期货头寸是什么_1（期货头寸是什么意思）

本文导读目录：

1、期货头寸是什么_1

2、期货头寸是什么意思

3、期货头寸盈亏计算

4、期货套保套利交易的参与主体

5、期货套保是什么

期货头寸是什么_1

期货头寸是什么意思？期货头寸，也叫“部位”（position）。是指期货投资者持有的仓位。彩云红期货网在此为您简单介绍期货头寸相关期货知识。

持有的多单成为“多头”，空单成为空头。多单与空单的差值，成为“净头寸”。在银行业中，头寸（position）也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。

如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。

证券期货业中，比如在期货交易中建仓时，买入期货合约后所持有的期货头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。

商品期货未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

以上内容就是本文关于期货头寸的简单介绍，想了解更多期货头寸相关期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

期货头寸是什么意思

期货头寸是什么意思？期货头寸，也叫“部位”（position）。是指期货投资者持有的仓位。持有的多单成为“多头”，空单成为空头。多单与空单的差值，成为“净头寸”。在银行业中，头寸也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。

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期货头寸盈亏计算

期货头寸盈亏计算：逐日盯市制度必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：

1、期货头寸盈亏计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。

计算方法是：

浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。

如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

2、期货头寸盈亏计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。

多头实际盈亏的计算方法是：

盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费

空头盈亏的计算方法是：

盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费

另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。

逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

期货套保套利交易的参与主体

期货投资者必须具备相当水平的现货、期货专业知识和操作经验，对现货流通领域以及期货交易、交割环节极为熟悉，对市场价格变化非常敏感，反应快捷。那么期货套保套利交易的参与主体需要具备哪些条件。

套保套利交易的预期利润率较单向投机交易小得多，且每年市场所能提供的较佳机会仅有几次，因此，要以规模优势创造利润，每次入市占用资金量较大。如进行10000吨大豆的期现结合业务，将占用2000万元以上资金，且需准备一定的时间周期，要求投资者具有相当的融资能力和资金实力。

由于期现结合业务环节中，牵涉到诸如进口大豆与本土大豆的串换等交易方式，因而要求投资者在大豆进口加工行业以及国内现货贸易领域内具有较好的配合环境和关系网络，甚至于在运输业、仓储业都要有合作伙伴。

期货市场商品的价格、基差以及合约间价差变化稍纵即逝，尤其当市场出现突发性影响因素时，良好的介入机会往往只能被预先做好准备的投资者所利用，因此，要求投资者具备领先思维并经常性作预案的资金准备工作。

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期货套保是什么

期货套保里所谓的套保，指的是套利保值。本文彩云红期货网小编将为期货投资者简单介绍期货套保。

具体操作原理是：期货的不同月份合约，价格是不尽相同的。经常出现远月合约大涨近月合约小涨，下跌的时候则是近月合约大跌远月合约小跌的情况。

根据期货做多做空都可以盈利的原理。我们就可以这样操作：买一张远月合约多，同时买一张近月合约空。这样就出现对冲，远月合约涨80点盈利800而近月合约涨60点亏损600，对冲后盈利200元《手续费忽略不计》其实这时候也可以选择获利了结离场。

而保值呢，指的是某一期货品种从长远看价格走势将是上扬的，就可以采用这种操作模式。反之亦然。

期货套保具体是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

例如，一个农民为了减少收获时农作物价格降低的风险，在收获之前就以固定价格出售未来收获的农作物。一位读者一次订阅三年的杂志而不是两年，他就是在套期保值以转移杂志的价格可能上升所给他带来的风险。当然，如果该杂志价格下降，这位读者也放弃了潜在的收益，因为他已缴纳的订刊费用高于他如果是在每年订阅杂志情况下的费用。

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