期货交易的功能有哪些（期货交易的原理）

本文导读目录：

1、期货交易的功能有哪些

2、期货交易的原理

3、期货交易的品种

4、期货交易的品种有哪些

5、期货交易的基本功能

期货交易的功能有哪些

期货交易的功能主要有：

1、套期保值

是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。

基本特征：某一时间点，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

2、发现价格

期货市场通过公开、公正、高效、竞争的期货交易运行机制形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格的过程。

期货市场形成的价格之所以为公众所接受，是因为期货市场是一个有组织的规范化的市场，期货交易所聚集了众多的买方和卖方，把自己所掌握的对某种商品的供求关系及其变动趋势的信息集中到交易场内，从而使期货市场成为一个公开的自由竞争的市场。这样通过期货交易就能把众多的影响某种商品价格的供求因素集中反映到期货市场内，所形成的期货价格能够比较准确地反映真实的供求状况及价格变动趋势。

3、防止市场过度波动

期货市场交易通过公开竞价形成了能反应市场供求关系的价格，同时设置的有当日涨跌幅限制，是交易所为了抑制过度投机行为，防止市场出现过分的暴涨暴跌，而在每天的交易中规定当日的交易价格在前一个交易日收盘价的基础上上下波动的幅度。

期货交易的原理

期货交易的原理是关于期货交易的过程与机理的系统分析和理论表述。彩云红期货网将在本文中具体介绍期货交易的原理。

期货交易的原理具体介绍：构成期货交易过程与机理的核心内容主要是两个方面：一是套期保值交易，二是投机交易。

前者倾向于转移风险，保持原有资产价值不变，而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险，同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补，构成完整的期货交易过程。

其中，套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易，通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易部位所进行的套作交易。通过这种交易方式，达到用两个市场的盈亏互相补偿、最终避免由价格波动可能带来的损失的目的。

投机则是利用期货交易不需要实足交易保证金即可进行足额期货合约买卖的特点，以较少的投入做较大的生意。这就给投资者提供了投机获利的条件与机会。“以小博大”正是投机者进行期货交易的动力所在。投机者在这个过程中，有可能因判断失误而使交易失败遭受经济损失，也有可能因交易成功而获得巨大收益。套期保值与投机二者间的补充关系，就构成了一个完整的期货交易体系。

所有关于期货交易的原理的分析与阐述都是围绕这两个方面展开的。

期货交易的品种

期货交易的品种有商品期货和金融期货。商品期货又分工业品、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。

（一）商品期货

商品期货交易的品种随着市场的发展而不断增加。从传统的谷物、畜产品等农产品期货，发展到各种有色金属、贵金属和能源等大宗初级产品的期货交易。我国的商品期货品种也不断增加，目前交易的品种主要有：上海期货交易所的铜、铝、锌、燃料油、天然橡胶期货等；大连商品期货交易所的大豆、豆粕、玉米、豆油期货等；郑州商品期货交易所的小麦、棉花、白砂糖、绿豆、PTA期货等。

（二）金融期货

所谓金融期货，是指交易所按照一定规则反复交易的标准化金融商品合约。这种合约在成交时双方对规定品种、数量的金融商品协定交易的价格，在一个约定的未来时间按协定的价格进行实际交割，承担着在若干日后买进或卖出该金融商品的义务和责任。

金融期货中主要品种可以分为外汇类期货、利率类期货（包括中长期债券期货和短期利率期货）和股票类期货。

（1）利率期货，指以利率为标的物的期货合约。

（2）货币期货，指以汇率为标的物的期货合约。

（3）股票指数期货，指以股票指数为标的物的期货合约。

期货交易的品种有哪些

目前来看，期货市场一共涵盖了股指、国债、原油、农作物、煤炭、化工制品、有色金属、贵金属等众多期货合约。不同的市场可以交易不同的品种，具体如下：

1、上海期货交易所上市品种

铜；铝；锌；铅；镍；锡；螺纹钢；线材；热轧卷板；不锈钢；黄金；白银；燃料油；石油沥青；天然橡胶；纸浆。

2、大连商品交易所品种

黄大豆一号；黄大豆二号；胶板；玉米；淀粉；苯乙烯；乙二醇；纤板；铁矿石；焦炭；鸡蛋；焦煤；塑料乙烯；生猪；豆粕；棕榈油；液化石油气；聚丙烯；粳米；聚氯乙烯；豆油。

