期货投机交易的作用有哪些（期货投机交易的常见错误）

本文导读目录：

1、期货投机交易的作用有哪些

2、期货投机交易的常见错误

3、期货投机交易的概念

4、期货投机交易的特征

期货投机交易的作用有哪些

期货投机交易起到了增加市场流动性和承担套期保值者转嫁风险的作用，还有利于期货交易的顺利进行和期货市场的正常运转，它是期货市场套期保值功能和发现价格功能得以发挥的重要条件之一。那么期货投机交易的作用有哪些有哪些呢？

1、主动承担期货市场风险。

期货市场的套期保值交易能够为生产经营者规避风险，但它只是转移了风险，并不能把风险消灭。转移出去的风险需要有相应的承担者，期货投机者在期货市场上正起着承担风险的作用。期货交易运作的实践证明，一个市场中只有套期保值交易根本无法达到转移风险的目的。如果只有套期保值者参与期货交易，那么，必须在买入套期保值者和卖出套期保值者交易数量、交易价格基本一致时，交易才能达成。实际上，买进保值者和卖出保值者的不平衡是经常的，因此，仅有套期保值者的市场，套期保值是很难实现的。

投机者的参与正好能弥补这种不平衡，促使期货交易的实现。在利益动机的驱使下，投机者根据自己对价格的判断，不断在期货市场上买卖期货合约，以期在价格波动中获利。在这一过程中，投机者必须承担很大的风险，一旦市场价格与投机者预测的方向相反时，就会造成亏损。如果期货市场上没有投机者或没有足够的投机者，套期保值者就没有交易对手，风险也就无从转嫁，期货市场回避风险的功能就难以发挥。因此，要使风险能够转移出去，就必须有一大群人乐意买卖合约。当套期保值者想通过销售期货合约来巩固他的商业地位时，他需要很快完成交易，期货交易所汇集了大量投机者而让交易快速达成。

2、投机交易促进市场流动性，保障了期货市场发现价格功能的实现。

发现价格功能是在市场流动性较强的条件下实现的。一般说来，期货市场流动性的大小取决于投机成分的多少。如果只有套期保值者，即使集中了大量的供求信息，也难以找到交易对手，少量的成交就对价格产生巨大的影响。在交易不活跃的情况下形成的价格，很可能是扭曲的。投机者的介入，会增加交易量，众多的投机者通过对价格的预测，有人看涨，有人看跌，积极进行买卖活动。这就增加了交易人数，扩大了市场规模，使得套期保值者较容易找到交易对手，自由地进出市场，从而使市场具有充分的流动性。

期货投机者为了使自己的投机活动获利，就必须不断地运用各种手段，通过各种渠道，收集、传递、整理所有可能影响商品价格变动的信息资料，并将自己对未来价格的预期通过交易行为反映在期货价格之中。同时，投机者在市场中的快进快出，使得投机者能够及时修正自己对价格的判断，进一步影响期货价格的形成。因此，在流动性较好的市场中，由于适度的投机交易的存在，期货价格的连续性得到保证，能准确、真实地反映出商品的远期价格。

3、适度的期货投机能够缓减价格波动。

投机者进行期货交易，总是力图通过对未来价格的正确判断和预测来赚取差价利润。当期货市场供过于求时．市场价格低于均衡价格，投机者低价买进合约，从而增加了需求，使期货价格上涨，供求重新趋于平衡；当期货市场供不应求时，市场价格则高于均衡价格，投机者会高价卖出合约，增加了供给，使期货价格下跌，供求重新趋于平衡。可见，期货投机对于缩小价格波动幅度发挥了很大的作用。

另外，期货市场的投机者不仅利用价格短期波动进行投机，而且还利用同一种商品或同类商品在不同时间、不同交易所之间的差价变动来进行套利交易。这种投机，使不同品种之间和不同市场之间的价格，形成一个较为合理的价格结构。

