期货自动交易的6种策略是什么（期货自动化交易）

本文导读目录：

1、期货自动交易的6种策略是什么

2、期货自动化交易

3、期货自动化交易可靠吗

期货自动交易的6种策略是什么

期货自动交易的6种策略是什么?对于任何一个期货自动交易系统，算法策略在系统中有着举足轻重的作用，算法策略的好坏往往直接影响到最终的收益结果，是否到达了预先的期望值。期货自动交易策略大致可以分为以下三种:

1.指数套利；指数套利具体操作包括套利空间确认、现货组合的构建、现金股利的预测及交易规模的确认。

2.动态对冲：分为备兑权证创设中的动态对冲和股指期货中的动态对冲。

3.配对交易与统计套利：配对交易费用低，计算能力强，资金成本低;而统计套利则是通过承担一定风险来获取相对高的收益。

基于上述的三种基本算法策略，并结合国内期货市场整体环境又可以细化为以下几种期货自动交易策略:

4.趋势追踪型：趋势追踪型交易思路主要逻辑为相信历史会重现，通过对过去走势分析来预测其未来走向。根据高频数据的聚类特性，利用基于时间序列挖掘方法，结合模式识别，分析过去走势，识别现在走势，预测未来走势。

5.套利交易型：套利交易型基于微观经济学的价格理论，利用期货理论与实际价格的偏差，同时在股指期货与现货两市进行相反方向的交易。此类型又分为两种模式:正向型和反向型。一般来说，套利交易型就是指我们所谓的“贱买贱卖”。如果套利型投资者对市场把握不合理，就会出现双向风险，此时就需要通过程序化期货自动交易的风险控制模块来进行风险控制

6.高频交易型：高频交易型投资组合持有期短，利用计算机优势使得短线交易闪电般完成，在日内频繁做的T+0交易，靠交易频率获利。因此，高频交易型系统必须具有足够强的信息处理能力和足够快的网络交易通道速度。高频交易由于交易额度较小，盈亏有限，主要提高交易次数来实现总体盈利，所以高频交易型风险相对较小，同样，累计手续费较高。

期货自动交易作为一种组合交易方式，其优势主要体现在以下几点:

1.交易客观性：排除投资者在决策过程中人为情绪化的干扰，降低投资者因贪婪、恐惧及一些负面情绪对交易结果带来的影响。

2.速度及时性：市场行情是瞬息万变的，能够在第一时间把握行情进行下单，才能抓住每一个能够盈利的机会。

3.计算能力的优势：计算机的超强计算能力可以让投资组合策略实现起来更加准快方便。

4.分散投资风险：投资者的决策是一种概率事件，期货自动交易可以同关注多个投资品种分散投资资金来降低风险

5.持续关注市场：能持续快速的发现市场的投资机会，降低人力成本。

6.收益及风险分析：期货自动交易系统能够通过对历史数据进行收益及风险分析，判断总结出相应的期望收益、止损范围，获得一种统计学上的优势。

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期货自动化交易

期货自动化交易是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。彩云红期货网在此为您简单介绍期货自动化交易相关期货知识。

期货自动化交易有两种。

第一是你有自己的想法，提供给程序化小组，他们给你编写程序，进行市场模拟的确认，交付于你。

第二是你直接使用程序化小组的程序化进行期货自动化交易。

当趋势确立时，期货交易系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。

期货自动化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。

期货自动化交易可靠吗

期货自动化交易可靠吗？自动化交易之所以能够赚钱，是因为这个建立了自动化交易策略背后的人，比较强大。而非这套策略比较厉害。

这就跟可口可乐的生产系统能够生产出无数受人欢迎的可乐，但是这背后，还是研究出来了可口可乐配方的人，建立这套生产系统的人，更厉害。

如果说，你的期货交易认知非常强大，你建立了一套正向收益预期的期货交易系统，并且把它实现了自动化的话，你确实是可以在家里躺着赚钱的。

你有1000万的自有资金，分散到30个期货交易品种上，总资金使用率在20%左右。有行情的话，一年收益个30%-40%，没有行情的话，一年收益个10%-20%。每年收益个百万级别是完全可能的。

只要你有1000万，只要你的交易认知达到了足够高就行。确实可以。

这就跟某种类型的故事很像。有个穷人经常吃不起面，他心想，以后我有了钱，我要每一顿饭都吃面……实不相瞒，真有一个亿的人他是不会放在银行里吃利息的。真正有1000万资金可以交易期货的人，并且他的认知层次真的非常高的人，他一定躺不住。他可能会躺几天，但是之后他一定会觉得无聊然后去干点什么……

资源，总是会流入擅长使用它的人手里。谁用的好，就归谁。一项有价值的资源，不管从一开始它的产权属谁，最后这项资源都会流动到最善于利用它，最能最大化利用其价值的人手里去。你有能力，可以创造出更大的收益，可以驾驭更大的资金，你会想办法把自己的优势更大化，这是人性。而如果你真有能力，钱也会自己来找你。

强者，恒强。当然，强者非要躺着，我们也确实拦不住。

温馨提示：隔夜美、布两油均一度暴涨30%以上。

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