期货市场交易方式（期货市场交易流程）

本文导读目录：

1、期货市场交易方式

2、期货市场交易流程

3、期货市场交易策略

4、期货市场交易结算的管理体系

期货市场交易方式

期货市场交易的方式主要有：投机、套期保值和套利交易。彩云红期货网在此为大家简单介绍期货市场交易方式。

1.投机

"投机"一词用于期货、证券交易行为中，并不是"贬义词"，而是"中性词"，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机者可"买空"，也可以"卖空"。投机的目的很直接---就是获得价差利润。

2.套期保值

它是公司企业在正常的经营下为规避商品现货市场上的价格波动风险而产生的期货交易方式。市场经济不同于计划经济最大的一个区别就在于不确定性，在市场经济条件下价格、利率、汇率变动不停，各类厂商和生产企业迫切需要有一个规避风险的适当场所，有一种锁住价格的最佳方法；套期保值则通过现货市场与期货市场的反向操作活动，把价格变动的风险降低到最低限度，因而成为原料供应商、进出口商、加工制造商及农产品批发商最受欢迎的保值工具。

3.套利交易

套利交易是投机商利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价进行期货交易，谋取利润的一种投机活动。它分为跨月套利、跨市套利、跨商品套利三种基本类型。无论采取哪种方法，投机者都要通过至少两个对冲的头寸（即一个多头，一个空头）来赚取差价。

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期货市场交易流程

期货市场交易流程：大多数期货交易是通过电子化交易完成的，交易时，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所的撮合系统进行撮合成交。

经纪公司要求投资者（即顾客）提供正确、详细的财务资料，以便经纪公司了解投资者的财务状况、投资目的，并确定期货对该投资者是否适当，合格者才能被允许开立帐户。

同时交易所也要求会员经纪公司监督其客户资金的正常操作。 当经纪公司接受投资者开立帐户后，该投资者便可开始作为客户进行期货交易。

客户参与期货交易的一般期货市场交易流程如下：

（1） 期货交易者在经纪公司输开户手续，包括签署一份授权经纪公司代为买卖合同及缴付手续费的授权书，经纪公司获此授权后，就可根据该合同的条款，按照客户的指标办理期货的买卖。

（2） 经纪人接到客户的订单后，立即用电话、电传或其它方法迅速通知经纪公司驻在交易所的代表。

（3） 经纪公司交易代表将收到的订单打上时间图章，即送至交易大厅内的出市代表。

（4） 场内出市代表将客户的指令输入计算机进行交易。

（5） 每一笔交易完成后，场内出市代表须将交易记录通知场外经纪人，并通知客户。

（6） 当客户要求将期货合约平仓时，要立即通知经纪人，由经纪人用电话通知驻在交易所的交易代表，通过场内出市代表将该笔期货合约进行对冲，同时通过交易电脑进行清算，并由经纪人将对冲后的纯利或亏损报表寄给客户。

（7） 如客户在短期内不平仓，一般在每天或每周按当天交易所结算价格结算一次。如帐面出现亏损，客户需要暂时补交亏损差额；如有帐面盈余，即由经纪公司补交盈利差额给客户。直到客户平仓时，再结算实际盈亏额。

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期货市场交易策略

到目前为止，国内期货市场还没有对期货市场交易策略进行系统划分。通常的看法是，按时间尺度，期货市场交易策略可以分为日内交易、短线交易和中长线交易。

按交易依据可以分为基本面分析和技术面分析，技术分析又可以划分为趋势性交易和反趋势性交易。此外，还有套利交易策略，包括跨市套利、跨期套利和跨商品套利。

上述划分方法不足以刻划交易策略的本质特征，更不利于与股市、债市甚至外汇市场的交易策略进行直接对比。

我们注意到，商品市场与债券市场的核心都是期限结构，两个市场的交易策略也颇为相似。

因此，我们依据债市交易策略对期货市场交易策略进行了划分，分为主动型策略、被动型策略和混合型策略。

该划分方法得到了Global Advisors（一家位于伦敦的CTA基金，主要投资于能源与金属，在CTA基金排名中居于前列）提供资料的印证。

期货市场交易结算的管理体系

与期货市场多层次组织结构相对应，期货市场交易结算的管理体系也是分层次的。

首先是交易所结算机构对会员公司的结算，这是第一级结算；其次是会员经纪公司对其代理的客户进行结算，称为第二级结算。最终，将逐笔交易风险分级对应到每个市场参与者身上。

（一） 期货市场交易结算的管理体系

1、 交易所与会员的结算。

2、会员经纪公司与非会员经纪公司的结算。

3、经纪公司和其代理的客户的结算。

（二） 期货交易结算流程

与结算体系相配套，期货交易的结算流程则分为交易所结算机构与会员的一级结算，会员经纪公司与客户（或非会员经纪公司）的二级结算。

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