套利交易与单边交易的区别是什么（套利交易与投机交易的区别）

本文导读目录：

1、套利交易与单边交易的区别是什么

2、套利交易与投机交易的区别

3、套利交易可能面临的风险及不足

套利交易与单边交易的区别是什么

套利交易与单边交易的区别：

一、资金的利用率明显不同

单边交易多采用轻仓出击，讲究快速、多次的把握机会而获利，以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时，一旦发现机会，完全可以做到半仓以上，通过资金的高利用率而获利。

二、时间的利用上明显不同

单边交易时，不管是做短线，还是中长线，其资金大部分时间应该是闲着的，资金的利用时间是很有限的。而套利交易时，资金大部分时间是在使用中，空闲的时间则很少。在利用时间换空间上，套利交易占有明显的优势。

三、交易成本的明显不同

单边交易中，除做趋势的长线交易者外，进出都较频繁，增加了手续费的支出。而套利交易时，持仓时间长而交易次数少，交易成本可以大大降低。

四、心理感受上的明显不同

在单边交易中，由于什么突然情况都有可能发生，所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下，投资者往往不能正常地执行操作，即使自己判断正确的头寸，也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法，使头寸的盈亏变化幅度得到了限制，降低了市场波动对交易者的心理冲击，有利于心态的稳定，能较好地持有自己认为合理的头寸。

五、获利机会的明显不同

单边交易虽然说可以根椐市场变化，随时转换交易方向而获利，但是，多单只能是价格上涨时获利，空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时，如果对套利双方的强弱判断正确，那么两合约的价格不管是上涨还是下跌，都可以实现获利。

套利交易与投机交易的区别

套利交易和投资交易都是为了利用市场信息进行判断后进行获利的一种方式。但是两者是有很大区别的，套利交易与投机交易的区别主要表现在以下几个方面：

第一、两者的交易成本不一样

期货套利者比起投机者在交易时所承担的风险要小的多，因此，为了稳定市场，期货交易所都鼓励套利交易，从而征收较低的保证金，而针对投机交易收取较高的保证金。

第二、两者的利润来源不一样

套利是利用相关期货合约或期货与现货之间的相对价格差异套取利润。不关注期货合约绝对价格的高低，而是关注相关合约或期货与现货间价差的变化。而投机者是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，关心的是单一期货合约价格的涨跌。

第三、两者的交易方式不一样

套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。

第四、两者承担风险成程度不一样

期货投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性（期现套利中，期货价格和现货价格变动方向也具有一致性），因此，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即套利交易相对投机交易所承担的风险更小。

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套利交易可能面临的风险及不足

任何事物都有两面性，期货套利交易也不例外。还有以下几处不足：潜在收益不高。套利的最大缺点是潜在的收益比较受限制。

其实都是一样的，限制了交易中的风险，自然也会限制到潜在收益。绝好的套利机会很少频繁出现。市场的效率越低，套利机会越多；市场的效率越高，套利机会越少。

套利也有风险的。这种风险来自于：价格偏差继续错下去。假如价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受损失。况且，如果做空的合约遇到挤空现象且持续到该合约交割，那么价格偏差将无法纠正，套利交易必以失败告终。

那么该怎么进行焦炭期货或者焦煤期货套利投资风险来源评估呢？套利投资中可能存在如下风险：

（一）价差往不利方向运行。

除了期现套利之外，其余套利方式均是通过价差的变动获利，因此价差的运行方向直接决定了该项套利盈亏与否。如果一次套利机会价差不利运行可能造成的亏损为200点，而价差有利运行可能导致的赢利为400点，那么这样的套利机会就应该把握。这是套利的最主要风险。

（二）交割风险。

主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险。这项风险很小。

（三）极端行情的风险。

主要是指出现极端行情时交易所可能会强制平仓的风险。不过这项风险很小。

一般情况下，套利交易所涉及到的合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多，属于风险小、收益稳定的交易方式。

套利交易主要是大资金量，或者风格稳健的交易者的投资选择。

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