天天基金的贝塔系数在哪查(天天基金看β系数)

Q1：个股的贝塔系数哪里可以查询的到

以前有款软件可以查询(该软件公司被别人吞并以后就没有了)，现在只能自编公式查询。

Q2：请问在wind里面怎么查到一个上市公司的贝塔系数以及行业的呢？我在里面找了好久都没找到，求助。。。

wind里面查看β(Beta)系数?我都是在交易软件中查找的。

Q3：在哪里可以查询到股票的贝塔系数啊？

有的软件有该指标，但大多数需要自遍该指标才可以查看到。如果你只是临时查看某只个股的贝塔系数，就没有必要安装软件。

Q4：基金的贝塔值哪里找

去财经网站或基金网站一般都有的，推荐晨星网！.你查到你需要查的基金，打开就有风险统计！就像这：+/-基准指数+/-同类平均阿尔法系数（%）10.778.34贝塔系数1.021.12R平方0.640.

Q5：阿尔法系数是什么？

阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(AbsoluteReturn)和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即α系数。阿尔法系数,α系数Alpha(α)Coefficient定义：α系数是一投资或基金的绝对回报(AbsoluteReturn)和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。绝对回报(AbsoluteReturn)或额外回报(ExcessReturn)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款回报）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。预期回报(ExpectedReturn)贝塔系数β和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报（有关预期回报更多的计算请参见资本资产定价模型CapitalAssetPricingModel(CAPM)）。一句话，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即α系数。

Q6：在哪可以查到公司的β系数（不用自己计算）

沪市β系数前二十名：由高到底排名http://www.e696.com2008-10-2220:56:18来源：巨灵信息序号代码证券名称今开今收成交量涨跌幅%β系数1600266北京城建6.706.799,154,334.00-0.441.452600961株冶集团4.404.382,415,652.00-2.451.443600160巨化股份3.903.864,545,971.00-1.031.434600191华资实业3.123.102,405,048.00-0.321.425600770综艺股份6.636.425,369,399.00-5.591.426600595中孚实业5.665.531,324,373.00-2.811.417600685广船国际12.4512.201,919,676.00-3.631.418600128弘业股份11.4311.075,334,644.00-0.451.409600811东方集团4.534.497,676,347.00-2.181.3910600851海欣股份3.032.978,835,612.00-1.001.3811600063皖维高新4.744.593,952,341.00-5.171.3812600158中体产业4.584.3925,306,313.00-5.181.3813600470六国化工6.026.217,973,797.000.651.3814600219南山铝业5.505.583,473,711.00-1.931.3815600704中大股份9.299.018,197,632.00-0.551.3816600723西单商场3.093.157,074,328.00-0.941.3817601600中国铝业7.006.808,549,550.00-4.361.3718600362江西铜业10.4510.649,868,367.00-2.031.3719600335鼎盛天工4.304.251,807,500.00-2.971.3720600816安信信托12.0012.608,267,696.002.191.37

Q7：基金中的阿尔法系数是什么？

阿尔法系数（α）阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。贝塔系数（β）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10％，基金上涨10％；市场下滑10％，基金相应下滑10％。如果β为1.1,市场上涨10％时，基金上涨11%,；市场下滑10％时，基金下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10％时，基金上涨9%；市场下滑10％时，基金下滑9%。R平方R平方(R-squared)是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于35，即35%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外，R平方也可用来确定贝塔系数（β）或阿尔法系数（α）的准确性。一般而言，基金的R平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

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