如何做外汇期货（如何做大宗商品投资）

本文导读目录：

1、如何做外汇期货

2、如何做大宗商品投资

3、如何做大豆期货

4、如何做套期保值

5、如何做好农产品期货交易

如何做外汇期货

如何做外汇期货：外汇期货，又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。

如何做外汇期货，参与外汇期货交易的基本条件：

1.国家法律、法规允许的任何自然人和法人。

2.有承担风险的能力和心理准备。期货市场是高风险、高回报的市场，在期望得到的高回报前，应考虑清楚自己是否具有风险承受能力，参与期货的资金应该是自己“亏得起”的钱，切忌借钱做期货。至于参与期货交易的资金量，一般几万元就可以开户交易。

3.选择合法、正规的期货公司。首先，合法的期货公司应执有国家工商行政管理总局颁发的《工商营业执照》和中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》；其次公司运作规范，资信良好也是应该考虑的重要因素。

4.选好居间人。这是针对不愿自己交易的投资者而言的。

所谓“居间人”，就是帮助投资者收集相关信息，提供买卖建议的人，他们以收取佣金等方式作为报酬。

投资者与居间人的关系属私下约定的，因此选择居间人应充分考虑其道德水平、专业能力和操盘风格是否适合你。反过来，也应该让居间人了解你的风险偏好度和承受能力，使居间人达到最佳工作状态。

在期货市场中，很大部分成交量是由居间人完成的。从我们了解的实际情况来看，的确有一些十分优秀的专业居间人，为投资者创造了巨大的利润。

如何做大宗商品投资

如何直接做大宗商品投资呢？最简单的办法莫过于实物投资。不过，到金店购入金条放在家里的投资办法固然简单但缺点同样显而易见，最大的问题是安全性。

大宗商品投资的方式主要有以下一些：

1. 大宗商品基金

大宗商品实物投资可谓不现实，这时交易所交易基金（ETF）就有了用武之地。大宗商品ETF通过基金公司投资商品实物和期货合约。ETF的好处在于投资者不用直接参与商品市场交易，同时规模效应使得单位投资的成本最小化。申购赎回容易，流动性好，又不像期货那样高风险，符合普通投资者的需求，也是国外商品投资的主流方式成立。而在国内市场上，几年前就有大宗商品基金成立。

2. 大宗商品现货交易

现货交易是变相的期货交易，套用期货的交易模式，品种主要以中小型水果、农副产品为主。它与期货的最大不同在于，实物交割；它们都是以合约的形式进行交易的，期货不能进行实物交割，而大宗商品现货可以进行实物交割。

近年来，在天津贵金属交易所、渤海商品交易所等发育较早、影响较大的现货交易市场带领下，大宗商品现货交易市场发展迅猛。数据显示，截至去年底，全国共有大宗商品电子交易市场357家。

现货大宗商品投资交易的特点：双向交易，对冲机制，涨跌均可赚钱，也能杠杆机制，以小搏大，放大资金交易。资金由工行三方存管，出入金自由，实时到账，安全可靠。买卖的是标准化电子货物仓单。交易手续费更低。每批交易手续费0.5元、1元，同时开户、查询、撤单、打印结算清单、撤户等均不另收费用。

不过当前，但是现货交易由于人数及资金量有限，常会出现大资金操纵市场的问题，并且资金的安全性不如期货，没有国家监控中心的监管。

3. 大宗商品期货交易

期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品，也可以是金融工具。

期货投资以获取价差为目的期货交易业务，又称为投机业务。对于未来的价格走势，在任何时候都会存在着不同的看法，这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会买入，有人看跌就会卖出，最后预测正确与否市场会给出答案，预测正确者获利，反之亏损。

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如何做大豆期货

如何做大豆期货：大豆期货开户怎么办理？

大豆期货开户可以通过签合同的形式开户，您可以到当地的期货营业部签署期货开户合同，您也可以电话联系安排工作人员上门给您办理大豆期货开户。

或者是通过网络期货开户的形式，可以使用手机开户或者是电脑开户。先通过手机开户办理好上期所、大商所、郑商所商品期货账户，网络期货开户、手机期货开户需要视频认证，视频认证三分钟就可以搞定。

如何做套期保值

如何做套期保值：套期保值这个词，请务必记牢，因为它是期货市场的“根”。期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为，即对同一种商品在现货市场上卖出，同时在期货市场上买进；或者相反。

