爆仓什么意思（爆仓怎么办）

本文导读目录：

1、爆仓什么意思

2、爆仓怎么办

3、牛市价差套利什么意思

4、牛市套利什么意思

5、牛市看涨价差期货期权组合策略什么意思

爆仓什么意思

爆仓什么意思：爆仓就是亏损大于你的帐户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损，一般还剩一部分。

爆仓就好比企业资不抵债破产一样。期货可以用杠杆来扩大盈利倍数，当然亏损起来也是成倍的增加。

假如账户里有100元保证金，使用5倍杠杆就可以买入500元的金银，当市场价格下降20%以上时，你买的500元金银价值缩水了100多元，超过了账户保证金的钱数，此时账户就爆仓了。

交易规则规定你不卖是没有用的，就在你的保证金不足以抵偿亏损额度时，就被平仓了（就是强制性被卖出了）。

仓位太重，属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。

爆仓有两种情形，一种情形是指期货客户平仓了结头寸之后，还欠期货交易所钱，即达到：帐户浮动盈亏≥账户总资金，也即客户权益≤0。

由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候，帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了，这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”，俗称“爆仓”，“穿仓”的含义跟“爆仓”一样。

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爆仓怎么办

爆仓就是亏损大于你的帐户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损，一般还剩一部分。那么期货爆仓怎么办呢？

是指期货交易者平仓了结手中的头寸后，达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金，也就是客户权益<=0。

由于行情变化过快，期货交易者未能在亏损时及时追加保证金，帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了，这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金"归零"俗称：爆仓。

爆仓怎么办？期货爆仓在客户的角度来说是比较被动的，只能选择补仓或不补仓被强制平仓，原因是在这种情况下一般会被期货公司追加保证金，若客户不进行补仓，期货公司会代客户进行强制减掉部分仓位甚至会被强制平仓。若进行相关的平仓后，客户的保证金不足以弥补其在期货合约上的损失，期货公司会通过吹收追讨相关欠款，若客户不缴款且数额较大，期货公司会通过法律途径追讨相关欠款。

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牛市价差套利什么意思

牛市价差套利也被称为垂直套利，即按不同执行价格同时买进以及卖出同一到期日的买权和卖权。差价组合主要有四种形式：牛市买权套利、牛市卖权套利、熊市买权套利、熊市卖权套利。

牛市套利，顾名思义，可以在标的资产即股指上行时盈利。在牛市套利中，投资者按一定定约价买进若干手买权或卖权，同时，按更高的定约价卖出相应手数买权或卖权。牛市套利在标的股指上涨时会有所获利，因此是一个略看多的期权头寸，但由于其同时存在买进、卖出两种操作，因此该套利模型的潜在盈利和风险都是有限的。

牛市买权套利由买入一手低执行价买权，同时卖出相同到期日十点的较高执行价买权两部分组成。在该策略中，投资者看好后市，但认为后市未必快速上升，并且投资者预计后市股指升至某一价位会获利回吐。考虑到时间消耗因素，可能会对单独买入买权不利。此外投资者也不希望付出过多的权利金。因此，投资者可以通过买入低执行价格买权，并卖出高执行价格买权，形成风险有限、回报也有限的稳妥策略。

牛市卖权套利通过买、卖执行价格不同的期权来谋求盈利，只是其操作的期权为卖权，并且由于卖权的价格与执行价格同向变化，利用卖权建立起的牛市套利是一种信用套利。也许有人会心生疑惑，既然是涉及到卖权，那应该看空性的策略，为何归属于牛市套利？事实上，此套利策略虽涉及卖权，但却适用于投资者看好后市的环境中。其主要盈利点在于投资者卖出卖权获得的权利金收入，该收益建立在投资者看好后市的基础上。同时，投资者买入低执行价卖权，并非谋求股指下行获取收益，而是为了控制股指可能出现下行时卖出卖权的头寸大幅度损失的风险。

牛市套利什么意思

当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上升幅度往往要大于较远期合约价格的上升幅度，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约。在这种情况下，无论是正向市场还是反向市场，买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约进行套利盈利的可能性比较大，称这种套利为牛市套利。

期货的英文为Futures，是由“未来”一词演化而来，其含义是：交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货，而是共同约定在未来的某一时候交收实货，因此中国人就称其为“期货”。

从严格意义上来说期货并非是商品，而是一种标准化的商品合约，在合约中规定双方于未来某一天就某种特定商品或金融资产按合约内容进行交易。期货交易则是相对于现货交易的一种交易方式，它是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品（标的物）本身，而是商品（标的物）的标准化合约。

牛市看涨价差期货期权组合策略什么意思

牛市看涨期权组合是一种垂直价差策略，策略构造需要现金支出。该策略的净效应在于：同仅仅只购买看涨期权的策略相比较，它能降低交易的成本和盈亏平衡点。并且价格必须要上涨才能达到盈亏平衡点，因此，牛市看涨价差期权组合将更适合于长期交易，需要跟多的时间来正确操作该策略。

买入的期权是具有较低执行价格的看涨期权，而卖出的是相同到期日的较高执行价格的看涨期权，所以在期初是有现金支出的。

当期货价格低于低执行价格时，不管价格有多低，损失是一定的，即期权净权利金支出（高权利金支出-低权利金收入），当期货价格高于高执行价格时，产生最大收益，即高执行价格-低执行价格-净权利金支出。

期货价格位于低执行价格和高执行价格之间时，随着期货价格的上涨，此策略从最大亏损逐步变为最大收益，其中，益损平衡点为：低执行价格+净权利金支出。

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