当然，投机交易减缓价格波动作用的实现是有前提的。

一是投机者需要理性化操作，违背市场规律进行操作的投机者最终会被淘汰出期货市场。

二是投机要适度，操纵市场等过度投机行为不仅不能减缓价格的波动，而且会人为地拉大供求缺口，破坏供求关系，加剧价格波动，加大市场风险，使市场丧失其正常功能。因此，应提倡理性交易，遏制过度投机，打击操纵市场行为。“物极必反”，过度投机会影响甚至破坏商品期货的供求关系和市场运作，但错不在投机，而在“过度”。这是一个事物的矛盾的两个方面。市场的无形之手及严格的监管制度会给市场操纵者以应有的惩罚。

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期货投机交易的常见错误

在期货交易中总会有一些常见的错误，很多投资者都会犯错，甚至是一些期货市场上的老手也不能避免，今天我们就为大家介绍一些期货投机交易的常见错误，让大家引以为戒。

1．没有交易计划

没有交易计划的投资者，往往是很容易失败的。市场的主力往往喜欢修理这样的“菜鸟”。

2．满仓操作

期货市场是保证金交易，能够放大效应，满仓操作很可能使得自己在操作方向与市场走势不一致的时候出现重大的亏损。

3．离市场太近

市场有很多噪声，市场的波动容易影响到自己的情绪，从而使得自己没有持原有的交易计划。

4．疲劳交易或者投机“饥渴”

有些交易者每天在期货市场上搏杀，变得疲惫和敏感，此种状态下，当然容易犯错。另外，有些交易者每天不交易，会觉得难受，这种情况叫投机“饥5”症状。

5．不思进取

不愿意学习他人的经验，不愿意学习期货方面的知识。

6．无交易风格

每一个交易者都斗不过自己的性格，所以每个交易者都应该根据自己的性格和经验建立自己的交易风格。没有风格就是没有主见，没有主见是期货交易中的大忌。

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期货投机交易的概念

期货投机交易的概念：在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为，被称为期货投机。

“投机”一词用于期货、证券交易行为中，并不是“贬义词”，而是“中性词”，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。

投机者可以“买空”，也可以“卖空”。投机的目的很明确，就是获得价差利润。但投机是有风险的。1、买空投机

【例】某投机者判断某月份的棉花价格趋涨，于是买入10张合约(每张5吨)，价格为每吨14200元，后来棉花期货价格上涨到每吨14250元，于是按该价格卖出10张合约。获利：（14250元/吨－14200元/吨）×5吨/张×10张=2500元。

2.卖空投机

【例】某投机者认为11月份的小麦会从目前的1300元/吨下跌，于是卖出5张合约（每张10吨）。后小麦期价下跌至每1250元/吨，于是买入5张合约，获利：（1300元/吨－1250元/吨）×10吨/张×5张=2500元。

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期货投机交易的特征

期货投机交易的特征：从交易场所来看，期货投机交易主要在期货市场操作进行买空或卖空的交易活动。从交易目的来看，期货投机交易是为了获取较大利润为目的。从交易方式来看，期货投机交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益。从交易风险来看，投机交易在交易时承担很大的风险。

期货投机不同于一般意义上的投资行为，也不同于套期保值行为。与套期保值比较，其运作方式和表现形式具有如下特征：

交易场所不同

从交易场所来看，期货投机交易主要在期货市场操作进行买空或卖空的交易活动，投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割；而套期保值交易则要在现货和期货两个市场同时操作。

交易目的不同

从交易目的来看，期货投机交易是为了获取较大利润为目的；套期保值交易通常的目的是利用期货市场规避现货市场的风险。

交易方式不同

从交易方式来看，期货投机交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益；套期保值交易则是利用期货市场中的价格波动，使现货市场与期货市场紧密结合，以期达到两个市场的赢利与亏损基本平衡。

交易风险不同

从交易风险来看，投机交易在交易时承担很大的风险；套期保值者则是价格风险的转移者，其交易的目的就是为了转移或规避市场价格风险。

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