货是以反映香港证券市场的恒生指数为标的，早在1986年5月就进入期货市场参与交易。恒生指数期货合约如下

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股指期货的品种有哪些

股指期货主要包含有沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货三个品种。

沪深300指数期货是以沪深300指数为标的资产的股票指数期货，指交易双方约定在未来某一特定时间交收一定点数的股价指数的标准化期货合约。

上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出，买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数，交易代码为IH。上证50股指期货合约仿真交易自2014年3月21日开始，合约的交割月份分别为交易当月起连续的两个月份，以及三月、六月、九月、十二月中两个连续的季月，共四期，同时挂牌交易。

中证500指数期货是以中证500指数为标的，作为期货交易的合约。中证500指数是挑选沪深证券市场内具有代表性的中小市值公司组成样本股，其样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。

股指期货是以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

股指期货交易时间和股市一样，为工作日周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。

股指期货实行现金交割方式。期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场，但期指交割以现金形式进行，即在交割时只计算盈亏而不转移实物，在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务，这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。

股指期货开户条件：

首先保证金账户可用余额不低于50万元；具备股指期货基础知识，并通过相关测试(评分不低于80分)；综合评估表评分不低于70分；无不良诚信记录；必须具有累计10个交易日、20笔及以上的股指期货仿真交易成交记录，或者近三年内具有10笔及以上的期货交易成交记录。

股指期货的基差怎么算

股指期货基差的计算公式：基差=标的指数价格-期货价格。

基差是股指期货标的指数价格与期货价格之间的差值。举例来说，在4月24日某时，沪深300指数为3550点，而沪深300股指期货合约价格为3950点，则此时的基差为3550-3950=-400点。

由于期货价格和标的指数价格都是波动的，在期货合同的有效期内，股指期货的基差也是波动的。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。

股指期货的全程是股票价格指数期货，标的物是股票价格指数。在双方买卖之前，交易双方会约定好交易日期和交易股票指数，在到期日就按照约定的大小进行买卖。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

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