期货波段交易（期货波段交易技巧）

本文导读目录：

1、期货波段交易

2、期货波段交易技巧

3、期货波段操作

4、期货波段操作原则

5、期货波段操作的买卖技巧

期货波段交易

经过多年的研究发展,K线、均线、成交量已经成为证券、期货等金融市场的三大技术因素,现在运用的大量的交易方法无一不涉及到这些技术因素,而这三大技术因素可以发展出四个问题: 1、K线与K线的形态与位置关系,这实际上就是K线技术——金融交易必备而又最难掌握的技术。关于这方

面的着作有很 多,其中比较有影响力的有史蒂夫?尼森的《阴线阳线》和《股票K线战法》。K线图形揭示了多空力量对比的强弱及其何时延续、何时逆转,这是K线技术的使命与价值所在。

2、K线与均线的形态与位置关系。即使同样的K线组合,出现在和均线族不同的相对位置,其涵义也是完全不同,甚至截然相反的。唐能通的《短线是银》在这方面做了有益地探讨。

3、均线与均线的形态与位置关系。美国投资专家葛南维创造的《均线八项法则》可谓其中的精华,历来的平均线使用者无不视其为技术分析中的至宝,而移动平均线也因为它,淋漓尽致地发挥了道?琼斯理论的精神所在。

4、成交量、持仓量技术

任何单一的技术都难成气候。成交量、持仓量技术技术也是如此,它必须和K线技术、均线技术联合作战才能取得良好的战绩。成交量、持仓量的变化是极富规律性的。成交量的技术信号对于做多交易来讲是极其重要的。做空交易因为缺乏成交量技术的支持,成功率相应地下降不少。

本文重点论述的波段交易,就是在依据前人所做的大量研究,紧紧依靠K线、均线、成交量三大技术因素的基础上发展起来的,现在被广泛地运用于期货交易实战中,成为了金融市场,尤其是期货市场最为主要的交易方法之一。

二、三种交易方法的比较

根据持仓时间长短与所采用的K线图表周期长短之不同,金融交易可以划分为三种:1、宏观(趋势)交易,2、微观(日内)交易,3、介于前两者之间的波段交易。宏观交易专门捕捉大级别的趋势运动,即整个市场是牛市还是熊市。宏观交易所依据的K线图表有三张,分别是月线图、周线图和日线图。月线图是其最长时间周期的分析图表,日线图是其最短时间周期的分析图表。但当大级别的牛市或熊市都不可能很快展开时,运用日内交易获取持续稳定的盈利就成为了一种得力的交易方法。

所谓日内交易,就是专门用来对付那些盘整行情的武器。日内交易的实战能力强大,盈利空间广阔,具有绝对不容忽视的价值。通过日内交易每天盈利5%-10%是轻而易举之事,每月翻番、年盈利十倍也完全可行。这对于小资金做成大资金意义重大,这是日内交易的优点。缺点是无法容纳大资金。具体说就是当资金量超过50万元的时候,日内交易开始变得笨拙;当资金量超过100万元的时候,更加吃力。日内交易依赖于3/5/10分钟K线图来判断趋势。

在期货交易中还有一种中等时间周期的交易行为,它既不同于宏观交易,也不同于微观交易,而是介于两者之间,称为波段交易。波段交易主要依赖30/60/180分钟K线图。宏观交易,仓位经常隔夜,微观交易,仓位基本不隔夜,波段交易要立足于日内交易,每天收盘前评估盘面,决定仓位是否隔夜。简单地说,如果30分钟K线图走势良好,例如处于以“标志性K线”(参见投资家1973所着《金融交易学》,上海财经大学出版社有限公司出版,ISBN: 9787564207199)刚刚突破的位置,则坚决持仓隔夜,因为对于做多短期的上升趋势来讲,大部分利润都出现在早上跳高开盘的一瞬间。相应的,对于做空短期的下降趋势来讲,大部分利润都出现在早上跳低开盘的一瞬间。要想抓住这些利润,就必须持仓隔夜,日内交易是做不到这一点的。

