投资者如何控制期货风险（投资者如何计算期货当日盈亏）

本文导读目录：

1、投资者如何控制期货风险

2、投资者如何计算期货当日盈亏

3、投资者如何进行期货套期保值

4、投资者对期货的两个错误看法

5、投资者应该选择期货还是期权

投资者如何控制期货风险

投资者如何控制期货风险：作为期货市场的投资者，特别是新进入期货市场的新手，在进行期货交易时，最主要的要注意几个方面：

1、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位。

2、投资的资金、规模必须正当、适度。如果资金渠道有问题，一旦抽紧，势必影响交易；而交易规模如果失当，盲目下单、过量下单，就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险。切记，期货市场是风险投资市场，决不是赌场，不要把自己降格为一个赌徒。

3、要有良好的投资战略。根据自己的条件（资金、时间、健康等），培养良好的心理素质，不断充实自己，逐步形成自己的投资战略。

4、关注信息、分析形势，注意期货市场风险的每一个环节。期货市场是一个消息满天飞的地方，要逐步培养分析能力，充分掌握有价值的信息。同时，时刻注意市场的变化，提高自己反应的灵敏度。记住，市场永远是对的。

市场风险是不可预知的，但又是可以通过分析，加以防范的。在这方面，投资者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投资时，首先要从自己熟悉的品种做起，做好基础工作，从基本面分析做起，辅之以技术分析，能从套期货保值做起更为稳妥。投资者如何控制期货风险千万不能逆势而为，初期一定要设好"止损点"，以免损失不断扩大，难以全身而退。

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投资者如何计算期货当日盈亏

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入投资者的期货保证金账户，亏损从其期货保证金账户中扣划。

投资者如何计算期货当日盈亏的具体计算公式如下：

当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数

何谓当日结算价？当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请投资者注意：

（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。

（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

（3）合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板价格作为当日结算价。

采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。

以上内容就是本文关于投资者如何计算期货当日盈亏的简单介绍，想了解更多期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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投资者如何进行期货套期保值

如果公司知道它要在将来某一特定的时间出售某一资产，则可以通过持有期货合约的空头来对冲它的风险。这就是空头套期保值（shorthedge）。

如果资产的价格下降，则公司在出售该资产时将发生损失，但将在期货的空头上获利。如果资产的价格上升，公司在出售该资产时将获利，但期货的空头将有损失。

与此类似，如果公司知道它在将来要购买某一资产，它可以通过持有该资产期货合约的多头来对冲风险。这就是多头套期保值（longhedge）。期货套期保值并不一定能改进整个财务绩效，认识到这一点是很重要的。事实上，我们可以预计期货合约的套期保值大约有50％的时候是会有损失的。期货套期保值是通过使结果更确定，以减少风险。

在实际应用时，期货台约套期保值并不理想的原因如下：

1.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样。

2.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间。

3.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓。

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投资者对期货的两个错误看法

虽然期货市场在我国已经运行十多年了，但是国人对其了解甚少。在不具备期货基础知识的人或者是不了解期市的人眼里，期货是很神秘的东西。本文主要针对一些投资者对期货的两个错误看法进行小的评正。

误解一，期货市场就是欺骗人的市场。这个想法并不荒唐，因为，在我国期市建立不久时，有很多非法的期货公司，以各种名义进行“恒指”等境外期货交易，与客户对赌，即以客户亏损来创造公司盈利。有的直接将客户的资金卷走，致使今日还有像但一部分人反感期市。这些事情，严重损害了期货市场的形象，给不了解情况的投资者造成了对正规期货市场的误解。

正由于期货市场发展初期出现一些问题，我国不断地加强建设和完善相关法律。今日，我国期货市场健康，快速地发展着。

另外，期货市场是市场经济不可或缺的一部分。这个看似进行“投机取巧”的市场，其实给国家经济的健康发展帮助很大，它是按严格的法律程序建立、运行的，一个投机者都是市场经济健康肌体的一份子。

误解二，平仓几乎上就会血本无归。这是对期市不了解，并听到相关一丝信息所产生的观点。期货公司对某些账户执行“强制平仓”,可简单理解为某人在银行用抵押品进行了抵押贷款,而眼看抵押品将急剧贬值无法收回贷款时,银行拍卖抵押品的行为。这是很正常的事。只要客户不要经常过份满仓,随时在账户中留有足够余地,经常关注自己的账户情况, “强制平仓”是不会发生的,更谈不上’血本无归’的问题。

而且，强制平仓也是为了保护投资者，使之不会“血本无归”。一般上，进行强制平仓的客户，往往都是亏损很严重的客户，这些客户心理素质比较脆弱，不肯接受显示，一心盼望行情好起来。若不即时地平掉这种亏损头寸,多数还会造成更大亏损。

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投资者应该选择期货还是期权

在期货市场进行交易，投资者必然会考虑现货与期货价格之间的基差风险，但是由于基差具有波动性的变化，可以使用期权或者是期货来对冲风险，那么投资者应该选择期货还是期权呢？

在不出现供应短缺的情况下，使用期货或者期权都是比较合适的，没有具体的区别;但是需要注意的是本地价格与期货价格之间的关系，其分析操作的关键是根据历史数据分析现货价格高于或者是低于期货价格的可能性，具体的分析从两个方面进行：

(1)买方：不应该在本地价格相对期货价格的折价处于历史高位时买入期货。而是应该在本地价格相对期货的溢价处于历史高位时买入期货，因为当本地价格相对期货价格的溢价很高的时候，后面很可能出现现货下跌、期货上涨的局面。当本地价格比期货价格低很多时，则更可能出现现货价格上涨速度高于期货价格的现象。总体趋势是两个价格互相靠拢。

(2)卖方：其做法与买方的做法正好相反。卖方不应该在现货价格相对纽约期货价格的滋价处于历史高位时为自己的存货进行卖方套期保值。当现货价格相对期货的折价处于历史高位，卖方则应该卖出其期货合约。

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