铝期货交易（铝期货价格影响因素有哪些）

本文导读目录：

1、铝期货交易

2、铝期货价格影响因素有哪些

3、铝期货合约

4、铝期货套期保值

铝期货交易

铝期货交易：铝是一种轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝的资源约为400～500 亿吨，仅次于氧和硅，具第三位。

铝期货交易合约：

交易品种：铝

交易单位：5吨/手

报价单位：元(人民币)/吨

最小变动价位：5元/吨

每日价格最大波动限制：不超过上一交易日结算价±3%

合约交割月份：1～12 月

交易时间：上午9:00～11:30下午13:30～15：00

最后交易日：合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

交割日期：合约交割月份的16日至20 日(遇法定假日顺延)

交割等级：

标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2002 标准中AL99.70 规定,其中铝含量不低于99.70%

替代品:LME 注册铝锭,符合P1020A 标准

交割地点：交易所指定交割仓库

交易保证金：合约价值的5%

交易手续费：不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)

交割方式：实物交割

交易代码：AL

铝期货价格影响因素有哪些

铝期货价格影响因素主要有五个方面，彩云红期货网小编今日将在此为您一一介绍铝期货价格影响因素。

铝期货价格影响因素：

1、生产与消费

(1)国际市场

世界铝工业的真正工业化生产始于1886年，1956年全球铝产量开始超过铜跃居有色金属的首位，成为仅次于(钢)铁的第二大金属。近几年随着全球铝加工业技术和装备水平的提高，全球铝产量迅猛增长。伦敦商品研究局(CRU)的统计数据显示，2012年全球原铝总产量达到了4771.8万吨。铝锭生产主要集中在中国、美国、俄罗斯、加拿大、澳洲等国家。

随着电解铝产量的提高和铝合金被广泛应用，带动了铝消费的快速增长。CRU的统计数据显示，2012年全球原铝总需求量为4725.8万吨，总体供应过剩46万吨。

(2)国内市场

中国铝工业始于50年代，经过50多年的发展，目前已经成为全球铝业瞩目的焦点。安泰科统计数据显示，2012年中国电解铝产量达到2230万吨。

中国经济持续高速发展，带动了国内铝消费的增长。在建筑、电力和包装三大领域，铝已经逐渐成为消费的主体。目前中国是全球最大的铝消费国，安泰科统计数据显示，2012年中国电解铝需求量为2185万吨。

氧化铝是电解铝生产的主要原料。由于国际氧化铝市场高度集中，全球大部分氧化铝(80%～90%)都通过长期合约的方式进行销售。因此，氧化铝的供应量和价格的波动会影响电解铝的生产成本。

目前国内外电解铝厂吨铝平均耗电为1.4万KW•h/t左右。因此，电价的微小波动都会对电解铝的生产成本带来很大的影响。

2、全球经济形势

铝是应用非常广泛的有色金属品种，特别是在发达国家或地区，铝的消费已经与经济的发展高度相关。当一个国家或地区经济快速发展时，铝消费亦会出现同步增长。同样，经济的衰退会导致铝的消费急剧下降。此外，与铝相关的一些金属价格的波动、国际石油价格的波动、各国产业政策的变化都会对铝期货价格产生影响。

3、进出口关税

进出口关税对铝期货价格的影响尤为突出。例如，自2006年11月份起，国内电解铝出口不再享受15%的出口退税，并另加征15%的出口关税。自2011年7月起，国家全部取消了非合金铝条、杆、型材、铝丝等制品退税。中国对铝相关产品进出口关税的调整，在改变国内铝锭供求关系的同时，对国际市场的供求关系和铝期货价格也会产生一定的影响。

4、行业政策

当某一行业亟需振兴和发展时，政府都会出台一系列政策来大力扶持该行业的发展。当这一行业的产品出现供过于求或对能耗和环境造成巨大影响时，政府又会出台一些政策，以抑制该行业产能的大规模扩张。行业政策的变动对铝产业的产量、进而对市场价格的传导非常明显。

2009年2月，国务院审议通过了《有色金属产业调整和振兴规划》，明确提出“今后三年原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目”;2011年1月，工信部等部委印发《再生有色金属产业发展推进计划》，加快了再生有色金属利用步伐。2012年1月，国家制定了《铝工业十二五发展专项规划》，继续严格控制电解铝产能扩张，全面淘汰落后产能。

5、金融属性

国际上铝的贸易一般以美元进行标价和结算。因此，美元的走势、美元的汇率都会在对铝期货价格产生影响。另外，国际市场上商品基金在期铝上的持仓头寸和方向对铝期货价格的影响很大。

以上内容就是本文对于铝期货价格的简单介绍，想了解更多铝期货价格影响因素相关铝期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

铝期货合约

沪铝期货就是上海期货交易所以金属铝为交易标的推出的期货合约，彩云红期货网在此为大家简单介绍铝期货。

近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。特别是近年来，铝作为节能、降耗的环保材料，无论应用范围还是用量都在进一步扩大。尤其是在建筑业、交通运输业和包装业，这三大行业的铝消费一般占当年铝总消费量的60%左右。

上期所铝期货合约文本：

交易品种：铝

交易单位：5吨/手

报价单位：元(人民币)/吨

最小变动价位：5元/吨

每日价格最大波动限制：不超过上一交易日结算价±3%

合约交割月份：1～12月

交易时间：上午9:00～11:30；下午13:30～15：00

最后交易日：合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

交割日期：合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延)

交割等级：

标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2002标准中AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%

替代品:LME注册铝锭,符合P1020A标准

交割地点：交易所指定交割仓库

交易保证金：合约价值的5%

交易手续费：不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)

交割方式：实物交割

交易代码：AL

以上内容就是本文关于铝期货的简单介绍，想了解更多铝期货合约相关铝期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

铝期货套期保值

铝期货套期保值：所谓对冲，是指交易者先在期货市场上买进（卖出）某一商品的期货合约，然后在合约到期之前再卖出（买进）一个与原来品种、数量、交割月份都相同的期货合约来抵消原有的合约。

例1：某铝经销商先从期货市场上买进100手7月份的铝期货合约，然后在7月份合约到期之前将原来买进的100手铝期货合约卖掉的行为就是“对冲”。

例2：某铝厂先在期货市场上卖出100手7月份到期的铝合约，然后在合约到期之前，再买进100手7月份的铝期货合约，以对冲原有的合约。

现货企业参与期货交易的主要目的是为了回避价格波动的风险，他们在现货市场上都有稳定的进货和销售渠道，另一方面，许多企业的产品不是期货交易的品种，他们只能用相关品种保值，因此，大都以对冲的方式退出期货市场。

用“对冲”的方式即可实现套期保值的目的，但商品期货合约都有到期的时间问题，因此，最终都得有一部分商品期货合约要进行实物交割.从某种意义上讲，企业进入期货市场进行实物交割，买方到期支付货款收取货物，卖方交付货物取得货款，相当于将期货市场作为一个远期的批发购销市场，在这种情况下，企业介入期货市场实质上相当于订立了一份远期的购销合同，与一般商品购销合同并没有本质的区别。

从目的和途径来者，企业利用期货市场进行实物交割，一方面实现了保值的目的，另一方面通过期货交易途径来实现，符合套期保值的字面意义，因此，国内将通过期货市场进行实物交割实现保值目的的行为称之为交割式的套期保值。

以上内容就是本文关于铝期货套期保值的简单介绍，想了解更多铝期货套期保值相关期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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