散户如何借助期货套利把握机会（散户如何投资股指期货）

本文导读目录：

1、散户如何借助期货套利把握机会

2、散户如何投资股指期货

3、散户如何操作股指期货？散户怎么炒股指期货

散户如何借助期货套利把握机会

如果期货市场没有交割制度的安排，投机资金完全可以通过资金的力量将期货价格与现货价格的不合理偏离维持到最后交易日，导致现货市场和期货市场价格发生紊乱，这种现象在日本早期期货市场上曾经出现。

在实行交割制度情况下，期现价格的不合理偏离将通过市场无形之手(套利者的力量)予以矫正，从而保证期货价格发现功能的实现。

套利可以划分为基差套利与价差套利。前者是利用商品现货市场的价格与相应的期货价格的差异进行的套利；后者是利用商品期货市场上不同合约的价格差异进行的套利。但在大部分情况下，市场分析人士并不区分基差套利还是价差套利，都统称为基差套利。只有在需要强调基差套利和价差套利之间的区别的时候，才会分别称为基差套利和价差套利。

正常价差是指市场处于理性状态下出现的合理的价格差异，这些差异一般由影响市场价格关系的一些内在因素所决定。商品期货合约间正常价差包括仓储费用、资金利息、增殖税等。对于股指期货来说，不存在出入库费用、检验费用、仓储费用和增值税等商品期货的交割成本，但存在持仓资金的利息成本、交易成本(交易手续费)，并且在股指期货定价时还要考虑股息率的影响。

商品期货市场一般不谈期货的定价问题，而只是讨轮交割成本的问题，当期货价格高于现货价格加交割成本时，期货价格开始进入可套利区间。进入可套利区间后，投资者买入现货卖出期货，至少可以保本。而股指期货侧重于讨论股指期货的定价问题，然后再考虑交易费用影响的可套利交易边界问题。

套利交易虽然风险低，但收益也低，参与者一般情况下是厌恶风险的大资金。尽管如此，中小投资者通过了解套利的原理和交易模式，还是能够借助套利机制把握一些投资和投机机会。对于散户来说，虽然进行期现套利交易的可能性很小，但也应该了解套利交易的机制和原理，密切关注市场是否已经进入了可套利的区间。一旦出现这样的时机，散户应该密切关注与沪深300指数关联性高的蓝筹股和大盘股的盘面变化。

如果股指期货价格正向偏离现货指数(正向套利)，投资者可买入所关注的蓝筹股和大盘股，等待正向套利者入市买入股票时对这些股票价格的推动。如果股指期货反向偏离现货指数(反向套利)，持有相应蓝筹股和大盘股的投资者应提高警惕。一旦发现有反常的抛压出现，如连续的大单打压(套利要求交易在瞬间完成，因此套利交易中的卖出大单相对较为连续)，则应伺机卖出或减磅，尤其是在股票价格击穿关键技术位呈现破位下跌走势时，更应该果断减持股票，等套利抛压释放完毕，并且股票价格走稳时入市低价拾回高位卖出的股票。

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散户如何投资股指期货

散户做股指期货最关键的是要注意这三个方面，即权重股的走势，收市功课与风险控制。股指期货市场的风险很大，散户一定要慎重参与，同时交易时要做好止损以控制风险，特别是对于那些资金有限的散户投资者。

现在越来越多的人开始投资理财。毕竟，大多数人都想赚钱。期货是一种非常受欢迎的投资产品，但对于散户来说，做股指期货并不是那么容易。

权重股的走势

通常来说，股指期货的大户总是有办法控制场面，打压或者拉升成分股中权重大的股票是一种最为常见的，可以通过这种方式来影响现货市场，达到压低或者拉高股指期货走势的目的，在香港市场中这种方法非常常见，那些股价低、盘子轻但权重高的股票很有可能被大户基金操纵，除此之外，还有长实、汇丰等地产股份也是基金操作的对象，他们的走势对于指数走势影响很大，散户操作时最好也要多多注意。

一般来说，股指期货的大投资者总是有办法控制局面的。在成分股之中，压制或拉升权重股是最常用的方式。从而影响现货市场，达到抑制或拉升股指期货走势的目的。这种方法在香港市场之上很常用，如股价低、盘子轻、权重高的股票很有可能被大户基金操纵。此外，长实、汇丰等地产股也是基金运作的对象。它们的走势对指数走势影响很大。散户操作时最好多注意。

收市功课

与股票投资那样，股指期货投资也分为短期投资和长期投资。一般来说，超短线交易主要依靠技术分析。投资者应关注每个工作日收盘之后第二个交易日的走势，这就要求我们长期关注市场敏感性的积累。

风险控制

股指期货的杠杆效应比较大。同时，也是高回报、高风险的投资产品，交易日涨跌波动较大。因此，有必须要做好止损以控制风险，特别是对于那些资金有限的散户投资者。如果实际走势与自己的预测相反，就应该立即止损，如果不立即止损，就会有爆仓的风险

股指期货市场的风险很大，散户一定要慎重参与。

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散户如何操作股指期货？散户怎么炒股指期货

散户如何操作股指期货？股指期货是股票价格指数期货的简称，是指以股票价格指数为标的物的期货。双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。比如沪深300股指期货，就是以沪深300指数为标的进行指数交易的期货品种。投资者根据自己对股市的走向预期，报出不同的价格指数进行交易，如果认为指数会涨，便买进股指期货，反之则卖出。

那么散户怎么炒股指期货呢？

第一：参与前，做好热身，熟读股指期货技术书籍，掌握各种技术指标、技术图形和谙知各种趋势理论。

第二：做股指股货没有股评荐股， 不能全靠自己研判，平时要密切关注宏观形势和基本面。

第三：短线操作时，如果判断正确，方向做对，应不忘止盈，落袋为安。钱天天都有赚的，期货不能使你一口吃个胖子。有时你十次赚的钱，一次就会亏光。

第四：入场下单时，三思而行，记莫像买股票一样随意。下单前自己三问：一问自己是盲目冲动吗？二问是不是机构骗线？三问自己有没有风险承受力。随意性会便你亏得很大。

第五：下单时要设立好止损位，特别是短线操作，当判断失误，方向做反应坚决平仓止损。

第六：每每当你感觉良好做得很顺手时，那正是趋势正朝你期待的方向进展，在这种良好感觉忿围下，就可以考虑做中长线，把整根甘蔗嚼玩，味道很甜也好极了。

第七： 每每当你感觉不好很背时， 最好离场休息，就像打麻将，手背时不能摸牌。因为这时你主观意向同趋势相悖，可能你反向操作时，会左右挨耳光，等待是理性判断的休闲会所。

第八： 随时观察政策动向，做股指期货切忌和政策较劲，股指期货趋势一定和政策导向正相关，倘若背道而驰，必然走向深渊。

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