证券组合风险收益率公式(证券组合的预期收益率)
Q1：请求各位帮忙解决一道证券组合类的计算题，关于收益率与风险的。
证券一的收益率期望值为100%*50%+60%*30%+0*20%=0.68证券二的收益率期望值为100%*70%-40%*10%+0*20%=0.66因此：证券一的收益率大于证券二的收益率；证券一的风险性小于证券二的风险性
Q2：证券组合投资的收益与风险计算
天真，证卷收益如果能算出来的话，华尔街就不会有那么多投行倒闭了，也就不会有经济危机了，除非华尔街的算法太落后了。经济行为是人的一种社会活动，具有很强烈的主观性，怎么可以用客观的公式计算呢。其实现在的经济学更像是经济历史学吧，研究的都是过去的经济，根本无法计算出未来的收益的，风险也不是公式算出来的，是根据当前市场的具体情况评估出来的。
Q3：财管里的资产风险的收益率的方差计算公式
假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设期望报酬率和标准差公式
Q4：有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
期望收益率=25%*1.5+15%*0.9=51%个人理解做的，不知道是否正确。无风险利率我现在也不知道怎么做，等我查看一下资料再帮你解决。
Q5：证券组合的预期报酬率和标准差
该判断题答案是正确。解答过程如下：根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝(12%+8%)÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数，其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例。标准差，是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。
Q6：你好，我想问一下证券组合预期收益率如何计算
组合内各证券预期收益率的加权平均
Q7：计算证券组合的期望收益率，十万火急
组合期望收益率14.51％
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