期货投机交易（期货投资分析资格考试难吗）

本文导读目录：

1、期货投机交易

2、期货投资分析资格考试难吗

3、期货投资基金的作用有哪些？

4、期货投资特点有哪些

5、期货投资策略有哪些

期货投机交易

期货投机交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。由于投机的目的是赚取差价收益，所以，投机者一般只是平仓了结持有的期货合约，而不进行实物交割。

投机者根据自己对期货价格走势的判断，作出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。

期货投机交易分类

投机交易分为两种：价差投机和套利交易。

所谓价差投机是指投机者通过对价格的预期，在认为价格上升时买进、价格下跌时卖出，然后待有利时机再卖出或买进原期货合约，以获取利润的活动。

进行价差投机的关键在于对期货市场价格变动趋势的分析预测是否准确，由于影响期货市场价格变动的因素很多，特别是投机心理等偶然性因素难以预测，因此，正确判断难度较大，所以这种投机的风险较大。

套利交易是期货投机交易中的一种特殊方式，它利用期货市场中不同月份、不同市场、不同商品之间的相对价格差，同时买入和卖出不同种类的期货合约，来获取利润。

正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同的期货交易所的价格变动也存在差异。由于这些价格差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。

期货投机的特征：

从交易场所来看，期货投机交易主要在期货市场操作进行买空或卖空的交易活动，投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割。

从交易目的来看，期货投机交易是为了获取较大利润为目的。

从交易方式来看，期货投机交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益。

从交易风险来看，投机交易在交易时承担很大的风险。

在期货市场，投机交易必不可少，它起到了增加市场流动性和承担套期保值者转嫁风险的作用，还有利于期货交易的顺利进行和期货市场的正常运转，它是期货市场套期保值功能和发现价格功能得以发挥的重要条件之一。

期货投机的作用：

1、承担价格的风险

期货投机者承担着套期保值者试图规避和转移的风险，这使得套期保值成为可能。

2、提高了市场的流动性

投机者经常建立部位，对冲手中的合约，这增加了期货市场的交易量，这不仅使套期保值交易容易成交，而且还减少了交易者进出市场可能引起的价格波动。

3、保持价格体系的稳定

各期货市场商品之间的价格与不同商品之间的价格存在高度相关性。投机者的参与促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区的不合理价格状况；有利于调整某一商品对相关商品的价格的比值，使之合理化，从而保持价格体系的稳定。

4、形成比较合理的价格水平

投机者在价格较低时买入期货，这将增加需求，导致价格上涨；当价格较高时，卖出期货会减少需求，从而平衡抑制价格，使价格波动趋于稳定，从而形成合理的价格水平。

期货投资分析资格考试难吗

期货投资分析资格考试难吗?有多难?今天小编就带大家了解一下，希望对大家能够有帮助!

期货投资分析考试是在2011年才新增的一个科目，那么对于这个新增的科目，一年的考试时间只有两次，相比较期货从业的其他科目考试，次数大大的减少，那么考试次数那么少，期货投资分析考试难不难?相比较《期货基础知识》、《期货法律法规》来说，《期货投资分析》难度要高一些。小编建议各位考生一定要认真复习，期货考试相较于其他考试的难度还是比较大一点的，因此在上面花费的时间也是要多一点的，各位考生一定要沉下心来。

合理安排期货投资分析考试复习时间特别重要并且必要，制定复习计划，严格按照自身时间合理规划学习，形成习惯，那么考过期货投资分析就一定可以的。

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期货投资基金的作用有哪些？

期货基金是一种以期货为主要投资对象的投资基金。期货是一种合约，只需一定的保证金（一般为5%-10%）即可买进合约。

期货可以用来套期保值，也可以以小博大，如果预测准确，短期能够获得很高的投资回报；如果预测不准，遭受的损失也很大，具有高风险高收益的特点。因此，期货基金也是一种高风险的基金。