3、郑州商品交易所品种

苹果；棉花；红枣；棉纱；玻璃；粳稻；晚籼稻；甲醇；菜油；短纤；花生；普麦；早籼稻；菜粕；菜籽；纯碱；硅铁；锰硅；白糖；PTA；尿素；强麦；动力煤。

4、中国金融期货交易所品种

沪深300指数；上证50指数；中证500指数；中证1000指数；10年期国债；5年期国债；2年期国债。

5、上海国际能源交易中心品种

国际铜；低硫燃料油；20号胶；原油。

6、广州期货交易所品种

工业硅。

期货交易的基本功能

期货交易成为当今同际市场的至要组成部分，其主要原因是期货交易具有能为现代企业经营者带来重大经济利益的几项期货交易的基本功能。

期货交易的基本功能包括转移价格风险、发现价格、提高营销效益以及稳定收益等。

期货交易的基本功能一、转移价格风险

期货交易的第一位重要的功能在于现代企业经营者可以利用它来转移风险，保护他们应得到的或可能得到的利润。在经济活动中无时无刻不存在风险;对于农业生产者来说.持续的1：早会使农产品减产，影响农业生产者的收益，导致粮食价格的上涨，随粮食经营商的收购时付出更高的价格;对于机械制造商来说，经久不息的罢工或对某种原材料的长期禁运将使供应减少，并最终引起某“制成品价格的猛烈广涨;对于银行等金融机构来说、利率的上升势必影响金融机构为吸收存款所付出的利息率水平以及各种贷款期放款利息。企业经营者可以在期货市场上，通过采取适当的期货交易力式将价格风险转移到那些愿意承扣风险的投机有，以降低企业经营的风险性，进而降低成本。这种成本的降低最终必加惠于消费者，使消费者受益。

期货交易的基本功能二、竞争价格的发现

期货交易的另一个重要功能是提供价格信息。竞争价格的发现是指期货市场上供需双方通过公升讨价还价.通过激烈的竞争，使商品价格水平不断更新，并且不断地向全界传播，从而使该商品价格成为世界价格的过程。期货交易之所以具有价格发现这—经济功能、是由于在有组织的期货市场中，价格是由买卖双方通过公开竞价来决定.所有的交易者皆有同等机会在其现有的供给与需求的情况下，以其认为最合适的价格来进行交易。因此，期货文易价格反映出许多买卖双方对日前，共至未来一段时间的供需关系的综合观点。当供需情况改变时，买卖双方的观点也随之改变，价格当然也要随之变动，期货市场上的这种定价功能通常比仅在某一定点预测的价格更为有用。也正是内于期货价格敏感地反映了世界市场上的供需情况，所以，一直为人们所关注。

期货交易的基本功能三、稳定企业收益

由于自然与人为因素的影响，现货市场的波动很大，使企业经营者很难把据自己的收益。如果企业经营者预计自己任未来某‘时间。需要从现货巾场购入或售出原材科或产协，便可以人期货市进行交易，来预先固定成本或保住一定的利润。根据相当多有又期货市场应用的研究表明，那些利用期资交易来顶先固定成本或保住—定利润的企业，其收益比不参加期货交易的企业收益米得稳定。他们即不太容易获得最高价格，但也不会得到最低的价格，因此.他们的所得比较稳定。

期货交易的基本功能四、提高企业的经营效率

期货市场是头卖双方根容易碰头的交易中心。买方很自然地知道在此可以找到卖主;卖方也知道在此可以轻易地找到买主，他们不必互相寻找，加上投机者的广泛参与，期货市场的交易最大为增加，提高了商品流动性，促进了整个市场的有效性。

另外，期货市场的存在还有助于消除市场分割的局面.它可以把不问的而又分散的市场统一起来，促进竞争，使各地的垄断商人无法随心所欲地控制市场。市场的统一主要是价格的统—。期货市场的发展已清楚表明，它可以把各地市场组合成一个全国性的市场;把各国的市场与国际市场联系在一起。

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