股指期货多少钱可以玩（股指期货套保交易）

本文导读目录：

1、股指期货多少钱可以玩

2、股指期货套保交易

3、股指期货套保操作四规则

4、股指期货套利主流方式

股指期货多少钱可以玩

股指期货多少钱可以玩？个人投资者如何开户？门槛50万

股指期货的开户流程和股票交易略有不同，一般来讲包括下面几个步骤：第一选择合适的期货公司；第二提供有关文件、证明材料；三，期货公司向客户出具《风险揭示声明书》和《期货交易规则》，由客户在《风险揭示声明书》上签字、盖章。填写客户资信情况登记表和确定交易手续费。第四，期货经纪机构为客户提供专门账户，供客户从事期货交易的资金往来。

个人投资者要交易股指期货需具备以下条件：首先，参与股指期货的投资者要有一定的风险承受能力，中金所将根据经济实力对投资者进行筛选，50万元是开户门槛；

其次，投资者要对期货知识有一定了解，中金所将对投资者进行必要测试；

第三，投资者要有一定的投资经验，即要参与过模拟交易和商品期货交易。根据规定，投资者在申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元。目前A股市场上中小投资者占据着大多数，而能投入资金达到50万元的股民不算太多。因此，50万元的高门槛。

股指期货套保交易

股指期货套保交易：股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。

按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。

多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现彩云红入股市时，再将期货头寸平仓交易。

股指期货套保操作四规则

本文以股指期货套期保值操作为实例，总结了股指期货套期保值操作四个规则，供投资者参考。

第一，套期保值操作核心是对大盘指数或者沪深300指数未来趋势的判断，而不是对持有的投资组合未来趋势进行判断。我们测算出，按照均线进行股指期货套期保值操作具有很大优势，建议投资者采用20日均线。历史数据显示，以20日现货价格均线作为操作指标，进行股指期货趋势交易，收益最大。当然，随着历史数据不断变化，最优均线也会相应变动，需要择机调整。

第二，套期保值操作中，需要更多关注现货指数价格走势，而不是股指期货合约价格走势。金融期货的特点是其通过价格定义现货指数，通常期货价格波动和扰动比较剧烈，尤其是处在非现货交易时段，因此，套期保值操作中，需要以现货趋势为根本点，判断利用股指期货开仓进行套期保值和平仓解除套期保值的时机。

第三，套期保值执行要坚决，不要犹豫，严格按照既定方针和策略执行，并不需要过多主观或者宏观判断，技术分析方法对于套期保值操作具有很大价值。对于趋势判断，要结合期货和现货指数之间关系，并充分利用期货持仓数据变化，并根据市场发展节奏和谨慎的宏观趋势判断，在未来形势不明朗或确定下跌的情况下，果断执行套期保值策略。

第四，在套期保值研究中，关于期货合约的手数选择会采取计算最优套保比的方法，包括利用最小二乘法。对于股指期货套期保值而言，最重要的是期货价格收益率和持有组合收益率之间相关度，两者越高越好，贝塔作用可以作为参考。此外，通过台湾方面的经验，实际操作中，期货和现货市值均等为好。

股指期货套利主流方式

股指期货套利主流方式：股指期货市场中套利交易是很常见的事情，目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易。股指期货套利分哪几类，套利对市场有什么作用呢?

股指期货

随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量的套利机会，套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致，即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。

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