期货投资基金在国外可以得到快速的发展，这反映了一种市场的力量，说明在客观上存在着对期货投资基金的巨大需求，而产生这种巨大需求的原因正在于期货基金所具有的其他投资工具所不具有的特点和功能。那么大家知道期货投资基金有哪些作用呢？我们可以将期货投资基金的作用划分为以下几个方面：

1、对中小投资者而言期货投资基金为他们提供了一种进入期货市场的方式。期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征。中小投资者通过期货基金这种方式进入期货市场可以享受期货交易和基金管理的双重优势。

2、对机构投资者而言，期货投资基金为他们提供了改善和优化投资组合的极佳工具。期货投资基金更为重要的功能是对于投资组合而言，它可以起到改善和优化传统投资组合的作用，这点对于机构投资者来说意义重大。

3、对传统投资者而言，期货投资基金为他们提供了规避股市风险的另类投资渠道。期货投资由于其特殊的保证金交易制度具有风险放大机制，因而在传统投资者眼中是一种比股票和债券投资风险高的多的投资方式，因而人们往往认为期货投资基金也比证券基金有更高的风险性。

诚然，就个人投资者而言情况确实如此，但是就期货投资基金而言这却是一种误解。此外更重要的是，由于期货投资同股票投资的零相关甚至负相关性，在股市遭遇系统性风险而大跌的时候，同期的期货投资基金却不受影响甚至表现优越。这样期货基金就成为大资金规避股市风险的绝好投资工具。

4、对稳健投资者而言，期货投资基金为他们在全球进行风险分散提供了可能。全球期货交易所的建立以及相应不断增加的交易活跃的期货合约，使得期货投资基金经理们既可以通过品种也可以通过地域来分散他们的投资组合。

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期货投资特点有哪些

期货投资特点：

一、双向交易

指在期货交易中，交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端（称为买入建仓），也可以卖出期货合约作为交易的开端（称为卖出建仓），也就是通常所说的“买空卖空”。

二、存在杠杆

投资者在进行期货交易时，只需要支付一定比例的保证金即可获得交易的权利，从而完成整个交易。其对于投资者来说，期货保证金交易制度可以增加盈利的机会，也可以灵活的控制风险。但须记住期货交易杠杆放大收益的同时，风险也会随着放大。

三、交易集中化

我国国内的期货产品都是在期货交易所交易的。期货交易所不仅有严密的组织结构和章程，还有特定的交易场所和相对制度化的交易、结算、交割流程。因此，期货交易往往被称为场内交易。

四、当​日无负债结算制度

是以当日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金为原则的制度。由于期货自身存在杠杆机制，风险较大，因此每日无负债结算制度可以有效的把风险控制在有限的幅度内。

期货投资策略有哪些

常见的期货投资策略有以下几种：

1、对冲策略

对冲策略是指利用期货合约与现货市场或其他金融市场之间的价格关系，通过买卖相反方向的合约来规避或减少价格波动风险。

例如股市下跌，股民可以通过开空股指期货合约来对冲股市下跌风险。

2、单边策略

单边策略是指根据对市场趋势的判断，只选择一个方向进行买卖操作。

例如，如果认为某个品种价格会上涨，则只买入开仓或平空仓；如果认为某个品种价格会下跌，则只卖出开仓或平多仓。

3、套利策略

套利策略是指利用不同品种、不同月份或不同市场之间存在的价格差异或异常现象，同时买卖两个或多个相关合约来获取稳定收益。

例如，如果发现某个品种在国内外市场之间存在显著价差，则可以在低价市场买入，在高价市场卖出；如果发现某个品种在近月和远月之间存在异常溢价或折价，则可以在溢价月份卖出，在折价月份买入。

4、超短线策略

超短线策略是指运用期货交易提供的保证金杠杆作用、T+0交易规则、外加日内交易手续费只收取单边这三大优势，在盘中以获取价位跳动的差价为目的的交易方法。

例如，如果发现某个品种在一段时间内呈现明显波动，则可以根据技术分析等方法快速进出多次。

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