农产品期货套期保值什么意思（农产品期货对冲什么意思）

本文导读目录：

1、农产品期货套期保值什么意思

2、农产品期货对冲什么意思

3、农产品期货市场的功能是什么

4、农产品期货市场的特点是什么

5、农产品期货开户条件是什么

农产品期货套期保值什么意思

农产品期货套期保值，是指交易人在买进（或卖出）农产品的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的农产品期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

某一时间点，在现货市场和期货市场对农产品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的农产品期货，经过一段时间，当农产品价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使农产品价格风险降低到最低限度。

套期保值的理论基础：农产品现货和农产品期货价格的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

农产品期货对冲什么意思

农产品期货对冲是一种在减低农产品价格风险的同时仍然能在投资中保值甚至获利的手法。期货对冲是特意减低另一项投资的风险的投资，一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

农产品期货对冲形式：

1、跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；

2、跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等；

3、跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动。

农产品期货对冲案例分析：

例如，某商品交易所在2010年12月17日，豆油1109合约价格报价152元每吨，棕榈油1109合约报价9412元每吨，如果采取对冲套利交易，有两种策略：买入套利，卖出套利。

买入套利，就是买入豆油1109合约，卖出棕榈油1109合约，价差走强，取得盈利，反之亏损；

卖出套利，就是卖出豆油1109合约，买入棕榈油1109合约，价差走弱，取得盈利，反之亏损。

农产品期货市场的功能是什么

农产品期货市场的功能：

1、发现价格

在市场经济中，生产者和经营者根据市场提供的价格信号做出经营决策。

价格信号的真实性和准确性直接影响他们经营决策的正确性，从而影响他们的商业利益。在期货市场产生之前，生产者和经营者主要根据现货市场的商品价格进行决策，并根据现货价格的变化调整自己的经营方向和模式。

2、风险转移

价格风险是无处不在的。激烈的市场竞争会导致短期内价格波动。

对于农产品来说，像各种天灾人祸（干旱、洪水、暴风雨、战争）等不可抗因素，对于商品价格的波及也是更为直观的。通过期货合约这个有用的工具，农民、农产品企业以至消费者都能对农产品市场做出较可靠的估测。

农产品期货市场的特点是什么

农产品期货市场的特点：

1、交易对象的特殊性

在农产品期货市场中买卖的是一种特殊的商品， 即农产品期货合约。这是一种在交易所内达成， 受一定规则约束，规定在将来某一时间和地点必须交收某一特定农产品商品的标准化契约。在合约中，农产品商品的规格、品质、数量、交货时间和地点等都是既定的，唯一的变量是价格，期货价格在交易所内以公开竞价方式达成。

2、上市农产品商品的特殊性

农产品期货市场上所交易的农产品商品是一种代表性的商品， 并不是任何商品都可以上市交易。可在农产品期货市场上市的商品一般要具备以下几个条件：

(1)可贮藏。能够保存一 定时间。因为期货合约的交割期从3个月到一年多，甚至更长，所以其商品必须是可以较长时期保存、不会变质的。

(2)品质可评价。由于期货合约是标准化的，所以其品质必须是可以明显地进行评价和划分的商品。

(3)批量大。在期货市场上，只有大量生产、大量流通的商品才能上市。

(4)价格波动。如果价格没有波动，生产者和经营者就不会有规避价格风险的要求，投资者也就不会进行投资套利。这是期货交易最重要的一个条件。

3、交易目的的特殊性

人们参与农产品期货交易的目的，不是为获得商品的使用价值和价值，有的是为利用期货市场规避风险或套期保值，有的是为了投机。因此，按照交易目的不同，农产品期货市场交易者可分为两类：套期保值者和投机者。套期保值者大都是农产品生产、贸易和加工企业，他们利用农产品期货市场为其现货市场的农产品保值，防止因价格波动而造成损失。

4、交易保障制度的特殊性

农产品期货保证金制度的一个显著特征是其杠杆作用， 即用很少的钱就可做很大的生意。保证金一般为合约价值的5%~ 10%，与现货交易和股票投资相比， 投资者在农产品期货市场上投资所需的资金要少得多。

农产品期货开户条件是什么

农产品期货开户条件：

1、年龄18周岁至70周岁；

2、没有重大不良诚信记录以及具备一定的风险承受能力。

有以下情况之一的，不得开设农产品期货账户：

1、国家机关和事业单位；

2、中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全保管监督机构和期货业协会工作人员；

3、证券、期货市场禁止进入者；

4、未提供开户证明文件的单位；

5、证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人。

农产品期货开户流程：

1、通过手机下载开户APP注册登录，点击网上业务-开立期货账户；

2、上传身份证正反面照片和签名照；

3、填写个人基本资料，上传银行卡照片并完善支行信息；

4、完成投资者适当性风险测评后进入视频验证环节；

5、验证结束后安装数字证书，签署相关协议，完成在线回访，提交申请即可；

6、申请审核通过后的第二个交易日即可正常交易，需自行关联银期。

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