期货投机交易（期货投机交易中的一种特殊方式）

本文导读目录：

1、期货投机交易

2、期货投机交易中的一种特殊方式

3、期货投机交易和赌博有什么区别

4、期货投机交易怎样进行

5、期货投机交易的三个基础

期货投机交易

期货投机交易：期货投机交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。

投机者根据自己对期货价格走势的判断，作出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。

由于期货投机交易的目的是赚取差价收益，所以，投机者一般只是平仓了结持有的期货合约，而不进行实物交割。

期货投机交易投机者类型的划分，根据不同的标准而定。

一、按照交易量的大小，可划分为大投机者与小投机者。

二、按照交易部位区分，可分为多头投机者和空头投机者。

三、按照投机者持有合约时间的长短，可分为趋势交易者、当日交易者、"抢帽子"者。无论你是哪一种类型的投机者，在期货市场，你必须与一大群专业人员展开竞争。这些专业人员包括以期货交易为生、得到很好回报的职业投机者，也包括主要目的是为市场提供流动性的做市商，以及从事商品期货基金管理的职业操盘手，还包括一大批有现货背景的现货商。

期货投机交易中的一种特殊方式

期货投机交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。

投机者根据自己对期货价格走势的判断，作出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。由于投机的目的是赚取差价收益，所以，投机者一般只是平仓了结持有的期货合约，而不进行实物交割。投机交易分为两种：价差投机和套利交易。

所谓价差投机是指投机者通过对价格的预期，在认为价格上升时买进、价格下跌时卖出，然后待有利时机再卖出或买进原期货合约，以获取利润的活动。

进行价差投机的关键在于对期货市场价格变动趋势的分析预测是否准确，由于影响期货市场价格变动的因素很多，特别是投机心理等偶然性因素难以预测，因此，正确判断难度较大，所以这种投机的风险较大。

套利交易是期货投机交易中的一种特殊方式，它利用期货市场中不同月份、不同市场、不同商品之间的相对价格差，同时买入和卖出不同种类的期货合约，来获取利润。

正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同的期货交易所的价格变动也存在差异。由于这些价格差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。

套利交易丰富和发展了期货投机交易的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格水平变化，更多地转向期货合约相对价格水平变化。

套利交易对期货市场的稳定发展有积极的意义，具体地讲，套利的作用主要表现在两个方面：一方面，套利提供了风险对冲的机会；另一方面，套利有助于合理价格水平的形成。

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期货投机交易和赌博有什么区别

什么是期货投机？期货投机（Futures speculation） 是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中发挥至关重要的作用，发现远期价格，引领产业均衡，提高市场流动性，承担市场价格风险。所以，要正确认识期货市场运行机制及其经济功能，必须正确认识和理解期货投机。

期货投机是指在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为，被称为期货投机。期货交易者依照其交易目的不同可分为两类，即套期保值者和投机者（包括套利者）。

投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点：

1、承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。

2、提高市场流动性。投机者频繁地建立部位，对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这即使套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。

3、保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。

投机者的参与，促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区价格的不合理状况，有利于改善商品不同时期的供求结构，使商品价格趋于合理；并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值，使其趋于合理化，从而保持价格体系的稳定。

4、形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低平时买进期货，使需求增加，导致价格上涨，在较高价格水平卖出期货，使需求减少，这样又平抑了价格，使价格波动趋于平稳，从而形成合理的价格水平。

5、维护产业均衡。投机者在预期到未来供给短缺时，会推升远期价格，给出供给方套期保值利润，鼓励产业扩大生产，弥补未来供给不足的风险，避免了真正短缺的出现。投机者在预期未来需求不足时，通过打压远期价格，促使套期保值者释放存货，提前降低产业链整体库存，避免未来库存大量积压的风险，缩短产业积库周期。维护产业库存均衡。

期货投机交易和赌博有什么区别？

纯粹的赌博，在不出千的情况下，胜率是固定的，而且盈利和亏损是等同的，赢了赚多少钱，输了就亏多少钱。

期货交易，或者说一切金融市场的交易，胜率都是因人而异的，有人胜率超6成，有人做一把错一把，一买就跌一卖就涨。最关键的是，交易中盈亏比交易者可以自己调节，赚多少钱全靠市场，但是亏多少你可以自己决定，到了你容忍值，割肉走人即可。

如果你的胜率固定为四成，赌博必将倾家荡产，但是做交易却依然可以赚钱，只要你严格把你的止损控制在你预期盈利的三分之一以下。

赌徒的身家掌握在上帝手上，交易者的身家，在自己手上。要问期货交易与赌博有什么区别，你先要问自己是交易者还是赌徒。

期货投机交易怎样进行

期货投机交易是在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。由于投机的目的是赚取差价收益，所以，投机者一般只是平仓了结期货交易，而不进行实物交割。那么期货投机交易怎样进行呢？

