如何投资石油期货（如何投资黄金期货）

本文导读目录：

1、如何投资石油期货

2、如何投资黄金期货

3、如何控制期货交易的风险

如何投资石油期货

如何投资石油期货？投资石油期货，除了需要掌握很多技术面的指标和工具之外，我们投资者还需要学会基本面的相关分析。要知道，基本面的分析对于石油期货投资趋势的判断是很有帮助的，那么，我们该如何进行石油期货基本面分析呢?

1、石油能源供求关系的了解

石油期货投资是基于石油这种产品本身的特点而形成的，要判断石油期货的价格以及投资趋势，那肯定离不开石油本身的市场供求变化。

能够影响石油能源的供求变化，主要归结于石油的产量和消费量。国际能源机构作为石油消费国政府间的经济联合组织，提供了未经相关国家官方确认的估计数字，显示沙特阿拉伯和美国分别是世界最大石油生产国和消费国。其中前十大石油生产国为沙特、俄罗斯、美国、伊朗、中国、墨西哥、加拿大、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉、挪威。 而前十大消费国排名为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、印度、加拿大、巴西、韩国、沙特。这些国家对石油的产出和消费的变化都会直接影响到金融市场的石油期货走势。具体来说，产油国的石油产量变动直接关系到石油产业前端的供给，费国国内经济的波动会直接影响石油的消费。另外，一些国家的地缘政治危机也会直接引起油价的波动。

2、美元价值的变化

由于石油在金融贸易市场中是以美元进行标价的，因此美元价值的强弱变化也会对石油价格产生影响，进而影响到石油期货的投资交易。

3、全球经济的变化

石油被称为大宗商品之王，使我们日常生活中必不可少的能源资源。而全球对石油的消费能力直接取决于全球经济形势的变化，当全球经济步入复苏甚至繁荣阶段时，对石油的需求量自然加大，反之减少。其中，尤以美国经济的影响最为重要，一方面是因为美国的经济实力决定了美元的价值从而影响石油定价，另一方面是由于美国是全球最大的石油消费国，它的经济能力会直接对国内石油的需求量产生影响。其次是中国作为新兴发展中国家的代表，其经济走势同样会引起市场对石油需求的变化。

4、市场上公布的经济数据

众所周知，市场上经常会公布一些经济数据，而这些数据中存在一些能够引起石油价格走势变化的因素，有些因素是能够直接反应石油供需量变化的，而有些数据会影响投资者对石油期货市场的预期心理，从而影响到石油期货投资。与石油期货市场相关的重要的经济数据主要有：OPEC组织公布的石油产量、美国当周EIA石油库存、美国的GDP等等。

在石油交易过程中，投资者要正确把握石油期货市场的基本面分析，然后结合技术面的判断等辅助手段来制定石油期货交易计划，这样不仅可以更全面的评估石油期货市场，也能提高我们的投资回报。

如何投资黄金期货

黄金期货是指由期货交易所统一制定的，规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。彩云红期货网在此为大家简单介绍如何投资黄金期货。

黄金期货就是针对黄金现货推出的一种期货合约。和其它期货买卖一样，黄金期货也是按一定成交价，在指定时间交割的合约，合约有一定的标准。期货的特征之一是投资者为能最终购买一定数量的黄金而先存入期货经纪机构一笔保证金。一般而言，黄金期货购买和销售者都在合同到期日前，出售和购回与先前合同相同数量的合约而平仓，而无需真正交割实金。每笔交易所得利润或亏损，等于两笔相反方向合约买卖差额，这种买卖方式也是人们通常所称的“炒金”。

如何投资黄金期货？黄金期货合约交易只需少量的保证金作为投资成本，具有较大的杠杆性，即少量资金推动大额交易，所以黄金期货买卖又称“保证金交易”。

黄金期货的优点：

1、双向交易，可以买涨，也可以买跌。

2、实行T+0制度，在交易时间内，随时可以买卖。

3、以小博大，只需要很小的资金就可以买卖全额的黄金。

4、价格公开、公正，24小时与国际联动，不容易被操纵。

投资黄金期货的优点：

（1）较大的流动性，合约可以在任何交易日变现，是T+0交易。

（2）较大的灵活性，投资者可以在任何时间以满意的价位入市。

（3）委托指令的多样性，如即市买卖、限价买卖等。品质保证，投资者不必为其合约中标的的成色担心，也不要承担鉴定费。

（4）安全方便，投资者不必为保存实金而花费精力和费用。

（5）杠杆性，即以少量定金进行交易。价格优势，黄金期货标的是批发价格，优于零售和饰金价格。

（6）市场集中公平，期货买卖价格在一个地区、国家，开放条件下世界主要金融贸易中心和地区价格是基本一致的。

（7）套期保值作用，即利用买卖同样数量和价格的期货合约来抵补黄金价格波动带来的损失，也称“对冲”。

一般而言，如何投资黄金期货？黄金期货的购买、销售者，都在合同到期日前出售和购回与先前合同相同数量的合约，也就是平仓，无需真正交割实金。每笔交易所得利润或亏损合约买卖差额。

这种买卖方式，才是人们通常所称的“炒金”。黄金期货合约交易只需10%左右交易额的定金作为投资成本，具有较大的杠杆性，少量资金推动大额交易。所以，黄金期货买卖又称“定金交易”。

以上内容就是本文关于如何投资黄金的简单介绍，想了解更多如何投资黄金等黄金期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

如何控制期货交易的风险

任何一种投资都有不同程度的风险，尤其是期货交易的风险相对较大，但存在风险，必须有应对风险的措施，而期货风险通常都有其自身的规律，采用有效的方法可以精确地防止或避免预期的风险，这可以大大减少投资者的损失。

一、奠定基础。

“奠定基础”就是要熟悉期货交易的相关知识。投资者在投资期货交易前，必须详尽了解期货交易的基础知识和交易品种。期货交易通常涉及金融、宏观经济政策和国内外经济趋势等诸多因素。因此，不同类型的期货有其自身的特点，特别是农产品期货还可能受到天气等自然因素的影响。只有精确把握各类期货的特点，全面了解期货交易，才能精确把握市场行情。

二、计划交易。

在交易前，投资者需要制定科学的交易计划，并针对建仓过程、建仓比例和可能出现的亏损范围制定相应的科学计划和策略；交易时应严苛遵守计划，遵守交易纪律。交易结束之后，立即总结和反思以前制定的计划在交易中的作用。

三、资金管理。

在期货交易中，资金管理至关重要。在期货交易中，最重要的一点是不能做满仓操作，交易中投资的资金最好不要超过保证金的50%，中线投资者的投资比例不能超过保证金的30%。在操作过程中，还应根据自己的实际情况，制定更加合理有效的仓位。

四、及时止损。

一般而言，中小投资者应清醒地认识到期货市场的功能和风险会被放大的特点，不要把证券市场上形成的“死捂”习惯带入期货交易。期货“死捂”的实际损失很可能超过其本身的投资，因此及时止损是期货交易的重要环节。投资人在交易时一定要根据自己的实际能力、心理承受能力等多方面的因素，合理设置止损点，只要能够及时进行止损操作，就会在很大程度上降低期货投资风险。

以上就是小编为您整理的如何控制期货交易的风险。

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