国内期货交易风险管理（国内期货产品有哪些）

本文导读目录：

1、国内期货交易风险管理

2、国内期货产品有哪些

3、国内期货会穿仓吗

国内期货交易风险管理

国内期货交易风险管理：国内期货交易自诞生以来，在借鉴国外经验的基础上，结合本国实际制定了一系列的规章制度，这些制度也经历了一个逐步完善的过程。

目前实行的国内期货交易风险管理制度主要有：(一)保证金制度；(二)每日结算制度；(三)涨跌停板制度；(四)持仓限额和大户持仓报告制度；(五)风险准备金制度。

(一)保证金制度。

在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保。国内目前期货合约的保证金比例都为5%，不得低于这个标准，有些经纪公司从控制风险的角度出发，要求8%的保证金。交易保证金实行分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高保证金，如果客户保证金低于交易所规定的水平时，经纪公司将通知客户追加保证金，客户不能按时追加保证金的，期货经纪公司将采取强制平仓措施。

(二)每日结算制度。

期货交易所实行每日无负债结算制度，是指每天交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转。

(三)涨跌停板制度。

指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效。涨跌停板的实施，能够有效地减缓、抑制一些突发事件和过度投机行为对期货价格的冲击，锁定会员和客户每一交易日所持有合约的最大盈亏，目前国内期货合约的涨跌停板价格是以上一交易日结算价的＋3%/－3%为标准。

(四)持仓限额和大户持仓报告制度。

该制度是交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。交易所规定，在一般月份一个会员对某种合约的单边持仓量不得超过交易所该合约持仓总量的15%。大户持仓报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。

(五)风险准备金制度。

为了建立和完善风险体系，保证市场正常运行，交易所制定风险准备金制度。风险准备金由交易所设立，从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，确保交易所担保履约。

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国内期货产品有哪些

国内期货产品有哪些？从品种类别来分，有农产品、工业品、能源化工、和金融品。交易所有：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中金所。

上市的商品期货品种：截止2017年2月6日，经中国证监会的批准，国内可以上市交易的期货商品有以下种类：

上海期货交易所：螺纹RB、热卷HC、线材WR、铜CU、铝AL、锌ZN、铅PB、天然橡胶RU、燃油FU、黄金AU、白银AG、沥青BU、镍NI、锡SN。

大连商品交易所：豆一A、豆二B、豆粕M、豆油Y、塑料L、棕榈油P、玉米C、聚氯乙烯PVC、焦炭J、焦煤JM、铁矿石I、纤板FB、聚炳烯PP、鸡蛋JD、胶板BB、玉米淀粉CS。

郑州商品交易所：强麦WH、普麦PM、棉花CF、白糖SR、精对苯二甲酸回PTA、菜籽油OI、早籼稻RI、甲醇ME、新甲醇MA、玻璃FG、菜籽RS、菜粕答RM、动力煤TC、锰铁SF、硅铁SM、晚籼稻LR、粳稻JR。

中国金融交易所：沪深300指数IF、上证50IH、中证500IC、5年期国债TF、10年期国债T。

温馨提示：国内期货夜盘交易也将恢复，本周五上期所、大商所、郑商所和上海能源中心接连发布公告，宣布将自2020年5月6日当晚起恢复夜盘交易，上期所将在4月26日（周日）组织的交易系统测试中增加对夜盘交易的模拟演练。。

国内期货会穿仓吗

国内期货是有可能穿仓的。期货穿仓是指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱。因为如果行情剧烈波动，客户的持仓在收盘前可能会被封在停板上。若次日在惯性作用下大幅跳空开盘而客户上日又是满仓，则可能出现穿仓事件。

期货穿仓大致有三种原因：

1、期货市值触及平仓线，期货公司未按照合同约定强行平仓

2、由于市场风险、非因任何一方过错导致操作系统技术故障造成期货公司无法按照合同约定强行平仓

3、期货公司的风控有问题，导致投资者无法及时要求平仓

因此如果亏损超过了其向期货公司交纳的期货保证金，期货公司为此替投资者垫付了超出保证金的部分损失，投资者需要履行赔偿责任。

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