外汇期货套期保值（外汇期货如何套期保值）

本文导读目录：

1、外汇期货套期保值

2、外汇期货如何套期保值

3、外汇期货定义

外汇期货套期保值

外汇期货市场上一般只有各种外币对美元的合约，很少有两种非美元货币之间的期货合约。彩云红期货网今日在此简单介绍外汇期货套期保值。

在发生两种非美元货币收付的情况下，就要用到交叉货币保值。所谓交叉货币保值是指利用一种外汇期货合约为另一种货币保值。

外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇期货买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的，外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国，其中又基本上集中在芝加哥商业交易所的国际货币市场（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）（已于2003年关闭）和费城期货交易所（PBOT）。借助外汇市场进行套期保值交易，是国际市场上跨国贸易企业规避汇率风险的主要手段。对于进出口企业来说，学会外汇套期保值，将会有助于化解汇率风险。

在中国，固定汇率时期，进出口企业的汇率风险很小，甚至可以忽略不计。2005年7月人民币实行“有管理的浮动汇率”之后，人民币的波动幅度越来越大、频率越来越快，最近一两年的升值速度之快更是让很多出口企业面临着非常大的挑战，从2005年7月汇改之后，美元兑人民币从8.2762下跌到最近6.17左右，降幅达25.45%。而劳动密集型、附加值低是我国现阶段大部分出口产品的特征，这决定了出口企业的利润率很低，扩大出口数量是他们赚取更多利润的唯一手段。出口企业的利润率越低，其面临的汇率风险就越大。如果一家出口企业的利润率只有3%，并且销售货款每个月结算一次，那么当月外汇市场1%的波动很可能吞噬这家企业1/3的利润，而3%的波动则可能将这家公司从市场淘汰。

在国外，跨国贸易公司通常利用外汇市场进行套期保值交易，以规避汇率风险。大型的跨国公司（如IBM、DELL等）一般都会成立单独的部门，专门研究如何规避包括汇率在内的金融风险。在国内，只有像“中粮”这样的大公司才会有专门规避金融风险的部门，大多数中小进出口企业虽已经切身体会到汇率风险，而中国的期货市场尚未有外汇期货的推出，银行有外汇远期掉期交易，但由于大部分中小企业缺乏相应的人才，掉期交易资金占用大等，大多数企业尚未找到有效规避汇率风险的办法。因此可以说，今后谁先树立规避汇率风险的理念，并掌握规避汇率风险的方法，谁将最终在市场竞争中胜出。

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。

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外汇期货如何套期保值

外汇期货如何套期保值：我国的人民币汇率衍生品目前只有远期和掉期，将来外汇期货的上市只是时间问题。

所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时，又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。

在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值。

买入套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约，目的是防止汇率上升带来的风险。它适用于国际贸易中的进口商和短期负债者。

卖出套期保值是指在现货市场上处于多头地位的人，为防止汇率下跌的风险，在期货市场上卖出期货合约。它适用于出口商、应收款货币市场存款等。

外汇期货定义

外汇期货定义：外汇期货，又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。

一般来说，两种货币中的一种货币为美元，这种情况下，期货价格将以“x美元每另一货币”的形式表现。一些货币的期货价格的表示形式可能与对应的外汇现货汇率的表示形式不同。

外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。

外汇期货买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的，外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。

全世界的期货交易所主要有：芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、悉尼期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦期货交易所。期货市场至少要包括两个部分：一是交易市场，另一个是清算中心。

期货的买方或卖方在交易所成交后，清算中心就成为其交易对方，直至期货合同实际交割为止。外汇期货和合约外汇交易既有一定的联系，在具体运作方式也有一定的区别。

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