三、波段交易实例

波段交易既吸取了宏观趋势交易和日内交易的优点,又避免了它们的缺点。具体说来,在无趋势行情中(例如暴跌之后的“横盘+反弹”行情,或暴涨之后的“横盘+阴跌”行情),全天大部分价格波动空间都是在早上开盘后一瞬间通过跳空来完成的,持仓不隔夜就享受不到这些暴利。例如:沪铝0903合约2009年1月6日收市价格是12130。大部分投资者此前较早的时候就是以这个价位介入做多的,期间最高价格曾经到过12240,但由于期待更大的行情和更大的利润,没有及时落袋为安,而后来的回落走势又显得太快,最终逼使很多投资者以成本价清仓出局。但是次日的跳空高开和一根幅度高达2.3%的大阳线却使这部分“理性”的投资者痛失至少15%的利润。但是如果他们早点注意到下面这张图,或许就会毫不犹豫地持仓过夜:

这是该品种的30分钟K线图。从这张30分钟K线图可以发现前面跳空缺口上方的一颗“流星线”的高点是12040元,之后又回补了缺口,然后刚刚创新高,且距离缺口前面的“标志性K线”不算太远,从该“标志性K线”算起的这个波段长度还不够,K线相对于60单位均线的正乖离还不算太夸张,尤其重要的是,外盘伦敦铝当晚收阳线,国内有色金属的领头羊——铜巨量封死涨停板,而铝涨幅严重不足,所有这一切都支持继续做多、都支持持仓隔夜。于是,以30分钟K线图为依据的波段交易的优势就凸显出来了。

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期货波段交易技巧

期货波段交易技巧：日内波段交易，波幅常常较小，杂波较多，主力在关键点有时还会发起一波突然的逆波，杀跟风盘。这要求我们交易手段必须有相应变化。

期货日内波段的成功是期货交易整体设计的成功。我们采用的主要手段是1，是在日内波段刚起动的起始点介入。2，是采用紧的起始止损。3，是采用主动止盈手段。

下面，我们就来给大家介绍一下期货波段交易技巧：

1、顺应中等趋势的方向交易。

2、在上升趋势中，乘跌买入。在下降趋势中，逢涨卖出。

3、让利润充分增长，把亏损限于小额。

4、始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。

5、不要心血来潮的做交易。打有计划之战。

6、先制定好计划，然后贯彻到底。

7、奉行资金管理的各项要求。

8、分散投资，但必须注意“过犹不急”。

9、报偿风险比至少要达到3比1，方可行动！

10、当采用金字塔法增加头寸时，应遵循以下原则。

A、后来的每一层头寸都必须小于前一层。

B、只能在赢利的头寸上加码。

C、不可以在亏损的头寸上在增加头寸。

D、把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。

11、决不要追加保证金，不要把活钱仍到死头寸里。不要在亏损的时候把更多的钱赔给市场。

12、为了防止出现追加保证金的要求，应确保至少拥有总的保证金要求的50%的净资金。

13、在平回赢利头寸之前，优先平仓了结亏损的的头寸。

14、除非是从事短线的交易，否则应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策。

15、研究分析应该由长期逐步过渡到短期。不要只看单一的时间图形。

16、利用日内图表找出入市，出市点。

17、在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的期货交易技巧。

18、尽量不要理会常识，不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。你要做的就是盯紧自己的头寸，根绝行情的变化做出果断的决策。

19、真理掌握在少数人的手里，学会塌塌实实的当少数派。如果你对市场的判断正确，那么大多数人的意见会和你相反。

20、一定不要忘记技术分析这门技巧，在有了正确的理论知识后，还要靠日积月累的学习和实战。过硬的技术是来自经验的总结与归纳。

21、力求简单，最复杂的并不一定是最优秀的。

期货波段操作

期货波段操作：到底是做短线还是期货波段，是期货朋友经常思考的问题。在期货市场上，亏钱最多的大都是做日内的。

由于日内双向做单机制再加上行情的波动变化，很多人总会不自觉的在市场里杀进杀出，炒了手续费不说，亏钱还不少。虽然一段时间后，有时你会赚钱，而且你会觉得你在进步，可一两个月之后，你会发现你做的手续费刚好差不多就是你的亏损金额。这是因为操作过多，每多做一笔单子，风险就多一笔。因此日内成功的炒手很少很少。