投机者根据自己对期货价格走势的判断，作出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。

所谓价差投机是指投机者通过对价格的预期，在认为价格上升时买进、价格下跌时卖出，然后待有利时机再卖出或买进原期货合约，以获取利润的活动。

例如预计11月小麦期货价格上升，则10月份决定买进11月小麦合约若干手，待小麦价格上升后，在合约到期时之前，卖出合约平仓，扣除手续费后获净利。若预计错了，则受损失，并支付手续费。如预计11月小麦期货价格下跌，则应做空头，然后待机补进以获利。

进行价差投机的关键在于对期货市场价格变动趋势的分析预测是否准确，由于影响期货市场价格变动的因素很多，特别是投机心理等偶然性因素难以预测，因此，正确判断难度较大，所以这种投机的风险较大。

套利交易是期货投机交易中的一种特殊方式，它利用期货市场中不同月份、不同市场、不同商品之间的相对价格差，同时买入和卖出不同种类的期货合约，来获取利润。正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同的期货交易所的价格变动也存在差异。由于这些价格差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。

套利交易丰富和发展了期货投机交易的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格水平变化，更多地转向期货合约相对价格水平变化。套利交易对期货市场的稳定发展有积极的意义，具体地讲，套利的作用主要表现在两个方面：一方面，套利提供了风险对冲的机会；另一方面，套利有助于合理价格水平的形成。

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彩云红期货网小编推荐阅读知识：期货交易时间 期货交易手续费 股指期货开户条件 什么是期货交易

期货投机交易的三个基础

期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中不仅提高市场流动性，而且重要的是，投机者能吸收套期保值者厌恶的风险，成为价格风险承担者。

期货投机交易的三个基础一、行情预测的认识基础

行情预测错误被认为是期货投资亏损的根源，因而积极寻找能正确预测市场的水晶球，成为投机领域芸芸众生的努力方向。传统的经济学供需分析、技术角度的道氏、波浪理论、神秘的江恩窗口、现代派的心理预期、人气指标方法，以及索罗斯先生的反射理论，受到投机参与者的热烈推崇。但应用这些理论的预测结果总是时对时错，实际账户总是盈亏循环，最终放大成令交易者不堪回首的伤痛。

2010年，南非大地上的世界杯比赛激发了人们预测比赛结果的热情，谁负谁胜出、冠军是谁、黑马是谁，在球迷中引发激烈争议，对错成为一个非常严肃的问题。正方和反方都会列出各自的球星实力、技术打法、魔咒说等一千个理由来支持自己的观点。比赛结束之后，胜者通常会洋洋自得，不断宣扬自己的先见之明。负者球输理不输，假设要不是裁判如何，要是门柱如何，获胜的队伍就应该是谁等等。

冷静思考之，难道己方球队获胜，自己的理由就是绝对真理么？但为什么自己的真理只能一次有效？对方球队确实落败，但难道他们真的毫无胜算么？以荷兰与西班牙的冠亚军对决为例，因为结果的唯一性，如果说荷兰夺冠，那么西班牙夺冠的理论就一定是错误的，反之，也是必然。预测结论是否正确只能用比赛后的结果证明，这对事前评价结论正确性形成了限制。事实上事前概率的观点更加适合这个问题，比赛之前两队均有可能夺冠，因而支持两队夺冠的理论都是有概率的，都是正确的。对应行情来理解，预期明日或后期的涨跌，可以说无论涨跌都是正确的。没有必要为事后行情的反证而嘲笑自己或者别人的观点。

期货投机交易的三个基础二、投机获胜的概率基础

对行情有了概率性认识，投资工作也才只是完成了第一步。为什么呢？对讲究回报的投资者来说，70%的概率正确有什么意义呢？如果照70%的胜率指示的方向投资，结果发生了30%的概率性事件，那么投资的意义何在呢？这时30%的概率性错误，与100%的必然错误有什么区别呢？没有。

那么，70%的概率性胜利到底对投资有什么意义呢？这就是连续操作。只有连续操作才能让概率发挥真正的含义，因为只有如此概率事件才能转化成必然事件，投资回报才有确定的基础，才算得上是真正意义上的投资。否则，投资欠缺必然的概率基础，那么就仍然处于赌博的阶段。从投资回报的角度看认识论，只有绝对正确才能有回报，相对正确缺乏意义。

绝对正确是由若干相对正确的事件正确综合而成的，就交易的过程而言，作为交易单元的个别交易无法被保证必定正确，概率之外的成本必须承受，但是只要能持之以恒便可以享受概率之内的回报。投资获胜的套路是依据概率、成本、回报3个变量设计一个具有必然概率基础的盈利模式。

期货投机交易的三个基础三、投资获胜的心理基础

处理胜负的能力是提高交易水平的重要素质。单次期货交易的胜负通常包含很大的偶然性，人性的弱点通常将胜利归功于自身必然的能力，忽略胜利中客观存在的偶然性的幸运因素，而把失败归于偶然，忽略自身导致失败的必然性因素。这种弱点为后续的根本性失败埋下了伏笔。高手的成长就是认识自我、克服这一自我缺点的过程。

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