期货公司的风险管理制度有哪些要求（期货公司盈利情况排名）

本文导读目录：

1、期货公司的风险管理制度有哪些要求

2、期货公司盈利情况排名

3、期货公司盈利模式

期货公司的风险管理制度有哪些要求

期货公司风险管理制度的要求：

一方面要满足期货市场风险管理体系要求，有效实施动态风险监控；

另一方面要符合《期货交易管理条例》相关要求，切实有效保护客户资产。

期货公司风险管理制度的建立，主要是按照审慎经营的原则，健全风险防范的管理制度，从而有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度及相关流程，保持财务稳健，确保客户的交易安全和公司资产安全。

期货公司盈利情况排名

最新期货公司盈利排名显示，近年来，随着期货经纪业务佣金率的不断下滑和各项创新业务的稳步推出，全行业手续费收入占比持续下降，而利息净收入、其他收入占比则持续提升。

据了解，2014年全行业151家期货公司手续费收入102.41亿元，较上年下降17.98%;利息净收入68.81亿元，较上年增长27.45%;其他收入16.88亿元，较上年大幅增长166.28%。

期货公司盈利排名手续费收入方面，永安期货(3.93亿元)、国泰君安期货(3.50亿元)、银河期货(3.18亿元)、海通期货(2.92亿元)、中信期货(2.82亿元)、方正中期期货(2.49亿元)、南华期货(2.29亿元)、广发期货(2.23亿元)、申银万国期货(2.21亿元)、光大期货(2.16亿元)位列去年行业前十名。

客户权益方面，期货公司盈利排名行业前十名分别为中信期货(186.24亿元)、永安期货(147.84亿元)、国泰君安期货(137.53亿元)、银河期货(120.81亿元)、海通期货(115.20亿元)、华泰期货(79.35亿元)、申银万国期货(73.22亿元)、光大期货(71.12亿元)、中粮期货(67.09亿元)、方正中期期货(64.43亿元)。

随着我国期货市场规模的扩大，期货公司客户权益增长较快。2013年、2014年我国利率水平相对较高，期货公司利息净收入也随之‘水涨船高’。另外，随着期货公司自有资金使用范围的拓宽，大部分公司的自有资金从银行协议存款向基金、股票等金融资产转移，也在一定程度上提高了期货公司自有资金的收益率。

目前手续费收入仍是期货公司的主要收入来源，创新业务虽增长迅速，但基数小、贡献度低。不过，随着资产管理业务、风险管理公司业务的逐步成熟，预计未来创新业务在期货公司利润构成中的占比将逐步提高。

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期货公司盈利模式

期货公司盈利模式：长期以来，期货公司单一的经纪业务盈利模式引发了行业内的不正常现象。

从手续费大战、人才挖角，到代客理财、再到违规交易，种种乱象的背后折射出的是期货公司盈利模式的尴尬和无奈。如今这一局面将面临改观，期货新产品相继推出，资管业务放行，

期货公司将步入加速发展阶段，迎来以传统经纪业务管理模式为基础，新的自管业务模式为主的全新局面。

未来期货公司盈利模式的发展趋势：

各期货公司以及期货公司股东承受风险的能力毕竟是有限的，这样一来，为了使期货公司在现有的市场生态环境下进一步发展壮大起来，放大、拓展期货公司的盈利能力，有必要根据当前我国期货市场的实际特点，设计适合的期货公司盈利模式。为此，我们提出在同一法人管理下，进行风险转移的期货公司盈利模式思路。

未来国内期货公司的收入组成部分将主要包括以下几个方面：国内期货经纪业务收入、境外期货经纪业务收入、期货公司作为风险管理顾问并提高专业信息服务所带来的收入、下设子公司—期货投资基金（CTA）的营业收入，以及期货公司销售创新性产品的收入。具体来说，相应的期货经营业务主要有：

首先，鉴于近一两年监管层对期货业陆续颁布了系列期货法律法规来规范期货市场的发展，社会对期货认知不断提升，我们认为，期货经纪业务作为国内期货公司主营业务的地位在较长一段时期内不会改变，而且期货经纪业务也存在着继续做大做强的空间，因此，国内期货公司应该在现有模式的基础上重视和加强对投资者的服务。同时，对于期货行业独有的居间人模式，我们应该认识到期货居间人是寄生在期货公司机体之上的一种怪胎，不利于期货公司主营业务的发展。居间人问题是影响行业发展和期货公司做优做强的一个突出问题，期货居间人问题已到了非解决不可的时候了，但必须标本兼治，要充分借鉴保险公司和证券公司在经纪人管理方面的经验，对现有居间人要分清类型，有针对性地分别加以规范，将真正的居间人分离出来，从而增加期货公司的收入。

其次，期货公司应随时做好开展境外期货经纪业务的准备。由于海外期货市场发展较为成熟，品种繁多，其对国内投资者具有非凡的吸引力，境外期货业务发展空间巨大，必将成为未来期货公司收入的重要来源之一。

第三，虽然我国期货市场发展历史较短，缺乏成熟的投资理念，但是投资者对期货投资咨询服务具有强烈的需求。尤其是在近期国际大宗商品价格剧烈波动的背景下，企业对期货市场风险管理的需求更加迫切，由此可以预见，风险管理顾问模式和专业化期货信息服务将是未来期货投资咨询的主要利润来源。

第四，国内设立期货投资基金已经具备可行性，而且我们通过学习和借鉴欧美发达期货市场的经验，可以采取以期货公司为母公司，具体分离各项业务，设立独立法人子公司，以期货公司下设子公司的形式成立CTA，并在期货公司与CTA之间设置严格的防火墙制度。这样，期货投资基金未来将会给期货公司带来更多的营业收入，使期货公司的盈利能力得到提升，使期货公司的综合实力不断提高。

最后，期货公司通过精心设计选择的工具和与之相配套的服务，而向客户提供能够满足其需要的某种期货运作理念，将无形产品有形化、将服务理念可视化，将所提供的有特色的服务转变成有价值的可视产品，并通过销售相关创新产品来获得客观的利润。

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