一两年后，大部分人就会了解到，不应该再在市场里频繁操作了，因此就有了两种策略：

1、期货市场有方向，可持有，让盈利奔跑，不反向不平仓；

2、市场有方向，可持有，但不隔夜，规避隔夜风险，反向则平仓，即所谓的日内波段。

两种方法各有优劣，说不清谁好谁坏，关键在人。倾向于做日内波段，日内波段其实比做大方向的难些，因为相对做趋势的人来说，建仓还是相对频繁，操作的多了，止损的机会也就大了。至于做趋势的就考验人的定力了，中途跳车例子好多好多，而且一旦错过了，往往会反向做单，甚至浪费行情。

期货波段操作对建仓平仓点要求较高，好的建仓位至关重要，这个就要考量止损与盈利的对比，通俗点说，做这个单子值不值得，我可以付出100块的亏损去博取赚500甚至1000的可能，这和做生意一样的。

期货波段操作原则

到底是做短线还是期货波段，是期货朋友经常思考的问题。彩云红期货网在此为投资者简单介绍期货波段相关期货知识。

期货波段操作原则方法：

一、上涨波段：

不是博取日内高点低点之短差，而是观察判断波段底部信号是否形成，一旦形成，开仓做多，在没有明确的上涨波段结束信号出现之前，一直多单持仓，直到上涨波段顶部信号出现，多单平仓，博取波段差价，获取波段利润。

每天的看盘重点是：确认是否出现转势信号。

盘中浮盈浮亏的处理：两个交易日之间的收盘开盘之差，日内高点低点之差，只要是在趋势范围之内，就应当继续持仓。

特别注意之一：不要追求最高点最低点，克服盘中诱惑，有舍有得，心态良好。

特别注意之二：不要重仓操作波段。

二、下跌波段：

方向相反，同样方法。

追加活码：只有在明确是大牛市大上涨波段或者大熊市大下跌波段的前提下，才能追加活码。

日内交易者常常认为期货波段操作风险很大，持仓过夜睡不着觉，其实是理念问题，技术问题和心态问题，特别是资金管理问题。重仓持仓过夜，就像赌博，赌对了大赚，赌错了大亏。即使连续多次大赚，一次重仓赌博错误，就会回到起点甚至圆点。

期货波段操作如果没有解决理念问题，技术问题，资金管理问题，心态问题，那么每天日内交易的结果常常是本金逐渐慢慢被蚕食而归零，最终淘汰出局。这是人们常常感叹期货投资易亏钱难赚钱的原因。

期货波段操作的买卖技巧

期货波段操作的买卖技巧：一次完整的波段操作过程涉及买卖两个方面，投资者需要注意以下几方面的操作技巧。

波段操作的买入时机，要参考筑底中心区域。指数上涨过急后会重新跌回中心区，指数下跌过度后也会反弹回来。而真正的底部也是指一个区域，并非是某一特定的拐点或价位，因此，不能把底部区域的买入理解为在某一拐点的买入，而在实际操作中也是很难买到最低价的。

从概率的角度出发，无论是在下跌末段买入，还是在启动初期买入，操作的成功概率均远远大于在拐点处的买入。底部区域的买入不必追求买到最低价或拐点位，只要能买到相对低位就是成功。

在阶段性底部区域买入股票时的主要选择标准：

1．选择经历过一段时间的深幅下调后，价格远离30日平均线、乖离率偏差较大的个股。

2．个股价格要远远低于历史成交密集区和近期的套牢盘成交密集区。

3．在实际操作过程中要注意参考移动成本分布。当移动成本分布中的获利盘小于3时，可将该股定为重点关注对象。一旦大盘和个股止跌企稳后，可以在符合以上选股标准的个股中逢低建仓。

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期货波段交易的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期货波段交易技巧、期货波段交易的信息别忘了在本站进行查找喔。

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