期货交易风险大不大（期货交易风险大吗）

本文导读目录：

1、期货交易风险大不大

2、期货交易风险大吗

3、期货交易风险如何控制

4、期货交易风险度

5、期货交易风险控制

期货交易风险大不大

期货交易风险大不大？期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、百债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是度某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

期货投资面临的风险：

1、杠杆使用风险

资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠问杆，那无疑就会使风险失控。

2、强平和爆仓

交易所和答期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。

3、交割风险

普通投资者做多大回豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进答行交割(货款是保证金的10倍左右)。

温馨提示：WTI原油周一跳涨8%后转跌3%。

期货交易风险大吗

期货交易风险大吗：与股票、基金都大众常见的投资方式相比，期货一直被定义为高风险的投资领域。普通投资者对期货的风险一般都是比较极端的认识，期货要么一夜暴富，要么巨亏清仓。

我们先将风险的定义明确一下，我们可以将风险定义为账户权益的波动，对于客户的资金曲线来说，过快或幅度过大的上升或下降都可称为风险较大。因为这几种情况都意味着交易处于失控状态，极易引发交易心态变得极端恐惧或极端贪婪，而会引发进一步引发头寸处理不当的情况。

先看一下期货客观上的风险水平。期货的风险来源于两点，一是期货合约密切相关的品种的波动率，也可以说是市场的整体波动。二是期货保证金交易带来的杠杆放大的效果。

期货市场是个全球化的市场，金融全球化使大宗商品、股票指数、外汇市场、债券品种波动相关度大大增强，牵一发而动全身，任何一个市场出现问题时，会引发全球市场的快速反应。金融品种多数都使用杠杆交易，投资者对价格波动敏感度非常强。当市场的共振效应被增强时，投资者短期集中的交易行为会加剧市场的波动。这时市场就处于非常规状态，波动率会异常之大，这就是最让人担心的客观性风险。常规状态中，市场的波动率年化为30%左右，可是极端波动时，单周的波动率就可以达到30%。如果加上5倍左右的杠杆，资金曲线的波动可想而知。

针对这两个风险，需要结合在一起考虑。我们的经验是，市场连续的单边波动或处于远高于或远低于平均水平时，出现极端情况的概率较大。这时使用较大的杠杆做交易，风险属性极高。客户为了追求极高的风险收益而故意使用大杠杆，期货传奇或极端悲惨的案例就是进行中，而不是过去时了。为了不让自己的交易失控，杠杆使用一定要有上限控制。如果在极端情况下只使用不超过2倍的杠杆，平常状态下，不使用超过4倍的杠杆，期货的盈亏曲线的波动速度将会得到非常有效的控制，止损的计划多数能够正常执行，交易心态也将非常平稳。潜在的收益水平仍然可以超过50%。

再看一下期货主观的风险。期货最大的风险来自于对收益率不合理的要求。期货的收益的长期稳定性是很重要的一项数值。短期的暴利最好只来自于偶尔的情况，长期的资金曲线波动率高启，必定会遭遇巨亏，“常在河边走，哪有不湿鞋。”而且期货帐户具有杠杆属性，无论前期累计的收益有多少，都会因为一次的错误而前功尽弃。并不是所有人都有从头再来的勇气，多数人不能通过逆境的考验而最终放弃。这是期货交易者亏损率高的原因。

但从根上看，主观对高收益的要求，对短期暴利的追求是风险的根本。如果从根本上将预期的收益率控制在合理的30%左右的水平，交易自然容易得多。对于新手客户来说，很多人总是喜欢较大的风险尝试，正象人生处于青少年阶段，交易时更多的时候都假设自己交易的判断的准确，而较少考虑失败的后果。所以生存法则第一条就是100%的拒绝大亏损，单笔交易超过20%的亏损对任何人来说都应是极限，具体操作应当减半。

还有一个是风险来自于对交易成功率的追求。从概率上看，交易成功率提高是要放大止损幅度的。而且对于方法论的执着追求，更容易引诱人们进入到极端的交易状态。交易方法象武功的招式，平时练的招式在实战时要选择性的使用，要看对手出招，见招解招，见招拆招。所以固定的套路是难走远的，需要在实战中积累应用的经验。胜率不重要，平时小赢小亏，大招出手时要有收获，这样才是期货生存之道。

