如何防范期货市场的风险（如何防范期货强行平仓）

本文导读目录：

1、如何防范期货市场的风险

2、如何防范期货强行平仓

3、如何降低期货隔夜持仓风险

4、如何预测期货市场价格

5、如何预防油脂期货市场风险

如何防范期货市场的风险

防范期货市场的风险需要注意的方面：

1、提高保证金成数

保证金成数是保证金额占整个投资总金额的百分比。提高保证金的成数，也就等于降低了整个的投资金额。这样，就可以有效减少亏本的数目。但这一做法的缺点就是当你赚钱的时候，你所获得的利润也会相应降低。

2、选择价格波动幅度小的商品

在观察期货商品的价格之后，你可以发现其中有些商品的价格浮动比较大，这部分商品适合短期投资，而且是可能大赚也可能大赔的投资商品。但是，其中有一些价格波动幅度较小的商品，还是比较稳定的投资，无论是赚钱还是赔钱，金额都比较小。如果你不想承担太大的风险，就可以选择这类价格波动幅度比较小的商品，这也是降低风险的一种方式。

3、建立停顿

停顿是指当你投资的商品价格下跌时，跌到某一价格使你的亏损达到保障金额的某一个百分等级的时候，你应设法停止亏损。这种停顿制度的建立有时是非常必要的，这也是避免风险的一种方式。

4、充实自己的投资知识

为了避免风险，应该充实自己对于各种商品及全球化经济市场的知识。除随时参考各种经济信息，更要随时关心时事，培养敏锐的观察力。期货市场的变化很大，充分了解各项时事对商品价格及整个投资市场的影响，培养出灵敏的应变能力。

如何防范期货强行平仓

强行平仓，是指仓位持有者以外的第三人，例如期货交易所或期货公司，强行了结期货持有者的仓位，又称被斩仓或被砍仓。那么，如何防范期货强行平仓呢？

期货强行平仓是期货交易中引发纠纷较多的环节，也是目前期货市场中较难界定的问题。

由于现行司法解释规定比较原则，而当事人在期货经纪合同中的约定也不尽周全和相同，司法实践中对强行平仓的适用条件和后果归属如何认定也就不甚统一。

在期货交易中发生强行平仓的原因较多，包括客户未及时追加交易保证金、违反交易头寸限制等违规行为、政策或交易规则临时发生变化等。

在规范的期货市场上，最为常见的强行平仓原因是客户交易保证金不足引起的，即客户持仓合约所需的持仓保证金不足，而其又未能按照期货公司通知及时追加相应保证金或者主动减仓，且市场行情仍朝持仓不利的方向发展时，期货公司为避免损失扩大导致风险扩散，而强行平掉客户部分或者全部仓位，将所得资金填补保证金缺口的行为。

期货交易是杠杆交易制度，在交易过程中杠杆放大作用非常明显。期货公司不经过客户的同意强行平仓，股票市场上的多数投资者对此表示不可理解，是因为其没有搞清楚期货的杠杆作用。

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如何降低期货隔夜持仓风险

降低期货隔夜持仓风险要做到：1、设置止损和止盈(目的是将损失控制在能接受的范围内)；2、控制仓位比例(轻仓持有，切记不要满仓隔夜持仓)；3、持仓方向要和当前趋势一致；4、结合技术分析。

期货隔夜持仓，实际上就是期货持仓过了当日交易进入下一个交易日的说法。

期货隔夜持仓有什么风险？

一、无论在期货上做短线还是长线，虽然没有时间的限制，但隔夜行情很多时候都会像黑天鹅事件一样，遇到这种情况，期货就因为保证金交易的放大了投资的杠杆作用，一旦出现这种暴跌暴涨的情况，所遭受的损失不是股票的涨跌停所能比拟的，因此会让投资者心有余悸，不把自己的仓位隔夜。此时如果判断正确，就能获得丰厚的利润，然而，错误的判断就会造成巨大的损失，所以风险较大。

