黄金期货如何短线交易（黄金期货如何进行套利）

本文导读目录：

1、黄金期货如何短线交易

2、黄金期货如何进行套利

3、黄金期货存在交易风险种类

4、黄金期货对冲

黄金期货如何短线交易

黄金期货如何短线交易？首先黄金交易是合法的，各大国有银行网站的投资理财频道里面都有贵金属交易这一项。

其次，黄金交易栏目可分为，现货，指数，递延，积存金等等，交易的规则、杠杆、出入金和结算周期有所不同，各有优势，分别适合不同需要的交易者。

第三，黄金交易采用国际定价，没有哪个国家可以独家把控，且从世界范围看，黄金是每分每秒都有交易存在，价格是实时变动的。 黄金短线交易方法

第四，做好黄金短线交易，就是利用价格变动准确赚取差价。

主流的交易分析方法分为两种：技术分析和基本面分析。

技术分析简单说，就是指利用数据划线分析，本人使用的是k线图划线分析。

黄金短线交易方法

指标macd和rsi包括k线的通道都指向下方时候，那么起码可以认为趋势向下，不建议做多单，这时候是空单入场还是走掉已有的空单，需要根据仓位和收益预期决定。这又引申出了，止损和止盈的问题。

简单说呢，就是根据预期收益和预期损失定好要进场和出场的点位。

日内短线交易，建议止损定在3个点，止盈定在5-10个点之间，赢损比达到2比1以上即可。

再说一下短，中，长期交易收益预期的一个说法。

短线日内5-10点收益波动。

中线：10-20点收益。

长线：20点以上收益。日内短线建议5-10点之间都可以盈利走人。

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黄金期货如何进行套利

黄金期货套利指的是指投资人利用黄金期货价格的波动进行投资获利的交易。黄金期货如何进行套利？黄金期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

黄金期货如何进行套利一、跨商品套利

是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

黄金期货如何进行套利二、跨月套利

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

黄金期货如何进行套利三、跨市套利

投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。

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黄金期货存在交易风险种类

从风险种类上来看，黄金期货的风险类别主要包括市场风险、资金风险（流动性风险）、交割风险、信用风险（营运风险）、违规风险。

第一是市场风险。

市场风险主要是因为价格波动引起的系统和非系统的风险。那么黄金的市场风险到底和其他的金属品种的市场风险有什么区别呢？首先可以看到黄金价格受到多重因素的影响，其中政策面因素尤其大，政策方面的因素首先是美元的走势。例如2008年6月10号这一天，正是因为美元的坚挺导致黄金价格的暴跌。从以往的历史看，在过去20年里，美元的走势和黄金基本呈现负相关的关系。美元一旦坚挺，黄金的上涨趋势价格就不大能上涨难以为继。如果美元下跌的话，黄金价格立刻就会有上涨的趋势。第二个因素是石油的价格，这在最近一段时间来看尤其明显，石油价格与黄金价格呈正相关的关系如果石油的价格上涨的话黄金的价格也会跟着上涨，那是因为石油常被称为是黑色黄金，而且影响这两个品种的因素比较相似，因此这两个是成正相关的关系。

除了美元和石油对金价有影响之外，各国的货币政策也是长期以来影响黄金价格的一个因素，货币政策直接作用在各国的通货膨胀率。对于通货膨胀可分两部分考虑，一是长期的缓慢的通货膨胀，这并不会立刻的影响黄金的上涨，二是短期的迅速的通货膨胀，这会明显引起人们对黄金的偏好。黄金之所以受这些因素的影响，主要是因为黄金不仅具有商品属性，还具有金融属性，而其金融属性占据主导地位。

同时黄金还是个全球性市场，各个市场之间价格走势是相互影响的。通过比较各个市场之间的价格走势，我们可以得知上海期货交易所的黄金价格基本与TOCOM、COMEX的黄金价格保持一致。第二是资金风险。

资金风险是由于无力满足现金流动的需要而引起的。期货市场有杠杆交易的特点，而黄金价格波动比较频繁，包括交易亏损、保证金比例调整、交割期临近都有可能引起资金的缺口。如果因为保证金不足而导致强平，会使投资者受到无谓的损失。但是相对市场风险而言，资金风险可以通过比较好的资金运作来进行管理。

第三是交割风险。

交割方面黄金与其他品种不同的就是它是以3的整数倍作为交割单位的，其次个人不能进入交割月。

第四是信用风险。

这需要重点说明。首先是代理交易人、经纪人等的信用风险情况，在目前期货市场处于一个逐渐发展壮大的过程中，有很多新的投资者进入期货市场，他们会委托居间人、经纪人、代理交易人帮他们进行交易。但是这些经纪人的诚信度却没有保障。这里有个比较典型的案例，某天一个远月合约上突然出现了一起异常的交易行为，两个账户在涨停价开仓之后立即在跌停价位平仓，相差的价位非常大，交易所感觉交易异常，立刻要求期货公司向客户了解情况。其中一个客户说他当天没有进行过交易，也不知道这笔交易，他的账户是交给一位在网上认识的经纪人代理操作的，后来经过我们调查了解到这个经纪人通过这种手法将委托人账户上的资金转到自己的账户上去，这个案例反映的就是委托交易中的信用风险。

对于一些自营会员或机构投资者，同样存在诚信的问题。自营会员或机构投资者都设有专门的期货部门或期货交易人员。对于这些人员缺乏有效的监督机制，就有可能给公司带来巨大风险，许多大家耳熟能详的风险事件都是由于交易员擅自行动，公司内控失灵引起的。有一个案例比较典型，这是一家铜的套期保值企业，企业内设有期货部，有一个主管和两个交易员。某天交易所发现在这家企业在一个远期合约上和一个个人账户之间发生了一笔对敲交易，交易所于是就进行了电话询问。根据该企业的说明，当天下单交易的是一个刚刚从事期货行业不到三个月小伙子，他那天比较紧张，把这批单子敲错了。但根据交易所的成交记录以及对方账户的情况来看，显然不是错单。随后通过细致的调查以及与这家企业财务主管进行面谈。最后这家企业终于看出了这不是简单的错单行为，而是交易员有计划地侵占企业账户资金的行为。这家企业缺乏对交易员的监督审核，是导致公司内控失灵，发生风险的重要原因。

第五是违规风险。

违规风险主要指期货市场投资者及期货公司在参与市场的过程中引发的违规违法行为所产生的风险。违规风险可能引起哪些后果呢？首先违规行为会面临交易所的处罚措施，交易所目前的处罚措施包括罚款、暂停交易、暂停开仓、吊销交易公司的执照等等。此外，违规行为还可能引起交易所的临时处置措施。

交易所的临时处置措施是为防止违规后果进一步扩大而做出的限制性措施。比如说要求投资者出面处理情况、要求强行平仓、要求暂停出金等等。暂停出金的时候投资者的交易仍可以继续进行，但是资金就不能转出了。

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黄金期货对冲

黄金期货对冲：金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

黄金期货对冲是指方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

所谓黄金期货对冲了结，就是交易者在黄金期货市场建仓后，大多并不是通过交割（即交收现货）来结束交易，而是通过对冲了结。

由于黄金期货可以随时根据现实价格做对冲交易，能够产生更多的价差获利机会，因此它已经成为以盈利为目的的投资者主导的市场。

由于黄金期货交易只需要交易额10%左右的定金作为投资成本，因此具有较大的杠杆性，可以用少量资金推动大额交易。

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