除了杠杆的控制外，还有多品种的组合，品种间的套利等丰富的交易模式可以选择，比如套利的模式，交易的风险低于多数的股票投资。

上面谈了很多期货的风险认识，期货交易风险大吗，期货的风险源主要是来自于主观，其次才是客观情况。如果问为什么要做期货。期货的魅力不言而喻，做过的人很少愿意放开，期货会带来比盈亏本身更多的东西。即便存在价格巨大波动，以及各种不可测的因素，只要市场信息公开透明，交易机制公平公正，风险就变成了机遇，可以投入小资金，轻松娱乐，可以偶尔集中投入，博取人生机遇。

期货交易风险如何控制

作为期货市场的投资者，特别是新进入期货市场的新手，在进行期货交易时，期货交易风险如何控制，要注意几个方面：

1、投资的资金、规模必须正当、适度。如果资金渠道有问题，一旦抽紧，势必影响交易；而交易规模如果失当，盲目下单、过量下单，就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险。

2、要有良好的投资战略。根据自己的资金、时间、健康等条件，培养良好的心理素质，不断充实自己，逐步形成自己的投资战略。

3、关注信息、分析形势，注意期货市场风险的每一个环节。期货市场消息比较复杂，要逐步培养分析能力，充分掌握有价值的信息。同时，时刻注意市场的变化，提高自己反应的灵敏度。记住，市场永远是对的。

4、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度，将使自己身处被动地位。

市场风险是不可预知的，但又是可以通过分析，加以防范的。投资者在入市投资时，首先要从自己熟悉的品种做起，做好基础工作，从基本面分析做起，辅之以技术分析，能从套期货保值做起更为稳妥。

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期货交易风险度

期货交易风险度=持仓保证金/客户权益：若客户没有持仓，则风险度为0；若客户满仓，则风险度为100%；若期货风险度大于100%，则客户已经穿仓了，要被期货公司强行平仓。

期货公司的计算机系统在风险度量方面能直接跟踪的指标只有单个客户的公司期货交易风险度和交易所期货交易风险度，缺乏在风险发生初期有效预警的指标和相应的化解手段。

尤其在预警方面难以满足事前控制的要求，没有能直观、量化、实时反映核心风险程度的指标，期货公司一般仅在客户可用资金不足的时候，才启动追加保证金、强行平仓等风险化解手段，而且现有指标忽略了期货公司的整体风险（即所有客户的状况）。

正常情况下客户的期货交易风险度在0-100%之间，期货风险度越大，说明客户面临的风险也就越大（当然期货公司面临的风险也就越大）。

期货交易风险控制

期货交易风险控制：任何存在投资机会的正常市场中，获利总是与风险相伴的，期货市场当然也不例外。

引发期货市场风险的主要原因有价格波动、保证金交易的杠杆效应、投资者的非理性投机和市场机制的不健全，其中保证金因素引发的风险是期货市场的一个显著特点。保证金制度非常集中的体现了期货交易以小博大的投资特点，通过该制度的实施，投资者客观上有可能利用较少资金获得更多盈利，大大拓宽了资金创造利润的空间。相应地，在其高回报的背后也就蕴含了高风险，毕竟回报和风险的对应性是任何市场都遵循的客观规律，因此和股市等其他许多市场相比较，期货存在较大的风险是公认的事实。从另一个角度来看这也是期货市场的魅力所在，它为那些具有挑战精神的投资者创造了机会。

期货投资者尤其是其中一些经验不够丰富的新手就要特别注意风险的防范和控制，在获利之前保证资金的安全是首要也是前提条件。

首先，要选择一家具有良好信誉和较强实力的经纪公司，毕竟大部分普通期货投资者都是通过期货经纪公司来进行交易的，没有实力和信誉作保证，会大大增加投资活动顺利开展的难度；

其次，投资者应该严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度，这样能够有效避免诸如交割和被强行平仓等带来的投资风险，尽最大可能保证资金不出现不必要的损失；

再次，投资的资金和规模要适当，要和具体的投资活动相配合。资金相对紧张会影响到交易的进行，尤其是涉及到保证金追加的时候。而资金规模过大，有可能造成过量下单，致使投资者承受超过自身负荷的压力，资金风险当然也会“水涨船高”了；

最后同时也是最重要的一点——投资者要有适合自己的、好的投资策略，前提条件就包括对于市场的了解和把握。

期货投资者在期货交易中，最主要的风险还是来自市场价格的波动，分析各种市场信息，在此基础上洞悉市场波动方向、形成正确的投资策略，不断提高判断和交易的准确度。增强自身实力是对抗风险的最佳途径。

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