期货交易的分类有哪些（期货交易的利与弊）

本文导读目录：

1、期货交易的分类有哪些

2、期货交易的利与弊

3、期货交易的功能是什么？

期货交易的分类有哪些

期货交易的分类：

一、商品期货

1、农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油；

2、金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材；

3、能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

二、股指期货

如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数。

三、利率期货

是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。

四、外汇期货

外汇期货又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。

五、金属期货

金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期货交易所的铜期货交易成长迅速。铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。

期货交易的利与弊

期货交易的利与弊：如同任何事情均具有正反两方面作用一样，大量短线炒单行为对期货市场正常运行、功能发挥、长期发展同样具有有利和有害双向作用。

首先，期货市场不适合长期投资或者说看长线的投资者，因为期货合约都有固定的到期日，除了在期货市场进行套期保值的企业，绝大多数投资者都会在到期日前平仓了结以避免实物交割。

另外，期货市场采用保证金交易，保证金率一般从5％到20％不等，也就是说，期货合约可以实现5倍到20倍的投资杠杆，如果以借贷和其他融资途径提供保证金，杠杆倍数还可以进一步放大，这就是对冲基金通常的做法用高杠杆实现高回报。

但高杠杆是把双刃剑，提供高回报机会的同时也带来高风险，商品现价的小幅波动就有可能使高杠杆的投资者被迫强行平仓，因此期货投资者又大多为日内交易者，他们通常不愿意持有期货头寸过夜。

最后，商品期货投机交易的高风险性是不可回避的，大宗商品价格的短期波动是很难预测和掌握的。例如，我们假设投资者在充分审慎的研究后，基于持续下降的实际利率水平而形成了黄金价格将逐步走强的基本观点，因此开始做多黄金期货合约，但是建仓后不久欧洲央行出乎意料的宣布大幅降息，导致欧元大幅贬值，美元相对升值，最终造成金价短期内出现大幅下挫。由于是保证金交易，该投资者黄金多头头寸很可能被强行平仓从而损失惨重。

期货交易的功能是什么？

期货交易的功能是什么？期货交易的存在给企业发展带来了许多的益处，这主要是因为它拥有发现价格和回避风险的功能。

发现价格

由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。

回避风险

期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。

套期保值

在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的交易方式。

期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。

期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础，价格发现功能需要有众多的投机者参与，集中大量的市场信息和充沛的流动性，而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。同时期货也是一种投资工具。由于期货合约价格的波动起伏，交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。

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