套期保值有两种形式，即空头套期保值和多头套期保值

所谓空头套期保值，就是在现货市场上买进而在期货市场上卖出的交易行为，其目的在于保护没有通过远期合同销售出去的商品或金融证券的存货价值，或者是为了保护预期生产或远期购买合同的价值。

所谓多头套期保值，是指在现货市场上卖出而在期货市场上买进的交易行为，其目的在于防止在固定价格下通过远期合同销售产品而引起的风险。

套期保值的过程一般分三个阶段，即：

（1）确定自己在现货市场上的位置，也就是搞清楚自己在现货市场上有什么风险；

（2）在认清自己在现货市场上的风险所在的基础上，建立期货头寸(例如面临价格下跌风险，在期货市场上就采取空头)；

（3）对冲掉自己在期货市场上的位置。所谓对干部就是在期货市场上进行一个与现有未平仓部位相反的交易。对冲进所交易的品种、合约月份和合约数量，应与被对冲的合约完全一致。

如何做套期保值，套期保值的方法有哪些？

1. 生产者的卖期保值：

不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

2. 经营者卖期保值：

对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

3. 加工者的综合套期保值：

对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

以上内容就是本文关于如何做套期保值的简单介绍，想了解更多如何做套期保值相关期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

如何做好农产品期货交易

如何做好农产品期货交易？豆类是许多投资者的主要交易品种，也是笔者交易时间最久、体会最深的期货品种。在此将自己的交易体会作一总结。

如何做好农产品期货交易一、选取一套自己所擅长的技术工具，确定交易的主要进出场依据

1.在确定相应的技术工具时应坚持一个原则，即作为进场和出场依据的技术工具所给出的开仓、平仓信号必须能够量化风险，也即能给出具体的开仓点位和止损、止盈点位。均线、形态等技术手段都能够给出具体的点位，在交易之前就能够计算出最大亏损金额。而诸如KDJ、ROC等指标所给出的信号都是无法在交易之前计算出最大风险金额的，这些指标不适合用作期货交易的“进出场信号”。

2.对选取的进出场信号可以用其他工具进行验证或过滤，但要注意相互验证的辅助工具与基本进出场信号所使用的工具在原理上应存在“互补性”。其技术盲区有相互弥补的作用才有意义，如均线和摆动指数可以进行相互验证。而用原理相同、技术盲区也相互重迭的工具进行相互验证则没有意义，如RSI、KDJ两个指标都是摆动指数，其生成的原理也同属一类，他们之间的相互验证就没有意义。

3.所确定的这套规则体系在理论上，长期一贯地使用下去必须能够达到正期望值，即要经得起历史数据的检验，长期坚持下来确实能够盈利。

4.在实际交易中严格执行自己的规则信号体系，交易时坚持方法的前后一致性，不能追求每一笔交易都获利，不要因为一、二次亏损就放弃下一个交易信号。切忌朝三暮四，今天使用这种方法明天又使用那种方法。

如何做好农产品期货交易二、根据农产品与其他商品期货的不同特征，对交易系统进行蕦嵄调整，以使其更符合农产品的特性

这些不同主要体现在：

1.周期性不同。农产品的行情运行周期比资源性商品要短得多，资源性商品与全球经济周期联系较为紧密，其一个牛熊循环与经济周期的循环比较接近，一个大的牛熊循环周期可以长达五六年，甚至十几年，而农产品的牛熊周期不可能达到如此长的时间，往往只有三至五年时间。另外，构成农产品循环的基本周期是季节性周期，价格涨跌与作物的生长周期密切相关。

因此在交易时，资源性商品的长期均线，如60、120、240日均线可以作为重要的参考，而农产品操作时应重点关注中、短期均线，如10、30、60日均线。

2.对国内农产品如豆类和玉米期货合约来说，通常可以炒远期合约，而对资源性商品，则应以炒作距离交割月三个月左右的合约为主。同时农产品的远近期合约的走势有时候会相差很大，而资源性商品合约间走势不会相差太远。

操作时应注意不同合约的差异性，做多时重点选择扩仓的合约，做空时选择减仓的合约。

3.农产品的牛熊循环周期比较短，但其盘整周期也比资源性商品短。像豆类行情最多三、四个月就会有一波单边行情出现。在进入盘整的初期，因为市场在寻找方向，在外盘影响下，价格跳空剧烈且没有规律。而到盘整末期，价格对对外盘的反映不再那么剧烈，走势开始具有独立性。

盘整区中的操作，应注意尽量不留隔夜单。日间交易时关注当日分时均价线、当日开盘价和前一个交易日的收盘价。

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