如何评价期货公司以规避法律风险（如何评判期货交易程序优劣）

本文导读目录：

1、如何评价期货公司以规避法律风险

2、如何评判期货交易程序优劣

3、如何识别期货的真假突破

如何评价期货公司以规避法律风险

如果投资者决定在股指期货市场中投资，首先应当寻找合规的期货公司进行开户。那么，投资者如何评价期货公司以规避法律风险？

投资者在评价期货公司时可以参考以下几点：

一、具有中国证监会许可的期货经纪业务资格，且具备中金所会员资格的期货公司。

二、考察期货公司的商业信誉。例如，期货公司是否具有好的市场口碑、是否加入保证金封闭运行系统等。一般说来，具有良好市场声誉、运作规范的期货公司可靠程度比较高。

三、考察期货公司的硬件和软件。比如，该公司是否开通了自助委托交易，是否开通网上交易，交易速度和系统稳定性如何等等。

四、考察期货公司或营业部的服务水平及收费水平。例如期货公司是否提供专业的投资分析，收取的手续费是否合理。

如何正确认识保证金交易的杠杆性风险

股指期货交易采用保证金交易方式，这是与股票交易的一个重大差别，股指期货交易也因此比股票交易具有更大的风险性。假定保证金比率为10％，则我们投入5万元就可以进行一手合约面值为50万元的交易，如果期货价格上涨10％，对于多头来说，可以盈利5万元，收益率为100％；但对于空头来说，收益率为-100％，即投资者的保证金被全部亏掉，这就是保证金交易的杠杆性风险。

当期货价格出现较大的不利变化时，如果不及时止损，投资者权益甚至可能出现负值。所以，从事股指期货交易要更加注意风险管理。

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如何评判期货交易程序优劣

什么样的程序才能算好程序？对于这一问题，似乎很难有一个统一的答案。对投资者来说，交易程序没有最好的，只有最适合的。小编在此为大家简单介绍如何评判期货交易程序优劣。

如果一个程序能够有效帮助交易者实现自身的交易策略，就是一个好的程序，不论程序本身是简单还是复杂。因此，针对客户量身定做的个性化程序是最好的。

基于相似理念，主要服务专业投资者或机构投资者的交易程序设计公司在近两年不断涌现，在满足客户独特需求的同时，也推动着程序化交易不断向更深层面进步。

而对于面向多数投资者的非定制程序化交易软件，与多家程序化供应商有过合作的朱淋靖给出了四点考量标准。

首先是程序的表达能力，即能在多大程度上完成投资者的交易理念。朱淋靖认为，这主要是由程序的编写语言决定的，一般来讲，编程语言越复杂，则表达性越强，但对投资者的计算机水平要求越高。

其次是交易程序实现的速度，这取决于程序的构架及运行环境。程序越简单、服务器配置越高，则运行速度越快。

三是程序的安全性，由该程序的成熟度决定。

四是程序的功能性，取决于投资者的交易偏好，即该程序能否最好地配合投资者的交易策略。

无论采用怎样的程序平台，投资者都要通过测试和实践，将相关参数调整到最适合自身交易模式和资金管理习惯的水平，只有这样才能享受到程序化带来的利益。

以上内容就是本文关于程序化交易的获利原理的简单介绍，想了解更多期货程序化交易相关期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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如何识别期货的真假突破

正确分析期货真假突破的识别与应对是交易成功的首要条件。我们主要从技术面分析角度谈谈关于如何识别期货的真假突破的一些看法。

技术面分析，是交易进行前的第一个重要步骤，分析出来的结论将影响到后期交易操作的品种配置与仓位比例选择。因此，在成功交易的过程中，做好正确的技术分析十分关键。市场在运行过程中，总是处于趋势行情或振荡行情中，而市场对“势”的突破则将引发新的价格变动或加速原来市场“势”的运行。

但我们发现实际价格变动中，突破存在着真突破与假突破两种突破，并且假突破的次数甚至超过了真突破的次数。那么投资者该如何识别突破的真假，选择正确的突破并介入交易呢？

一、观察量价变化情况

当市场在一个相对平衡的区间内运行到某个阶段时，总是面临向上突破或向下突破的情况。突破产生的临界处，总会伴随新增资金介入或旧有资金退出所带来的持仓增减变化。一般地，只有在突破时成交量和持仓量同步放大增加的情况下，突破才会进一步引发趋势的运行，否则，一般突破后不久价格将重新落回原来的振荡区间。

二、观察期价与均线系统的关系

在期价出现突破的时候，我们还必须关注价格与均线系统的关系。均线系统的变化一般能表现当时价格所处的趋势环境。如果价格出现突破，但当时均线系统呈明显的压制状态，如60日等均线运行状态明显与价格突破的方向相背的时候，我们对于趋势的判定一般仍首先要服从60日等大级别均线运行趋势。只有当价格突破方向与当时均线系统没有明显“冲突”或形成一致时，突破才会相对有效。

三、观察主力持仓动向

当期价出现快速变化并突破重要位置或关口时，我们必须同时要关注主力资金的持仓动向。因为有些时候期价突破时，主力资金是反向操作的，即主力操作方向与当时期价变化的方向相反，这时候一般是主力资金利用突破来吸引散户进入市场。随后价格一般很快会往相反方向运行，甚至大幅度向相反方向运行。突破能否持续，能否加速市场趋势的运行，和主力资金的持仓方向有很大关系。

总之，对待突破行情并不能简单地以价格的变化来衡量，而是应该全方位地综合分析突破时的相关技术性变化，才能有效地识别突破的真假，做出正确的交易选择。

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