二、一些期货品种受外盘期货交易的影响比较大，比如金属产品沪铜，当国内市场休市的时候国外市场仍然在开始，这时候做错方向，保证金可能会出现不足的情况，初夏大幅下跌甚至都有可能爆仓。这是由于期货交易市场的差价所造成的损失也让部分投资者不进行隔夜仓交易。

怎么降低期货隔夜持仓风险？

1、设置止损和止盈

设置止损之后能将损失控制在自己能接受的范围内，也就是说即使夜间出现了损失，也能将其控制在一定范围。

2、控制仓位比例

轻仓持有，切记不要满仓隔夜持仓。因为轻仓能很好地降低预测外的风险，减少损失。

3、持仓方向要和当前趋势一致

期货市场是周期循环的，在大趋势明确的前提下，再来看短周期的走势是否和长周期的趋势一致，如果15分钟周日、1小时周期和日线的走势都是多头或者空头，那么隔夜持仓的风险就会小一点。当多头趋势形成时建立空单的隔夜仓是不合适的，当空头趋势形成时，建立多头风险也是非常大的，顺应趋势不是逆势而为。

4、结合技术分析

保证收盘前的价格和趋势要对自己隔夜持仓有利，做空找压力线，做多找支撑线。一般有一定的盈利才会考虑隔夜持仓，如果预估趋势只是小幅盈利，则没有必要做隔夜单。

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如何预测期货市场价格

正确预测价格是成功投资的前提。商品价格是变化的，盈利和亏损就在这些波动中发生。商品价格是真实的，它是市场供求力量的反映，因而才有均衡价格。

因此，期货投机成功的核心是预测价格。那么如何预测期货市场价格呢？市场作为一个整体对价格进行预测，当前价格则是市场参与者的综合预期。

当市场一味取向某一种趋势，达到登峰造极的时候，可以说市场处于错误之中。投机者正是利用别人的失误获利，由于自身的错误而亏损。

不同类型的投机者运用不同的预测方法。"抢帽子者"感兴趣的是下一个价位跳动，下一个指令是买还是卖。象趋势交易者就不一样，他关心的是1个月或3个月的中长期趋势。每一种预测方式都要求不同形式的交易和不同的资金管理方法。每个投机者都应了解自身的预测技巧及其限度，不要超越。

如何预测期货市场价格？所有的期货价格预测都是不确定的，但是确定性水平是有程度的区分的。必须对确定性水平进行评估，并把它与交易中的资金分配联系起来。这种预测和资金管理的相互影响需要每一位投机者极为耐心的关注。就像一台机器一样，在按动启动开关之前，所有系统都好；一旦按下启动开关，那只手就受到失败的威胁。

令投机者感到欣慰的是：投机的机会多的是。假如一个投机者仅利用相关商品价格波动的20%进行交易，他就能赚取游戏中的大部分盈利。问题不是要找事情做，而是要避免做错事。

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如何预防油脂期货市场风险

如何预防油脂期货市场风险油脂期货市场情况瞬息万变，统计套利方案依赖于根据市场表现做出快速的反应操作进行套利交易，由于市场风险、交易风险、操作风险天然存在不可规避，而期货交易又是以保证金形式进行的高杠杆交易，因此 期货公司在开展油脂期货统计套利交易方案时，一定要着重关注风险控制，采取有效的措施进行预防和控制。

预防油脂期货市场风险：市场风险

期货市场交易瞬息万变，期货公司油脂期货统计套利交易方案的套利对象是三大油脂期货，三大油脂期货在市场上流动性充分，交易活跃，一般情况下不会发生流动性风险。在实际操作中可能由于各种突发因素或者市场调仓因素，导致市场突发性的单边买入或单边卖出，使得统计套利交易无法在合适的价格买入合适的数量，这边会引发市场风险，因此在开展统计套利策略时，交易区间尽量选择市场没有重大政策或数据颁布的政策空窗期，因为重大的政府政策或者统计数据的颁布会引发市场短期内激烈的反应。

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