中信证券资管：全方位风险控制

中信证券资管：全方位风险控制

从2015年开始，A股市场就进入了大幅波动的时期，这也让证券行业的风险控制变得更加重要。在这样的市场环境下，中信证券资管作为一家资管公司，不仅需要具备全面的市场分析能力，更需要深入了解市场的风险规律，从而开展有针对性的风险控制。

I. 全面风险控制与体系建设

在中信证券资管的风险管理中，全方位的风险控制是一个核心理念。这一理念的实现需要完善的风险管理体系作为保障，中信证券资管在此方面做出的努力也是非常明显的。

1. 完善决策体系

在中信证券资管的决策体系中，不仅集成了市场信息和公司内部信息，还充分考虑到了公司的风险承受能力。这让公司在风险控制上得以更快、更准确地作出决策，并更好地掌握市场变化。

2. 建立全面的风控系统

中信证券资管通过建立完善的风控系统，能够更好地把握市场风险， 避免在风险发生时损失加大。这套风控系统包括了风险预警机制、风险资产管理体系、风险信息化管理平台等多方面内容，这样才能保证在更复杂更多元的市场环境中进行风险控制。

II. 资产组合风险管理

在资管行业中，资产组合是一个非常重要的部分，组合中的每一个资产都其有风险性，而中信证券资管作为行业领先者，需要对风险进行精细化的管理。

1. 分散风险

中信证券资管通过资产多元化的方式来分散风险。其会根据市场的不同情况来选择不同的投资产品，并设置了严格的投资限制，从而使得资产分散风险降低。

2. 严格风险控制

中信证券资管注重资产组合中风险的追踪和掌控。在宏观层面，公司会跟踪全球各类市场信息，通过各种风险衡量模型，分析市场风险和机会，制定风险控制策略。在组合层面上，则通过实时的风险监测体系，全面评估资产组合风险。

III. 风险控制的工具和方法

为了更好地实现风险控制，中信证券资管除了建立完善的风险控制体系，在使用风险控制工具和方法上也颇有心得。

1. 使用金融工具

中信证券资管运用期货、期权等风险管理化工具，通过对冲和套利来降低投资组合的风险。利用金融期货市场进行对冲交易，达到更好的差价风险控制效果。期权工具的运用，可以在保持组合吸引力和提高盈利目标之间进行取舍。

2. 综合利用资产类别

中信证券资管在资产配置中，除了通过多元化降低风险外，还会通过对不同资产之间的相关性来分析对投资组合的贡献，进而降低整体组合风险。

总结：

中信证券资管在行业中以其完善的风险管理体系和资产组合风险管理举措，全方位地把控市场风险。这里提供的风险控制的工具和方法也可以给投资者带来很大的启示，投资者可以通过运用类似的方法，使自身的投资更加有条理和高效。

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