期货配资的操作技巧（期货里升水是什么）

本文导读目录：

1、期货配资的操作技巧

2、期货里升水是什么

3、期货里面的收储是什么意思

4、期货重仓交易的风险有哪些

5、期货量化交易

期货配资的操作技巧

期货配资的操作技巧：第一，预测全天成交量；第二，看股价同大盘波动关系；第三，看盘中有无连续大买单；第四，大卖单被吃掉；第五，盘中出现非市场性大单；第六，大盘稳而个股先压后拉；第七，盘中出现脉冲式上涨。

1、预测全天成交量

公式：已有成交量（成交股数）×（240分钟÷前市9：30到看盘时为止的分钟数）。当天预测成交量比上一交易日越大，则增量资金进场的可能性越大。

使用这个公式时要注意，往往时间越靠前，则越是偏大于当天实际成交量。一般采用前15分钟、30分钟、45分钟等三个时段的成交量来预测全天的成交量，过早则失真，过晚则失去了预测的意义。建议运用加权平均的方法来预测，多观察几天。取到的样本越多，估计值的偏差就越小

2、看股价同大盘波动关系

如果股价在形态上处于中低位，短线技术指标也处于中低位，同时，股价离开阻力位较远，则可能当天涨幅较大。如果该股不管大盘当天的盘中涨跌，都在该股股价的小幅波动中横盘，则一旦拉起的瞬间，注意果断介入。如果大盘急跌而该股横盘不动，成交萎缩，则一旦大盘企稳，拉升的可能性较大。

3、看盘中有无连续大买单

如果个股盘中出现连续大买单，卖单相对较小，而且买单往往是以高于“卖一”价成交，拉升的时机也就到了。而且，买单委托价离“卖一”价越高，一般而言，拉升的机会越大。 值得注意的是，如果成交量明显放大，股价反而走低，则要高度惕是不是机构大笔出货。这可以结合盘中有无大卖单研判。另外，高位放出大单，即使要急拉也是余波。

期货里升水是什么

期货里升水，又称高水，通常是指期货价格高于现货价格。以期指（即恒指期货）为例，如果期指高于恒指（即恒生指数），便称为期指高水。

如果期指出现高水，一般会认为是后市向好的指标，因为期货市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购买期指，表示投资者对后市有信心。

期货交易贴水，又称期货交易低水，是指期货价格低于现货价格。以恒指期货为例，假如恒指高于期指，这种情况就可称为期指低水或贴水。期指是一种特别产品，它是现在决定价格，而在将来合约到期之日（即每月月底结算日）才作结算。在结算日当天，期货价格应该等于现货价格，即期指应等于恒指，因此期指的现价根本是对未来到期日恒指收市价的一个估算值。

期货里面的收储是什么意思

期货里面的收储是什么意思？收储的意思：就是说回收一些，期货的现货市场有些将不会拿出来销售。

例如：国家收储，就是国家在现货市场购买一些商品，自己存着，那么必然，现货市场流通的相应商品就少了。

一般情况来说，期货市场的价格会上升一些，也不排除市场供远远大于求，收储对市场造成不了影响，那样价格变化不大。

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期货重仓交易的风险有哪些

期货重仓交易的风险：

1、爆仓风险：这是有投机者重仓操作期货合约造成的，由于杠杆效应，操作方向与预期方向相反，损失将加倍出现，若投机者遭遇短期杀跌，又舍不得割肉出局，损失可能就很大；

2、退市风险：由于本金损失太大，无法维持保证金水平后，投资者必然会无奈地选择退出期货市场，重仓持有期货头寸的过程，是造成大量亏损以至于不得不考虑退市的重要原因。

总而言之，如果投机者不想失去期货市场的交易机会，必然要关注重仓持有期货头寸的风险，但期货价格的波动大，却有很多获利的机会，虽然重仓持有期货合约可以获得短线的丰厚利润，但一旦持仓方向与价格波动方向相反，损失一次就不容易扳回来。

在期货市场中当仓位超过投资资金的百分之三十时就算是重仓交易。期货的杠杆特性使我们可以用小钱撬动大钱。一般而言期货的保证金为期货合约价值的百分之五到百分之十三，不同的品种其保证金比例有所不同，但是普遍在合约价值的百分之八左右。这是交易所所制定的参数。

不管是股票投资还是期货交易，仓位管理是最重要的一部分，只要资金充足的情况下都可以进行后市翻盘。

期货量化交易

期货量化交易：量化交易恰恰可以尽可能地规避投资者在投资活动时所受到的心理影响。以数量模型验证及固化这些规律和策略，严格执行已固化的策略来指导投资，从而使投资决策更科学、更理性，这就是量化交易的优势所在，也是量化交易在期货市场的意义所在。

当前，期货量化交易的策略越来越被众多机构投资者所使用，策略的复杂度和交易工具的精细化也在不断提高，并实现了不同策略之间的低相关性、异构性与丰富性，这将为量化交易成为我国期货市场的主流交易模式打下坚实的基础。

目前市场上存在各种各样的量化交易策略，按设计思路划分可分为动量突破型和均值回归型，按交易模式区分可分为阿尔法交易、套利交易、高频交易和趋势交易等。每一种策略都有其优势和局限性。

例如，阿尔法交易是利用股指期货与股票现货之间进行比例上的搭配，寻求获得股票的超额收益，但在股市持续低迷时，操作的难度相对较高；套利交易包括无风险的期现套利和跨期套利等策略，其中期限套利要求的资金量较高；高频交易则通过合约日内的波动性满足交易者的需求，不断累积微小的盈利，但其局限性在于预计的趋势较短，难以把握一段趋势性行情。

趋势交易的策略能较为准确地把握住可能出现的趋势，但关键在于而当判断错误或者趋势结束时，能否干净利落地止损，避免回撤过大的情况。

因此，在设计模型时，采用的考察标准也是不同的。例如，日内高频交易的策略要求胜率较高，达到40%—50%，尽可能保证交易在扣除交易手续费后仍保留一定盈利。而趋势交易的策略则主要依靠盈亏比实现利润，胜率要求较低，对于止损及控制回撤的要求则相对较高。

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