外汇期货交易有哪些类型（外汇期货合约与外汇远期合约的区别）

本文导读目录：

1、外汇期货交易有哪些类型

2、外汇期货合约与外汇远期合约的区别

3、外汇期货市场的组成部分有哪些

外汇期货交易有哪些类型

外汇期货交易的类型：

1、套期保值

套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到归避风险的目的。

外汇期货套期保值交易的种类有卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值

。卖出套期保值的作用是为了防止汇率下跌，现汇市场上的多头交易者在外汇期货市场上卖出期货合约，对冲现货价格的价格风险的交易。

买入套期保值的作用是为了防止汇率上升，现汇市场的空头交易者在期货市场上买入外汇期货合约，对冲现货的价格风险。

交叉套期保值是利用两种相关的外汇期货合约为一种外汇保值。

2、投机交易

外汇期货投机交易就是指通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获得并同时承担风险的行为。

外汇期货投机分为空头投机和多头投机两种类型。

空头投机，是指投机者预测外汇期货价格将要下跌，从而先卖后买，希望高价卖出，低价买入对冲。

多头投机是投机者预测外汇期货价格将要上升，从而先买后卖，希望低价买入，高价卖出对冲。

3、套利交易

外汇期货套利交易是指交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，此后一段时间再将其手中合约同时对冲，从两种合约相对的价格变动中获利的交易行为。

外汇期货合约与外汇远期合约的区别

外汇期货合约与外汇远期合约两者的定义相同，功能相近，但仍有一些不同点。下面就由小编为您详细介绍一下外汇期货合约与外汇远期合约的区别。

外汇期货合约与外汇远期合约的区别有以下七点：

1、市场性质不同

外汇期货合约是在集中市场 (交易所) 交易，而外汇远期合约的交易则是在店头市场 (银行柜台) 进行。

2、到期日不同

外汇期货合约有标准化的到期月、日的订定，而外汇远期合约的到期期限则是随顾客需要而量身订做，通常是在一年以内。

3、价格决定的方式不同

外汇期货合约价格的决定，是透过在交易所公开喊价的过程或是电子交易系统达成。外汇远期合约的买价与卖价，则是由批发市场的自营商考量即期汇率与利率差异而后决定报价。

4、预防违约的方式不同

外汇期货合约对顾客的信用风险的管制，是依靠保证金要求与每日评价制度来防堵违约事件的发生。外汇远期合约没有保证金要求，但银行会对客户进行信用调查，或是只对有良好长期关系的客户提供远期合约。

5、交割方式不同

外汇期货合约部位的结清很少采实物交割，多采现金交割；外汇远期合约则几乎全都是实物交割。

6、交易成本不同

外汇期货合约的交易成本是佣金，而外汇远期合约虽不收佣金，但买卖价差其实即是银行所收到的某种形式的“佣金”。

7、交易时间长短有别

外汇期货合约在交易所订定的的营业时间内交易。外汇远期合约的交易则是透过银行的全球网路连线系统达成，因此可以说是一天 24小时都在交易。

以上是关于外汇期货合约与外汇远期合约的区别的全部介绍，关注曲合期货，了解更多内容。

外汇期货市场的组成部分有哪些

外汇期货市场是20世纪70年代初，由于固定汇率制取消，实行浮动汇率，外汇交易活动中出现的外汇期货市场。那外汇期货市场的组成部分有哪些？下面就由小编为您详细介绍一下。

外汇期货市场是由期货交易所、交易所会员、期货佣金商、清算所及市场参与者构成。

1、期货交易所

期货交易所是具体买卖期货合同的场所。目前，世界各国期货交易所一般都是非盈利性的会员组织。只有取得交易所会负资格的人才能进入交易所场地内进行期货交易，而非会员则只能通过会员代理进行期货交易。

期货交易所的管理机构通常由董事会、执行机构和各种委员会组成。董事会是由会员董事和非会员董事选举产生；执行机构协助董事会履行与业务有关的职责；设总裁和执行官；下属委员会有交易管理委员会、教育与营销委员会、会页委员会、仲裁委员会、期货合同委员会等负责具体业务工作。

期货交易所本身不参加期货交易，运营资金主要靠创立者的投资、会员费和收取的手续费，它的职能是：提供交易场地；制订标准交易规则；负责监督和执行交易规则；制订标准的期货合同；解决交易纠纷。

2、交易所会员

会员资格的取得是向有关部门申请并经其批准。会员每年必须缴纳会费。在交易所的会员一般分为两类：一、充当经纪人，代客买卖，收取佣金；二、作为交易商，进行自营，赚取利润。不是交易所会员的客户只能委托会员交易。

3、期货佣金商

期货佣金商是在期货交易所登记的会员公司。各公司派其职员作为代表。其主要职能是：向客户提供完成交易指令的服务；记录客户盈亏，并代理期货合同的实际交割；处理客户的保证金；向客户提供决策信息以及咨询业务。 [2]

外汇期货交易的进行主要是靠期货交易所内的场内经纪人和代替非会员的期货佣金商来完成的。

4、清算所

清算所是负责对期货交易所内进行的期货合同进行交割、对冲和结算的独立机构，它是期货市场运行机制的核心。通过清算所，期货合同的转让、买卖以及实际交割，可以随时进行，不用通知交易对方，由它负责统一的结算、清算以及办理货物交割手续，这就是清算所特殊的“取代功能”。清算所的这一切行为能得以顺利实现，是因为它财力雄厚，而且实行了保证金制度，这是一套严格的无负债的财务运行制度。

5、市场参与者

按照交易目的，市场参与者有套期保值者和投机者。两者均是期货市场不可或缺的组成部分，没有套期保值者，则无期货交易市场，无投机者，套期保值无法实现。

以上是关于外汇期货市场的组成部分有哪些的全部介绍，关注曲合期货，了解更多内容。

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